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Chiffre d’affaires

31K €
-12.24%

Taux de rentabilité

-9.97%
en 2022

Endettement

364
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-89K €
-286.10%

Statut

Actif

Adresse

36 RUE DE LA SOURCE, 34830 CLAPIERS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

06/07/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition et gestion de participations dans toutes sociétés Industrieles commerciales et civiles

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrick DUCHENE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 11/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 41964018000057
Crée le 01/07/2013
Adresse 36 rue de la source, 34830 clapiers
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 41964018000040
Crée le 02/01/2001
Adresse 75 de sommieres, 30310 vergeze
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 41964018000024
Crée le 16/09/1999
Adresse 694 du docteur maurice donat, 06250 mougins
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 41964018000032
Crée le 16/09/1999
Adresse 694 du docteur maurice donat, 06250 mougins
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 41964018000016
Crée le 06/07/1998
Adresse 235 clement rebuffel, 06250 mougins
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240132, annonce n°1866

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230145, annonce n°1871

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220242, annonce n°1190

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220022, annonce n°1145

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200236, annonce n°3568

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190152, annonce n°2051

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 31.01K 35.33K 24K 31.75K
Marge brute (€) 39.77K 45.88K 28.18K 66.33K
EBITDA - EBE (€) -49.82K -23.82K -4.44K -15.66K
Résultat d'exploitation (€) -88.71K -67.20K -29.58K -39.74K
Résultat net (€) -87.46K 863.29K -31.73K -41.97K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -12.24 47.21 -24.41 -64.16
Taux de marge brute (%) 128.25 129.85 117.42 208.91
Taux de marge d'EBITDA (%) -160.68 -67.41 -18.50 -49.33
Taux de marge opérationnelle (%) -286.10 -190.20 -123.25 -125.17
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -5.58K -8.25K -2.12K 9.05K
BFR exploitation (€) 290 -2.31K 1.79K 5.05K
BFR hors exploitation (€) -5.87K -5.94K -3.92K 4K
BFR (j de CA) -65.64 -85.25 -32.24 104.05
BFR exploitation (j de CA) 3.41 -23.90 27.30 58.01
BFR hors exploitation (j de CA) -69.05 -61.36 -59.54 46.04
Délai de paiement clients (j) 6.44 0 36.50 82.77
Délai de paiement fournisseurs (j) 5.95 16.22 8.78 12.56
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -48.57K 906.67K -6.59K -17.89K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -156.65 2.57K -27.45 -56.35
Fonds de roulement net global (€) 350.67K 415.18K 15.70K 27.08K
Couverture du BFR -62.89 -50.31 -7.40 2.99
Trésorerie (€) 356.24K 423.43K 17.82K 18.03K
Dettes financières (€) 364 47 171.82K 168.96K
Capacité de remboursement 7.33 -0.47 -23.38 -8.44
Ratio d'endettement (Gearing) -0.41 -0.44 1.68 1.22
Autonomie financière (%) 98.89 98.85 33.74 41.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.14 17.78 -34.68 -9.64
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 9.70K 11.09K 179.88K -
Liquidité générale 37.12 38.43 0.13 -
Couverture des dettes -1.45 -1.27 1.61 1.76
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -282.06 2.44K -132.20 -132.19
Rentabilité sur fonds propres (%) -10.08 90.41 -34.64 -34.03
Rentabilité économique (%) -9.97 89.37 -11.69 -13.99
Valeur ajoutée (€) -43.09K -16.72K -1.15K -30.82K
Valeur ajoutée / CA (%) -138.97 -47.34 -4.78 -97.09
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 12.10K 13.61K 6.19K 18.50K
Salaires / CA (%) 39.01 38.52 25.81 58.27
Impôts et taxes (€) 3.40K 3.96K 1.25K 914

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de ADME FINANCE

ADME FINANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 245 575.93 € son numéro SIREN est 419 640 180. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

ADME FINANCE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 566 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de ADME FINANCE

ADME FINANCE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ADME FINANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 31.01K euros, soit une diminution de 4.32K € soit une diminution de 12.24% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -87.46K € qui est de 110.13% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ADME FINANCE il est de -49.82K € en 2022 soit une diminution de 26.01K € qui est inférieur de 109.20% à l'année précédente .

La masse salariale de ADME FINANCE s’élevait à 12.10K € soit 39.01% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ADME FINANCE s’élève à 364.00 € en 2022 soit une augmentation de 317.00 € qui est supérieure de 674.47% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)