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Chiffre d’affaires

4M €
+17.05%

Taux de rentabilité

-10.96%
en 2021

Endettement

605K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-298K €
-7.92%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE GIUSEPPE GARIBALDI, 59760 GRANDE-SYNTHE

Activité

Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/1987

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

La maintenance, la mécanique, l'étude et la réalisation technique, la mécanique générale, la réalisation de charpentes métalliques ainsi que la maintenance industrielle, la tuyauterie, la soudure, l'usinage et les relèves de modifications, la chaudronnerie industrielle et la mécano soudure, l'étude et la réalisation de machines spéciales ; obtenir et acquérir tous brevets, licences et procédés et marques de fabrique, les exploiter, les céder ou les apporter, concéder toutes licences d'exploitation en tous pays. Les prestations de services, la vente et le négoce de gros de tous produits et marchandises se rattachant à l'objet social, la vente et le négoce de gros ou au détail de tous produits et marchandises, la création, l'acquisition et l'exploitation de tous fonds de commerce et établissements commerciaux se rattachant à l'activité ci-dessus et touts activités annexes et connexes. L'acquistion, l'administration, la gestion, la mise en valeur et la location de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, la réalisation de tous travaux d'aménagement, de rénovation, de transformation ou autres. La fourniture de toutes prestations de services, la prise de participation dans toutes sociétés existantes ou à créer ayant une activité similaire ou connexe à celle définie ci-dessus ou étant simplement susceptible de favoriser la réalisation de l'objet social et généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

Code NAF ou APE:

33.20A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)


EXCO CAREG

Commissaire aux comptes titulaire

483087458
Occupe ce poste depuis le 09/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


Jean-François COCKENPOT

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 09/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


CEDRES INDUSTRIES

Président

408822922
Occupe ce poste depuis le 09/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)


SIRET 34201114500022
Crée le 01/10/1992
Adresse 1 rue giuseppe garibaldi, 59760 grande-synthe
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité

SIRET 34201114500014
Crée le 01/07/1987
Adresse quai des americains, 59140 dunkerque
Activité Travail des métaux
Statut fermé

Annonces BODACC (31)


dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240128, annonce n°5762

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240128, annonce n°5761

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230083, annonce n°3401

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210166, annonce n°5475

modification

RCS de Dunkerque
Dénomination: A D S Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée CEDRES INDUSTRIES devient président. MOTTE Frédéric nom d'usage : MOTTE n'est plus président
Bodacc B n°20210163, annonce n°1102

modification

RCS de Dunkerque
Dénomination: A D S Description: Modification de l'administration. Administration: HAUTIN Olivier nom d'usage : HAUTIN n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée CONSEIL EXPERTISE REVISION GESTION n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée EXCO CAREG devient commissaire aux comptes titulaire. COCKENPOT Jean-François nom d'usage : COCKENPOT devient commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210094, annonce n°1952

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.76M 3.21M 3.44M 5.45M
Marge brute (€) 3.22M 2.11M 3.56M 3.51M
EBITDA - EBE (€) -237.49K -428.35K -338.74K -776.50K
Résultat d'exploitation (€) -297.98K -496.74K -431.81K -882.47K
Résultat net (€) -268.18K -356.92K -365.46K -649.88K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 17.05 -6.51 -36.99 20.19
Taux de marge brute (%) 85.64 65.56 103.56 64.41
Taux de marge d'EBITDA (%) -6.32 -13.33 -9.86 -14.24
Taux de marge opérationnelle (%) -7.92 -15.46 -12.57 -16.18
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -278.64K -437.40K -371.85K 307.17K
BFR exploitation (€) -557.50K -475.81K 208.81K 859.86K
BFR hors exploitation (€) 278.86K 38.41K -580.66K -552.70K
BFR (j de CA) -27.05 -49.69 -39.50 20.56
BFR exploitation (j de CA) -54.11 -54.05 22.18 57.55
BFR hors exploitation (j de CA) 27.07 4.36 -61.67 -36.99
Délai de paiement clients (j) 54.71 38.82 65.93 104.66
Délai de paiement fournisseurs (j) 222.87 254.25 189.68 158.67
Ratio des stocks / CA (j) 53.03 30.66 102.24 27.59
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -207.69K -288.54K -272.39K -543.91K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -5.52 -8.98 -7.93 -9.97
Fonds de roulement net global (€) -144.41K -289.82K -24.98K 382.39K
Couverture du BFR 0.52 0.66 0.07 1.24
Trésorerie (€) 134.23K 147.58K 346.88K 75.22K
Dettes financières (€) 604.88K 198.34K 173.63K 239.79K
Capacité de remboursement -2.27 -0.18 0.64 -0.30
Ratio d'endettement (Gearing) -0.76 -0.15 -19.29 0.44
Autonomie financière (%) -25.18 -18.98 0.28 11.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.98 -0.12 0.51 -0.21
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.93M 1.99M 2.93M 2.74M
Liquidité générale 0.79 0.85 1.02 1.06
Couverture des dettes 1.44 8.08 -6.75 3.91
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -7.13 -11.11 -10.63 -11.92
Rentabilité sur fonds propres (%) 43.53 102.58 -4.07K -173.56
Rentabilité économique (%) -10.96 -19.47 -11.41 -20.65
Valeur ajoutée (€) 1.30M 961.49K 1.74M 1.76M
Valeur ajoutée / CA (%) 34.59 29.93 50.53 32.34
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.51M 1.35M 2.03M 2.46M
Salaires / CA (%) 40.13 42.15 59.12 45.09
Impôts et taxes (€) 48.97K 53.26K 69.33K 112.86K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives


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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise


Numero: F15/005220

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - SARL ''SIGMA INGENIERIE'', 1 Rue Garibaldi 59760 GRANDE-SYNTHE, 487 899 460 RCS GTC Dunkerque, société apporteuse - EGI-SOFENOR SAS, 1 Rue Garibaldi 59760 GRANDE-SYNTHE, 352 087 290 RCS GTC Dunkerque, société apporteuse - A D S SAS, 1 Rue Garibaldi 59760 GRANDE-SYNTHE, 342 011 145 RCS GTC Dunkerque, société bénéficiaire avec date d'effet au 30/09/2015

Numero: F11/002202

Etat: Ajout
A compter du 18/04/2011, transformation de la société de Société à responsabilité limitée (SARL) à Société par actions simplifiée (SAS).

Actionnaires et bénéficiaires effectifs


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Marques déposées

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Présentation générale de ADS


ADS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 771 400.0 € son numéro SIREN est 342 011 145. L’entreprise a été créée en 1987 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise ADS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DUNKERQUE

ADS opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.20A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

En France il y a 13 490 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 768 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Accords d’entreprise chez ADS

ADS a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 15/06/2018

Direction & bénéficiaires de ADS

ADS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de ADS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.76M euros, soit une progression de 547.67K € soit une progression de 17.05% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -268.18K € qui est de 24.86% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ADS il est de -237.49K € en 2021 soit une augmentation de 190.86K € qui est supérieur de 44.56% à l'année précédente .

La masse salariale de ADS s’élevait à 1.51M € soit 40.13% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ADS s’élève à 604.88K € en 2021 soit une augmentation de 406.54K € qui est supérieure de 204.97% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Voici l’ensemble des documents de ADS consultables sur Docubiz:

  • 31 Bodacc disponible(s)
  • 27 comptes annuels disponible(s)
  • 4 accords d’entreprise disponible(s)