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AG

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Hauts-de-France
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Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

1M €
+31.54%

Taux de rentabilité

0.03%
en 2022

Endettement

505K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

17K €
+1.46%

Statut

Actif

Adresse

64 AV DE LA LIBERATION, 60260 FRA LAMORLAYE FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

18/06/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La restauration traditionnelle, la restauration rapide, la pizzeria.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (2)

SIRET 83995542400024
Début activité 18/06/2018
Adresse 64 av de la liberation, 60260 fra lamorlaye france
Enseignes L'ARDOISE CAFE
Dénomination usuelle (CFE 2008) L'ARDOISE CAFE
SIRET 83995542400016
Début activité 29/05/2018
Adresse 64 av de la liberation, 60260 fra lamorlaye france
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240185, annonce n°3853

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230135, annonce n°3259

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220173, annonce n°2356

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210152, annonce n°3415

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200201, annonce n°4542

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190152, annonce n°5109

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.19M 901.90K 666.20K 979.25K
Marge brute (€) 723.63K 576.46K 413.40K 620.42K
EBITDA - EBE (€) 59.52K 66.56K 17.39K 52.40K
Résultat d'exploitation (€) 17.29K 28.66K -18.64K 7.59K
Résultat net (€) 209 39.05K -36.71K 3.65K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 31.54 35.38 -31.97 106.09
Taux de marge brute (%) 61 63.92 62.05 63.36
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.02 7.38 2.61 5.35
Taux de marge opérationnelle (%) 1.46 3.18 -2.80 0.78
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -203.99K -144.44K -49.61K -97.33K
BFR exploitation (€) -101.01K -82K -45.09K -40.72K
BFR hors exploitation (€) -102.98K -62.45K -4.52K -56.61K
BFR (j de CA) -62.76 -58.46 -27.18 -36.28
BFR exploitation (j de CA) -31.08 -33.18 -24.70 -15.18
BFR hors exploitation (j de CA) -31.68 -25.27 -2.47 -21.10
Délai de paiement clients (j) 0 2.41 0.14 1.70
Délai de paiement fournisseurs (j) 77.88 67.86 46.07 47.69
Ratio des stocks / CA (j) 18.27 10.54 6.44 10.93
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 42.44K 76.95K -675 48.45K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.58 8.53 -0.10 4.95
Fonds de roulement net global (€) -197.65K -103.95K 38.01K -85.15K
Couverture du BFR 0.97 0.72 -0.77 0.87
Trésorerie (€) 6.34K 40.49K 87.61K 12.97K
Dettes financières (€) 504.73K 547.91K 605.30K 466.43K
Capacité de remboursement 11.74 6.59 -766.95 9.36
Ratio d'endettement (Gearing) 11.28 11.54 105.14 10.89
Autonomie financière (%) 5.34 5.51 0.67 6.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.37 7.62 29.76 8.65
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 545.34K 392.73K - 608.24K
Liquidité générale 0.15 0.26 - 0.09
Couverture des dettes 1.62 1.42 1.13 1.37
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.02 4.33 -5.51 0.37
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.47 88.80 -745.45 8.76
Rentabilité économique (%) 0.03 4.89 -4.96 0.56
Valeur ajoutée (€) 464.21K 296.51K 188.20K 411.40K
Valeur ajoutée / CA (%) 39.13 32.88 28.25 42.01
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 414.36K 294.43K 205.72K 352.67K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.20K 4.94K 4.03K 5.93K

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Marques déposées

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Présentation générale de AG

AG est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 839 955 424. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise AG compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Compiegne

AG opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 894 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 698 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de AG

AG SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général

Performances financières de AG

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.19M euros, soit une progression de 284.43K € soit une progression de 31.54% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 209.00 € qui est de 99.46% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AG il est de 59.52K € en 2022 soit une diminution de 7.04K € qui est inférieur de 10.57% à l'année précédente .

La masse salariale de AG s’élevait à 414.36K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de AG s’élève à 504.73K € en 2022 soit une diminution de 43.18K € qui est inférieure de 7.88% à l'année précédente .

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