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Info légale & documents de la société

AGTHERM OCEAN

809 803 208

Nouvelle-Aquitaine
Gironde
Gradignan
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

10M €
-4.58%

Taux de rentabilité

1.25%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

99K €
+0.95%

Statut

Actif

Adresse

6 RUE DU SOLARIUM, 33170 FRA GRADIGNAN FRANCE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

19/02/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le génie climatique en installation et maintenance et la plomberie la production et distribution de chaleur la production la collecte et la distribution de vapeur et d'eau chaude pour le chauffage la production et la distribution de liquides réfrigérants l'installation de tout matériel de chauffage et de climatisation la gestion technique d'installation et de climatisation l'installation et la vente de tout système de régulation.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MICHEL JEAN YVES CHRISTIAN DECROOCQ

Directeur général délégué

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BDL AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

807522891

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AG GROUP

Président de sas

808536379

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JULIEN NICOLAS BERTRAND AGUILAR

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 80980320800036
Début activité 19/02/2015
Adresse 6 rue du solarium, 33170 fra gradignan france
Enseignes AGTHERM OCEAN
Dénomination usuelle (CFE 2008) AGTHERM OCEAN
SIRET 80980320800028
Début activité 01/04/2018
Adresse 12 rue galilee, 33600 fra pessac france
Dénomination usuelle (CFE 2008) AGTHERM OCEAN
SIRET 80980320800010
Début activité 19/02/2015
Adresse 9 av roger lapebie, 33140 fra villenave-d'ornon france
Enseignes AGTHERM OCEAN
Dénomination usuelle (CFE 2008) AGTHERM OCEAN

Annonces BODACC (15)

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: AGTHERM OCEAN Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240127, annonce n°511

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240124, annonce n°1848

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230138, annonce n°1462

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220125, annonce n°1270

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: AGTHERM OCEAN Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210174, annonce n°621

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: AGTHERM OCEAN Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : AGUILAR Julien Fernand Henri ; Président : AG GROUP ; Directeur général délégué : DECROOCQ Michel, Jean Yves, Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : BDL AUDIT
Bodacc B n°20210158, annonce n°656

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 10.43M 10.93M 6.63M 6.05M
Marge brute (€) 7.07M 7.25M 4.34M 3.92M
EBITDA - EBE (€) 193.26K 320.57K 446.46K 127.22K
Résultat d'exploitation (€) 99.48K 191.25K 322.78K 97.98K
Résultat net (€) 61.60K 137.71K 224.82K 63.23K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -4.58 64.79 9.57 13.91
Taux de marge brute (%) 67.79 66.30 65.41 64.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.85 2.93 6.73 2.10
Taux de marge opérationnelle (%) 0.95 1.75 4.87 1.62
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 860.02K 1.14M 151.46K 709.59K
BFR exploitation (€) 1.79M 2M 1.12M 1.74M
BFR hors exploitation (€) -929.09K -858.55K -967.18K -1.03M
BFR (j de CA) 30.10 38.07 8.34 42.79
BFR exploitation (j de CA) 62.62 66.74 61.56 104.66
BFR hors exploitation (j de CA) -32.52 -28.67 -53.23 -61.87
Délai de paiement clients (j) 122.12 113.18 117.75 182.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 85.10 62.72 86.08 108.38
Ratio des stocks / CA (j) 1.07 0.96 1.28 2.26
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 155.37K 267.03K 348.50K 92.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.49 2.44 5.25 1.53
Fonds de roulement net global (€) 1.44M 1.26M 661.89K 1.04M
Couverture du BFR 1.67 1.10 4.37 1.47
Trésorerie (€) 577.53K 117.14K 510.43K 334.93K
Dettes financières (€) 1.08M 860.26K 967 674.13K
Capacité de remboursement 3.23 2.78 -1.46 3.67
Ratio d'endettement (Gearing) 0.70 1.06 -0.77 0.77
Autonomie financière (%) 14.46 16.34 22.41 11.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.60 2.32 -1.14 2.67
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.46M 3.26M 2.20M 3.26M
Liquidité générale 1.29 1.19 1.30 1.11
Couverture des dettes 0.98 0.61 -0.23 0.36
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.59 1.26 3.39 1.04
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.65 19.66 33.93 14.44
Rentabilité économique (%) 1.25 3.21 7.60 1.70
Valeur ajoutée (€) 3.07M 2.68M 2.19M 1.57M
Valeur ajoutée / CA (%) 29.47 24.49 33.02 26.01
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.93M 2.37M 1.70M 1.46M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 88.64K 60.72K 73.66K 45.66K

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Marques déposées

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Présentation générale de AGTHERM OCEAN

AGTHERM OCEAN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 80 000.0 € son numéro SIREN est 809 803 208. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise AGTHERM OCEAN compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux

AGTHERM OCEAN opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 578 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 729 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Accords d’entreprise chez AGTHERM OCEAN

AGTHERM OCEAN a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 22/11/2023

Direction & bénéficiaires de AGTHERM OCEAN

AGTHERM OCEAN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général délégué , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de AGTHERM OCEAN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 10.43M euros, soit une diminution de 500.54K € soit une diminution de 4.58% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 61.60K € qui est de 55.27% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AGTHERM OCEAN il est de 193.26K € en 2022 soit une diminution de 127.31K € qui est inférieur de 39.71% à l'année précédente .

La masse salariale de AGTHERM OCEAN s’élevait à 2.93M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de AGTHERM OCEAN s’élève à 1.08M € en 2022 soit une augmentation de 218.89K € qui est supérieure de 25.44% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de AGTHERM OCEAN consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)