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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute (€) | 0 | 42.30K | 10.04K | 120.25K |
| EBITDA - EBE (€) | -466.68K | -123.01K | -366.51K | -2.95M |
| Résultat d'exploitation (€) | -466.68K | -123.01K | -366.51K | -2.95M |
| Résultat net (€) | 5.71M | 3.25M | 10.62M | 25.95M |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
| Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 50.40M | 58.52M | 52.69M | 45.42M |
| BFR exploitation (€) | -98.72K | -122.63K | -50.12K | -50.86K |
| BFR hors exploitation (€) | 50.50M | 58.65M | 52.74M | 45.47M |
| BFR (j de CA) | - | - | - | - |
| BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
| BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
| Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 139.88 | 264.02 | 102.05 | 6.35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.71M | 3.25M | 10.62M | 24.85M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
| Fonds de roulement net global (€) | 68.48M | 79.18M | 52.80M | 50.84M |
| Couverture du BFR | 1.36 | 1.35 | 1 | 1.12 |
| Trésorerie (€) | 18.07M | 20.65M | 112.09K | 5.42M |
| Dettes financières (€) | 141.52M | 157.93M | 134.79M | 143.45M |
| Capacité de remboursement | 21.62 | 42.27 | 12.69 | 5.56 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 2.70 | 3.43 | 3.66 | 5.27 |
| Autonomie financière (%) | 24.38 | 20.19 | 21.41 | 15.40 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -264.52 | -1.12K | -367.47 | -46.81 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 42.60M | 65.79M | 33.46M | 33.06M |
| Liquidité générale | 1.62 | 1.21 | 1.59 | 1.55 |
| Couverture des dettes | 0.96 | 0.87 | 0.88 | 0.86 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | - | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.48 | 8.11 | 28.85 | 99.08 |
| Rentabilité économique (%) | 3.04 | 1.64 | 6.18 | 15.26 |
| Valeur ajoutée (€) | -257.60K | -169.53K | -179.26K | -2.92M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 191K | -37.70K | 173.93K | 2.46K |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
| Impôts et taxes (€) | 18.08K | -4K | 19.18K | 23.21K |