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Chiffre d’affaires

11M €
+3.27%

Taux de rentabilité

1.34%
en 2022

Endettement

566K
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

30K €
+0.27%

Statut

Actif

Adresse

99 RUE DE LA SOIE, 42360 MONTCHAL

Activité

Tissage

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1969

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

tissages de soieries

Code NAF ou APE:

13.20Z - Tissage

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bruno André Louis DENIS

Président

Occupe ce poste depuis le 25/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christian DENIS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 25/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EXAUREV AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

509200002
Occupe ce poste depuis le 25/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ISABELLE FAYOLLE

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 25/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 88695027800012
Crée le 01/01/1969
Adresse 99 rue de la soie, 42360 montchal
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240027, annonce n°4593

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: ETS DENIS ET FILS Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée FINANCIERE DENIS devient directeur général
Bodacc B n°20230228, annonce n°1050

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220199, annonce n°3245

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210224, annonce n°6141

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200211, annonce n°5146

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190201, annonce n°2873

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 10.86M 10.52M 12.55M 12.67M
Marge brute (€) 7.37M 7.57M 7.94M 7.87M
EBITDA - EBE (€) 721.50K 1.70M 1.27M 1.17M
Résultat d'exploitation (€) 29.73K 1.10M 650.74K 614.24K
Résultat net (€) 136.10K 1.13M 426.65K 515.29K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 3.27 -16.18 -0.95 4.45
Taux de marge brute (%) 67.86 72 63.26 62.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.64 16.16 10.11 9.25
Taux de marge opérationnelle (%) 0.27 10.46 5.19 4.85
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 4.67M 5.19M 3.46M 4.12M
BFR exploitation (€) 3.78M 3.60M 3.59M 3.57M
BFR hors exploitation (€) 887.07K 1.59M -134.04K 555.43K
BFR (j de CA) 156.85 180.06 100.57 118.75
BFR exploitation (j de CA) 127.04 125.02 104.47 102.74
BFR hors exploitation (j de CA) 29.81 55.04 -3.90 16
Délai de paiement clients (j) 44.62 32.27 47.25 55.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 78.92 68.98 73.55 82.90
Ratio des stocks / CA (j) 141.12 135.50 109.88 111.32
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 769.36K 1.67M 970.11K 1.07M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.08 15.84 7.73 8.46
Fonds de roulement net global (€) 6.06M 6.06M 5.45M 5.14M
Couverture du BFR 1.30 1.17 1.58 1.25
Trésorerie (€) 1.39M 872.74K 1.99M 1.02M
Dettes financières (€) 566.01K 578.91K 696.90K 855.10K
Capacité de remboursement -1.07 -0.18 -1.33 -0.15
Ratio d'endettement (Gearing) -0.11 -0.04 -0.22 -0.03
Autonomie financière (%) 70.50 72.31 63.36 58.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.14 -0.17 -1.02 -0.14
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.75M 2.53M 3.13M 3.43M
Liquidité générale 3.08 3.23 2.60 2.35
Couverture des dettes -7.16 -18.47 -3.77 -30.71
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.25 10.77 3.40 4.07
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.90 16.17 7.30 9.55
Rentabilité économique (%) 1.34 11.69 4.62 5.60
Valeur ajoutée (€) 3.21M 4.03M 3.52M 3.40M
Valeur ajoutée / CA (%) 29.52 38.30 28.07 26.81
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.90M 2.67M 2.63M 2.58M
Salaires / CA (%) 26.74 25.42 20.94 20.33
Impôts et taxes (€) 99.91K 163.11K 149.98K 133.76K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 27/10/1969 : --- Publicité au Journal : LE PAYS D'ENTRE LOIRE ET RHONE --- Parution au Journal le 10/10/1969

Numero: 4

Etat: Ajout
: Le Tribunal de Grande Instance de Montbrison statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Saint-Etienne par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Numero: 5

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé Le Bourg 42360 Montchal : Observation depuis le 27/10/1969 : --- FONDS ACQUIS PAR ACHAT AU PRIX STIPULE DE 50 000 FRANCS A COMPTER DU 01.01.1992 --- Election de domicile pour les oppositions : AU SIEGE DU FONDS VENDU EXPLOITATION DIRECTE A COMPTER DU 01.01.1992 FONDS PRECEDEMMENT EXPLOITE EN LOCATION JUSQU'AU 31.12.1991 *** Précédent Exploitant : DENIS ANDRE - RCS : A886341593

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 886950278

886950278 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 88 000.0 € son numéro SIREN est 886 950 278. L’entreprise a été créée en 1969 et officie donc depuis 55 ans; L’entreprise 886950278 compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

886950278 opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.20Z - Tissage

En France il y a 975 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 68 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de 886950278

886950278 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 886950278

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 10.86M euros, soit une progression de 343.37K € soit une progression de 3.27% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 136.10K € qui est de 87.98% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 886950278 il est de 721.50K € en 2022 soit une diminution de 978.26K € qui est inférieur de 57.55% à l'année précédente .

La masse salariale de 886950278 s’élevait à 2.90M € soit 26.74% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 886950278 s’élève à 566.01K € en 2022 soit une diminution de 12.90K € qui est inférieure de 2.23% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 886950278 consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)