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Chiffre d’affaires

160K €
+66.67%

Taux de rentabilité

22.70%
en 2022

Endettement

304K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

84K €
+52.25%

Statut

Actif

Adresse

6 LOT DES LAVANDIERES, 29400 FRA SAINT-SAUVEUR FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

05/04/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes sociétés notamment dans des sociétés commerciales ; acquisition souscription de tous titres de sociétés et leurs ventes ; gestion du portefeuille des titres souscrits ou acquis.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DOMINIQUE ABGRALL

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82897137400016
Début activité 05/04/2017
Adresse 6 lot des lavandieres, 29400 fra saint-sauveur france

Annonces BODACC (4)

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20220251, annonce n°1526

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220007, annonce n°1364

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20190251, annonce n°973

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190003, annonce n°1351

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 160K 96K 0 0
Marge brute (€) 160K 96K 0 0
EBITDA - EBE (€) 83.60K 42.06K -3.28K -23.80K
Résultat d'exploitation (€) 83.60K 42.06K -3.28K -23.80K
Résultat net (€) 209.71K 120.21K 74.71K 102.36K
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 66.67 - - -
Taux de marge brute (%) 100 100 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 52.25 43.81 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 52.25 43.81 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) 41.35K -2.75K -2.87K -1.60K
BFR exploitation (€) 16.08K -682 -665 -500
BFR hors exploitation (€) 25.27K -2.07K -2.20K -1.10K
BFR (j de CA) 94.34 -10.46 - -
BFR exploitation (j de CA) 36.68 -2.59 - -
BFR hors exploitation (j de CA) 57.66 -7.86 - -
Délai de paiement clients (j) 38.33 0 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 132.33 63.94 111.34 8.34
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 209.71K 120.21K 74.71K 102.36K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 131.07 125.22 - -
Fonds de roulement net global (€) 230.10K 106.06K 53.29K 16.79K
Couverture du BFR 5.56 -38.57 -18.60 -10.49
Trésorerie (€) 188.75K 108.81K 56.16K 18.39K
Dettes financières (€) 304.34K 389K 529.66K 567.87K
Capacité de remboursement 0.55 2.33 6.34 5.37
Ratio d'endettement (Gearing) 0.20 0.74 2.53 4.89
Autonomie financière (%) 63.95 48.83 26 16.48
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.38 6.66 -144.36 -23.08
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 149.14K 149.71K 153.78K 127.05K
Liquidité générale 1.74 0.78 0.37 0.14
Couverture des dettes 5.75 2.37 1.40 1.21
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) 131.07 125.22 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.50 31.55 39.94 91.10
Rentabilité économique (%) 22.70 15.41 10.38 15.01
Valeur ajoutée (€) 158.01K 92.11K -2.18K -21.87K
Valeur ajoutée / CA (%) 98.76 95.94 - -
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 69.66K 46.89K 1.10K 1.10K
Salaires / CA (%) 0 0 - -
Impôts et taxes (€) 4.75K 3.16K 0 834

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de ADI

ADI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 600 000.0 € son numéro SIREN est 828 971 374. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Brest

ADI opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 018 entreprises dans le même secteur dans le département Finistère , 29

Direction & bénéficiaires de ADI

ADI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ADI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 160.00K euros, soit une progression de 64.00K € soit une progression de 66.67% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 209.71K € qui est de 74.46% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ADI il est de 83.60K € en 2022 soit une augmentation de 41.54K € qui est supérieur de 98.78% à l'année précédente .

La masse salariale de ADI s’élevait à 69.66K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ADI s’élève à 304.34K € en 2022 soit une diminution de 84.66K € qui est inférieure de 21.76% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ADI consultables sur Docubiz:

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