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Info légale & documents de la société

A.D.I. GROUPE

451 753 396

Auvergne-Rhône-Alpes
Isère
Verpillière
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

152K €
-24.15%

Taux de rentabilité

-2.08%
en 2022

Endettement

55K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-82K €
-54.14%

Statut

Actif

Adresse

38 LE GRAND PLANOT 38290 LA VERPILLIERE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

15/01/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations financières dans tous groupements ou entreprises françaises ou étrangères, créées ou à créer et ce par tous moyens et notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat d'actions ou de parts sociales, de fusion, de groupement, gestion de ces participations financières et de tous intérêts dans toutes sociétés.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Liliane MARANDON

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 19/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Pierre Bernard HENICKE

Président

Occupe ce poste depuis le 19/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 45175339600001
Adresse 38 zone artisanale ou zone d'activité le grand planot, 38290 la verpillière
SIRET 45175339600002
Crée le 15/01/2004
Adresse 38 zone artisanale ou zone d'activité le grand planot, 38290 la verpillière
SIRET 45175339600014
Crée le 15/01/2004
Adresse 38 le grand planot 38290 la verpilliere
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°3279

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220189, annonce n°4453

modification

RCS de Vienne
Dénomination: A-D-I-Groupe Description: Modification de l'administration. Administration: BDO RHONE ALPES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. NINO Rolland nom d'usage : NINO n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210201, annonce n°3083

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210188, annonce n°3906

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200191, annonce n°4229

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190144, annonce n°6455

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 152.07K 200.48K 160.37K 275.80K
Marge brute (€) 152.26K 200.49K 160.37K 275.81K
EBITDA - EBE (€) -55.33K 24.04K 18.23K 78.97K
Résultat d'exploitation (€) -82.34K 5.57K -3.99K 51.85K
Résultat net (€) -57.42K 215.03K 12.55K 265.17K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -24.15 25.01 -41.85 83.52
Taux de marge brute (%) 100.12 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -36.38 11.99 11.37 28.63
Taux de marge opérationnelle (%) -54.14 2.78 -2.49 18.80
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 54.82K -48.80K -12.37K 87.78K
BFR exploitation (€) 90.52K -13.29K 24.32K 66.01K
BFR hors exploitation (€) -35.70K -35.51K -36.68K 21.78K
BFR (j de CA) 131.58 -88.85 -28.15 116.17
BFR exploitation (j de CA) 217.27 -24.19 55.34 87.35
BFR hors exploitation (j de CA) -85.69 -64.65 -83.49 28.82
Délai de paiement clients (j) 264.99 9.21 99.04 104.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 113.44 77.05 90.33 58.12
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -30.78K 232.93K 34.78K 185.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -20.24 116.18 21.68 67.09
Fonds de roulement net global (€) 156.97K 600.45K 253.91K 514.26K
Couverture du BFR 2.86 -12.30 -20.53 5.86
Trésorerie (€) 102.15K 649.25K 266.28K 426.47K
Dettes financières (€) 54.64K 151.31K 325.38K 335.11K
Capacité de remboursement 1.54 -2.14 1.70 -0.49
Ratio d'endettement (Gearing) -0.02 -0.19 0.02 -0.03
Autonomie financière (%) 94.97 92.67 87.16 86.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.86 -20.71 3.24 -1.16
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 118.10K 211.69K 391.75K 387.42K
Liquidité générale 1.87 3.12 0.82 1.50
Couverture des dettes -53.38 -4.47 46.22 -27.02
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -37.76 107.26 7.83 96.15
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.19 8.04 0.47 10.02
Rentabilité économique (%) -2.08 7.45 0.41 8.69
Valeur ajoutée (€) 88.09K 113.57K 82.79K 193.86K
Valeur ajoutée / CA (%) 57.93 56.65 51.62 70.29
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 138.61K 85.14K 60.31K 110.79K
Salaires / CA (%) 91.15 42.47 37.60 40.17
Impôts et taxes (€) 4.98K 4.40K 4.24K 4.09K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de A.D.I. GROUPE

A.D.I. GROUPE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 371 600.0 € son numéro SIREN est 451 753 396. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise A.D.I. GROUPE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE

A.D.I. GROUPE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 952 entreprises dans le même secteur dans le département Isère , 38

Direction & bénéficiaires de A.D.I. GROUPE

A.D.I. GROUPE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de A.D.I. GROUPE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 152.07K euros, soit une diminution de 48.41K € soit une diminution de 24.15% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -57.42K € qui est de 126.70% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de A.D.I. GROUPE il est de -55.33K € en 2022 soit une diminution de 79.36K € qui est inférieur de 330.15% à l'année précédente .

La masse salariale de A.D.I. GROUPE s’élevait à 138.61K € soit 91.15% en 2022.

Enfin le montant des dettes de A.D.I. GROUPE s’élève à 54.64K € en 2022 soit une diminution de 96.67K € qui est inférieure de 63.89% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de A.D.I. GROUPE consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)