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ACTIS ASSET MANAGEMENT

492 850 557

Paris 8e Arrondissement

Gestion de fonds

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

1M €
-58.91%

Taux de rentabilité

21.51%

en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

772K €

+52.77%

Statut

Fermée

Adresse

68 AV DES CHAMPS ELYSEES, 75008 PARIS 8

Activité

Gestion de fonds

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

20/11/2006

Informations Juridiques

SIREN	492 850 557
SIRET (siège)	492 850 557 00025
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	300 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	492 850 557 R.C.S. Paris
Inscription au RCS	RADIÉ au greffe de PARIS , le 22/11/2006
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion de portefeuilles pour le compte de tiers dans les limites de l'agrément délivré par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et sur les bases du programme d'activité approuvé par l'AMF.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean François FLOT

Administrateur

63 ans - 09/1961

Occupe ce poste depuis le 23/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

David LETELLIER

Directeur général délégué

51 ans - 07/1973

Occupe ce poste depuis le 23/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes titulaire

307571000

Occupe ce poste depuis le 21/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Président du conseil d'administration, directeur général

65 ans - 05/1959

Occupe ce poste depuis le 23/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Administrateur

63 ans - 04/1961

Occupe ce poste depuis le 23/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET	49285055700025
Crée le	24/04/2007
Adresse	68 av des champs elysees, 75008 paris 8
Activité	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut	fermé

SIRET	49285055700017
Crée le	20/11/2006
Adresse	39 av pierre 1er de serbie, 75008 paris 8
Activité	Auxiliaires financiers et d'assurance
Statut	fermé

Annonces BODACC (24)

29/04/2022

radiation

RCS de Paris

Dénomination: ACTIS ASSET MANAGEMENT Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20220084, annonce n°1230

03/04/2022

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220066, annonce n°3000

23/02/2022

vente

RCS de Paris

Dénomination: Données non disponibles Adresse: 68 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris Activité: Données non disponibles

Bodacc A n°20220038, annonce n°1660

23/02/2022

achat

RCS de Paris

Dénomination: ACTIS ASSET MANAGEMENT Adresse: 68 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris Activité: Données non disponibles

Bodacc A n°20220038, annonce n°1660

23/02/2022

vente

RCS de Paris

Dénomination: Données non disponibles Adresse: 20 rue de La Baume 75008 Paris Activité: Données non disponibles

Bodacc A n°20220038, annonce n°1666

26/01/2022

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021

Bodacc C n°20220018, annonce n°2666

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	1.46M	3.56M	3.51M	4.02M
Marge brute (€)	1.46M	3.56M	3.51M	4.02M
EBITDA - EBE (€)	772.46K	1.16M	1.20M	1.71M
Résultat d'exploitation (€)	771.60K	1.16M	1.20M	1.70M
Résultat net (€)	569.75K	809.34K	835.81K	1.16M
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-58.91	1.31	-12.56	18.44
Taux de marge brute (%)	100	100.01	100	100
Taux de marge d'EBITDA (%)	52.83	32.74	34.21	42.54
Taux de marge opérationnelle (%)	52.77	32.52	34.09	42.42
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	-234.96K	-102.30K	-3.94K	-323.86K
BFR exploitation (€)	741.95K	57.85K	190.83K	219.93K
BFR hors exploitation (€)	-976.90K	-160.16K	-194.78K	-543.79K
BFR (j de CA)	-58.65	-10.49	-0.41	-29.43
BFR exploitation (j de CA)	185.21	5.93	19.83	19.98
BFR hors exploitation (j de CA)	-243.87	-16.43	-20.24	-49.41
Délai de paiement clients (j)	260.63	36.96	40.95	34.90
Délai de paiement fournisseurs (j)	331.52	95.49	69.29	61.12
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	570.61K	817.09K	839.99K	1.17M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	39.03	22.96	23.91	29.01
Fonds de roulement net global (€)	1.28M	1.55M	1.55M	1.71M
Couverture du BFR	-5.46	-15.18	-393.80	-5.27
Trésorerie (€)	1.52M	1.66M	1.56M	2.03M
Dettes financières (€)	0	0	0	81
Capacité de remboursement	-2.66	-2.03	-1.85	-1.74
Ratio d'endettement (Gearing)	-1.15	-1.04	-0.98	-1.16
Autonomie financière (%)	49.88	67.39	71.83	68.27
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1.96	-1.42	-1.30	-1.19
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	1.33M	770.27K	624.44K	811.80K
Liquidité générale	1.97	3.02	3.49	3.10
Couverture des dettes	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	38.97	22.74	23.79	28.90
Rentabilité sur fonds propres (%)	43.12	50.85	52.49	66.47
Rentabilité économique (%)	21.51	34.27	37.71	45.38
Valeur ajoutée (€)	1.13M	2.40M	2.44M	3.04M
Valeur ajoutée / CA (%)	77.25	67.51	69.52	75.59
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	303.55K	1.09M	1.06M	1.16M
Salaires / CA (%)	20.76	30.54	30.06	28.89
Impôts et taxes (€)	37.07K	85.82K	126.95K	110.03K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2006B2213621

Etat: Ajout

Date de dépôt: 20/04/2022 Date d'ajout: 20/04/2022

Radiation. Fusion Absorption par FINANCIERE ARBEVEL SAS 20 rue de La Baume 75008 Paris 414 682 666 R.C.S. Paris le 30-03-2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ACTIS ASSET MANAGEMENT

ACTIS ASSET MANAGEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 492 850 557. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise ACTIS ASSET MANAGEMENT compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

ACTIS ASSET MANAGEMENT opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 022 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de ACTIS ASSET MANAGEMENT

ACTIS ASSET MANAGEMENT SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 2 Administrateurs , 1 Directeur général délégué , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président du conseil d'administration, Directeur général

Performances financières de ACTIS ASSET MANAGEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.46M euros, soit une diminution de 2.10M € soit une diminution de 58.91% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 569.75K € qui est de 29.60% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ACTIS ASSET MANAGEMENT il est de 772.46K € en 2021 soit une diminution de 392.52K € qui est inférieur de 33.69% à l'année précédente .

La masse salariale de ACTIS ASSET MANAGEMENT s’élevait à 303.55K € soit 20.76% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ACTIS ASSET MANAGEMENT s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ACTIS ASSET MANAGEMENT consultables sur Docubiz:

★ 24 Bodacc disponible(s)
★ 10 comptes annuels disponible(s)