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Info légale & documents de la société

ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS

754 041 051

Hauts-de-France
Nord
Roubaix
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

2M €
+11.73%

Taux de rentabilité

4.85%
en 2020

Endettement

306K
jours en 2020

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

126K €
+7.55%

Statut

Actif

Adresse

65 RUE DE TOURCOING, 59100 FRA ROUBAIX FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux publics assainissement, pavage, Viabilisations de terrains, pose d'enrobés, de terrasses, épuration, négoce de matériaux, location de matériel avec ou sans chauffeur

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe AGUSTINA

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 75404105100014
Début activité 01/09/2012
Adresse 65 rue de tourcoing, 59100 fra roubaix france

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20220005, annonce n°258

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20220005, annonce n°257

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190086, annonce n°3814

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2016
Bodacc C n°20170116, annonce n°5156

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2015
Bodacc C n°20160051, annonce n°3693

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2014
Bodacc C n°20160051, annonce n°3692

Finances

Performance 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires (€) 1.67M 1.49M 1.09M 1.75M
Marge brute (€) 1.21M 1.19M 898.76K 1.50M
EBITDA - EBE (€) 159.26K 251.12K 135.57K 271.84K
Résultat d'exploitation (€) 125.79K 180.67K 95.88K 251.73K
Résultat net (€) 91.22K 110.71K 82.15K 194.12K
Croissance 2020 2019 2018 2016
Taux de croissance du CA (%) 11.73 36.95 -37.94 86.59
Taux de marge brute (%) 72.67 79.96 82.53 85.30
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.56 16.84 12.45 15.49
Taux de marge opérationnelle (%) 7.55 12.11 8.80 14.34
Gestion BFR 2020 2019 2018 2016
BFR (€) 836.47K 636.56K 571.03K 322.74K
BFR exploitation (€) 532.88K 297.21K 284.86K 352.08K
BFR hors exploitation (€) 303.59K 339.35K 286.17K -29.34K
BFR (j de CA) 183.22 155.79 191.39 67.13
BFR exploitation (j de CA) 116.72 72.74 95.48 73.23
BFR hors exploitation (j de CA) 66.50 83.05 95.91 -6.10
Délai de paiement clients (j) 189.73 135.52 144.85 135.45
Délai de paiement fournisseurs (j) 109.82 132.53 108.86 102.18
Ratio des stocks / CA (j) 0.94 1.70 2.30 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2016
Capacité d'autofinancement (€) 124.62K 181.03K 121.50K 214.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.48 12.14 11.16 12.21
Fonds de roulement net global (€) 1.22M 850.15K 743.75K 459K
Couverture du BFR 1.46 1.34 1.30 1.42
Trésorerie (€) 386.02K 213.59K 172.72K 136.26K
Dettes financières (€) 305.65K 5.17K 14.93K 55.80K
Capacité de remboursement -0.64 -1.15 -1.30 -0.38
Ratio d'endettement (Gearing) -0.08 -0.23 -0.20 -0.17
Autonomie financière (%) 53.48 68.36 72.88 49.38
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.50 -0.83 -1.16 -0.30
Solvabilité 2020 2019 2018 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 874.34K 423.15K 298.90K 451.58K
Liquidité générale 2.05 3 3.44 1.97
Couverture des dettes -1.15 -0.37 -0.52 -0.87
Rentabilité 2020 2019 2018 2016
Marge nette (%) 5.47 7.42 7.54 11.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.07 12.11 10.23 40.99
Rentabilité économique (%) 4.85 8.28 7.45 20.24
Valeur ajoutée (€) 541.67K 765.89K 578.89K 686.31K
Valeur ajoutée / CA (%) 32.51 51.35 53.16 39.11
Structure d'activité 2020 2019 2018 2016
Salaires et charges sociales (€) 399.45K 500.52K 438.89K 410.44K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.90K 16.53K 10.76K 9.41K

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Marques déposées

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Présentation générale de ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS

ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 754 041 051. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole

ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 906 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS

ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.67M euros, soit une progression de 174.94K € soit une progression de 11.73% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 91.22K € qui est de 17.60% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS il est de 159.26K € en 2020 soit une diminution de 91.86K € qui est inférieur de 36.58% à l'année précédente .

La masse salariale de ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS s’élevait à 399.45K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS s’élève à 305.65K € en 2020 soit une augmentation de 300.47K € qui est supérieure de 5806.22% à l'année précédente .

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