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Info légale & documents de la société

AD CLIM

450 158 555

Île-de-France
Seine-et-Marne
Roissy-en-Brie
Installation de machines et équipements mécaniques

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Chiffre d’affaires

1M €
+0.93%

Taux de rentabilité

0.08%
en 2022

Endettement

281K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-103K €
-10.08%

Statut

Actif

Adresse

PARC DU MOULIN . 16/18, 16 RUE DE PONTAULT COMBAULT, 77680 FRA ROISSY-EN-BRIE FRANCE

Activité

Installation de machines et équipements mécaniques

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La création, l'exploitation par tout moyen d'un fonds d'entreprise d'équipements de matériels aé- roliques, thermiques, frigorifiques et électriques

Code NAF ou APE:

33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Établissements (2)

SIRET 45015855500026
Début activité 01/10/2003
Adresse parc du moulin . 16/18, 16 rue de pontault combault, 77680 fra roissy-en-brie france
SIRET 45015855500018
Début activité 01/10/2003
Adresse 75 av de la republique, 77680 fra roissy-en-brie france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240007, annonce n°6292

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230008, annonce n°4724

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220059, annonce n°7068

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210069, annonce n°3173

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200032, annonce n°2892

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190060, annonce n°4191

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.03M 1.02M 1.02M 1.22M
Marge brute (€) 683.43K 717.57K 741.23K 824.20K
EBITDA - EBE (€) -63.42K -7.99K -78.56K 26.21K
Résultat d'exploitation (€) -103.40K -47.21K -107.95K -11.49K
Résultat net (€) 395 -48.88K -107.76K 3.33K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0.93 -0.65 -16.27 -3.95
Taux de marge brute (%) 66.60 70.58 72.43 67.43
Taux de marge d'EBITDA (%) -6.18 -0.79 -7.68 2.14
Taux de marge opérationnelle (%) -10.08 -4.64 -10.55 -0.94
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 129.14K 81.58K 102.91K 182.92K
BFR exploitation (€) 190.82K 167.10K 208.22K 262.11K
BFR hors exploitation (€) -61.68K -85.52K -105.31K -79.19K
BFR (j de CA) 45.94 29.29 36.71 54.63
BFR exploitation (j de CA) 67.88 59.99 74.27 78.27
BFR hors exploitation (j de CA) -21.94 -30.70 -37.56 -23.65
Délai de paiement clients (j) 67.90 54.86 71.01 85.01
Délai de paiement fournisseurs (j) 53.04 34.91 35.41 37.31
Ratio des stocks / CA (j) 28.32 21.85 20.41 12.36
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 39.94K -9.65K -78.37K 41.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.89 -0.95 -7.66 3.36
Fonds de roulement net global (€) 280.59K 192.20K 264.46K 197.69K
Couverture du BFR 2.17 2.36 2.57 1.08
Trésorerie (€) 151.45K 110.62K 161.55K 14.76K
Dettes financières (€) 280.76K 234.06K 266.66K 38.87K
Capacité de remboursement 3.24 -12.78 -1.34 0.59
Ratio d'endettement (Gearing) 2.09 2.01 0.95 0.10
Autonomie financière (%) 12.16 13.53 20 51.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.04 -15.45 -1.34 0.92
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 218.48K 212.86K 390.30K 197.50K
Liquidité générale 2.04 1.65 1.13 1.93
Couverture des dettes 1.10 1.33 1.61 5
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.04 -4.81 -10.53 0.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.64 -79.55 -97.68 1.40
Rentabilité économique (%) 0.08 -10.77 -19.53 0.72
Valeur ajoutée (€) 496.55K 533.41K 534.90K 604.69K
Valeur ajoutée / CA (%) 48.39 52.47 52.27 49.47
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 550.44K 534.09K 612.96K 568.41K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.65K 12.56K 13.65K 15.73K

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Marques déposées

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Présentation générale de AD CLIM

AD CLIM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 450 158 555. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise AD CLIM compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Melun

AD CLIM opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

En France il y a 5 224 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 156 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction de AD CLIM

L'Association AD CLIM Annoncée manque de dirigeants

Performances financières de AD CLIM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.03M euros, soit une progression de 9.49K € soit une progression de 0.93% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 395.00 € qui est de 100.81% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AD CLIM il est de -63.42K € en 2022 soit une diminution de 55.44K € qui est inférieur de 694.09% à l'année précédente .

La masse salariale de AD CLIM s’élevait à 550.44K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de AD CLIM s’élève à 280.76K € en 2022 soit une augmentation de 46.70K € qui est supérieure de 19.95% à l'année précédente .

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