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| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.35M | 6.82M |
| Marge brute (€) | 5.68M | 9.28M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.93M | 3.95M |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.50M | -3.57M |
| Résultat net (€) | -5.30M | -5.72M |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | -21.53 | - |
| Taux de marge brute (%) | 106.15 | 135.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.08 | 57.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -65.33 | -52.27 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -1.01M | 1.17M |
| BFR exploitation (€) | 166.35K | 1.17M |
| BFR hors exploitation (€) | -1.17M | 364 |
| BFR (j de CA) | -68.53 | 62.52 |
| BFR exploitation (j de CA) | 11.34 | 62.50 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -79.87 | 0.02 |
| Délai de paiement clients (j) | 103.95 | 95.98 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 173.86 | 52.18 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 132.08K | 1.80M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.47 | 26.34 |
| Fonds de roulement net global (€) | 3.36M | 4.29M |
| Couverture du BFR | -3.34 | 3.67 |
| Trésorerie (€) | 3.40M | 1.82M |
| Dettes financières (€) | 64.45M | 62.68M |
| Capacité de remboursement | 462.23 | 33.86 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 49.27 | 9.31 |
| Autonomie financière (%) | 1.81 | 9.18 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 31.60 | 15.39 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 5.24M | 2.68M |
| Liquidité générale | 1.01 | 1.86 |
| Couverture des dettes | 1.02 | 1.07 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -98.94 | -83.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -427.54 | -87.56 |
| Rentabilité économique (%) | -7.72 | -8.04 |
| Valeur ajoutée (€) | 2.60M | 2.44M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48.49 | 35.83 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 952.15K | 943K |