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ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS

886 950 278

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Montchal
Tissage

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Chiffre d’affaires

11M €
+3.27%

Taux de rentabilité

1.34%
en 2022

Endettement

566K
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

30K €
+0.27%

Statut

Actif

Adresse

99 RUE DE LA SOIE, 42360 FRA MONTCHAL FRANCE

Activité

Tissage

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/1969

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

tissages de soieries

Code NAF ou APE:

13.20Z - Tissage

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Établissements (1)

SIRET 88695027800012
Début activité 01/10/1969
Adresse 99 rue de la soie, 42360 fra montchal france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240027, annonce n°4593

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: ETS DENIS ET FILS Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée FINANCIERE DENIS devient directeur général
Bodacc B n°20230228, annonce n°1050

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220199, annonce n°3245

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210224, annonce n°6141

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200211, annonce n°5146

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190201, annonce n°2873

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 10.86M 10.52M 12.55M 12.67M
Marge brute (€) 7.37M 7.57M 7.94M 7.87M
EBITDA - EBE (€) 721.50K 1.70M 1.27M 1.17M
Résultat d'exploitation (€) 29.73K 1.10M 650.74K 614.24K
Résultat net (€) 136.10K 1.13M 426.65K 515.29K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 3.27 -16.18 -0.95 4.45
Taux de marge brute (%) 67.86 72 63.26 62.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.64 16.16 10.11 9.25
Taux de marge opérationnelle (%) 0.27 10.46 5.19 4.85
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 4.67M 5.19M 3.46M 4.12M
BFR exploitation (€) 3.78M 3.60M 3.59M 3.57M
BFR hors exploitation (€) 887.07K 1.59M -134.04K 555.43K
BFR (j de CA) 156.85 180.06 100.57 118.75
BFR exploitation (j de CA) 127.04 125.02 104.47 102.74
BFR hors exploitation (j de CA) 29.81 55.04 -3.90 16
Délai de paiement clients (j) 44.62 32.27 47.25 55.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 78.92 68.98 73.55 82.90
Ratio des stocks / CA (j) 141.12 135.50 109.88 111.32
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 769.36K 1.67M 970.11K 1.07M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.08 15.84 7.73 8.46
Fonds de roulement net global (€) 6.06M 6.06M 5.45M 5.14M
Couverture du BFR 1.30 1.17 1.58 1.25
Trésorerie (€) 1.39M 872.74K 1.99M 1.02M
Dettes financières (€) 566.01K 578.91K 696.90K 855.10K
Capacité de remboursement -1.07 -0.18 -1.33 -0.15
Ratio d'endettement (Gearing) -0.11 -0.04 -0.22 -0.03
Autonomie financière (%) 70.50 72.31 63.36 58.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.14 -0.17 -1.02 -0.14
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.75M 2.53M 3.13M 3.43M
Liquidité générale 3.08 3.23 2.60 2.35
Couverture des dettes -7.16 -18.47 -3.77 -30.71
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.25 10.77 3.40 4.07
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.90 16.17 7.30 9.55
Rentabilité économique (%) 1.34 11.69 4.62 5.60
Valeur ajoutée (€) 3.21M 4.03M 3.52M 3.40M
Valeur ajoutée / CA (%) 29.52 38.30 28.07 26.81
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.90M 2.67M 2.63M 2.58M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 99.91K 163.11K 149.98K 133.76K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 27/10/1969 : --- Publicité au Journal : LE PAYS D'ENTRE LOIRE ET RHONE --- Parution au Journal le 10/10/1969

Numero: 4

Etat: Ajout
: Le Tribunal de Grande Instance de Montbrison statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Saint-Etienne par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Numero: 5

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé Le Bourg 42360 Montchal : Observation depuis le 27/10/1969 : --- FONDS ACQUIS PAR ACHAT AU PRIX STIPULE DE 50 000 FRANCS A COMPTER DU 01.01.1992 --- Election de domicile pour les oppositions : AU SIEGE DU FONDS VENDU EXPLOITATION DIRECTE A COMPTER DU 01.01.1992 FONDS PRECEDEMMENT EXPLOITE EN LOCATION JUSQU'AU 31.12.1991 *** Précédent Exploitant : DENIS ANDRE - RCS : A886341593

Marques déposées

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Présentation générale de ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS

ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 88 000.0 € son numéro SIREN est 886 950 278. L’entreprise a été créée en 1969 et officie donc depuis 55 ans; L’entreprise ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montbrison

ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.20Z - Tissage

En France il y a 979 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 68 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS

ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 10.86M euros, soit une progression de 343.37K € soit une progression de 3.27% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 136.10K € qui est de 87.98% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS il est de 721.50K € en 2022 soit une diminution de 978.26K € qui est inférieur de 57.55% à l'année précédente .

La masse salariale de ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS s’élevait à 2.90M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS s’élève à 566.01K € en 2022 soit une diminution de 12.90K € qui est inférieure de 2.23% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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