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Chiffre d’affaires

21K €
+2.70%

Taux de rentabilité

10.46%
en 2021

Endettement

531K
jours en 2021

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

-13K €
-63.45%

Statut

Actif

Adresse

20 RUE DE LA ROUGIERE, 12000 RODEZ

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Non employeur
(donnée 2021)

Création

26/07/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés, réalisation de toutes prestations effectuées par les holdings en matière de gestion et d'administration des entreprises, mise en place de toutes opérations de financement, gestion et administration des participations

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Benjamin Jacques Régis CLAPIER

Président

Occupe ce poste depuis le 11/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 85292612000027
Crée le 26/11/2021
Adresse 20 rue de la rougiere, 12000 rodez
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 85292612000019
Crée le 26/07/2019
Adresse 3 du vayssas, 12340 bozouls
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240107, annonce n°730

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220078, annonce n°597

modification

RCS de Rodez
Dénomination: HOLDING NESTAH Description: Modification survenue sur l'administration, la dénomination, transfert du siège social. Administration: Président : CLAPIER Benjamin, Jacques, Régis
Bodacc B n°20220018, annonce n°400

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210107, annonce n°1002

création

RCS de Rodez
Dénomination: DELPH Adresse: 3 chemin du Vayssas 12340 Bozouls Activité: Prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés, réalisation de toutes prestations effectuées par les holdings en matière de gestion et d'administration des entreprises, mise en place de toutes opérations de financement, gestion et administration des participations
Bodacc A n°20190157, annonce n°113

Finances

Performance 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 20.52K 19.98K
Marge brute (€) 20.52K 19.98K
EBITDA - EBE (€) -12.87K 5.03K
Résultat d'exploitation (€) -13.02K 5.03K
Résultat net (€) 70.23K -733
Croissance 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 2.70 -
Taux de marge brute (%) 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -62.69 25.20
Taux de marge opérationnelle (%) -63.45 25.20
Gestion BFR 2021 2020
BFR (€) -35.92K -70.99K
BFR exploitation (€) 24.62K 23.98K
BFR hors exploitation (€) -60.54K -94.97K
BFR (j de CA) -638.91 -1.30K
BFR exploitation (j de CA) 438 438
BFR hors exploitation (j de CA) -1.08K -1.73K
Délai de paiement clients (j) 438 438
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0
Autonomie financière 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 70.39K -733
Capacité d'autofinancement / CA (%) 343.02 -3.67
Fonds de roulement net global (€) 19.19K 33.38K
Couverture du BFR -0.53 -0.47
Trésorerie (€) 55.11K 104.38K
Dettes financières (€) 531.05K 614.52K
Capacité de remboursement 6.76 -695.96
Ratio d'endettement (Gearing) 5.99 55.05
Autonomie financière (%) 11.84 1.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) -37 101.34
Solvabilité 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 591.93K 710.54K
Liquidité générale 0.14 0.18
Couverture des dettes 1.24 1.16
Rentabilité 2021 2020
Marge nette (%) 342.27 -3.67
Rentabilité sur fonds propres (%) 88.34 -7.91
Rentabilité économique (%) 10.46 -0.10
Valeur ajoutée (€) 15.27K 14.22K
Valeur ajoutée / CA (%) 74.39 71.18
Structure d'activité 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 27.75K 9.05K
Salaires / CA (%) 135.23 45.30
Impôts et taxes (€) 375 130

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 852926120

852926120 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 852 926 120. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise 852926120 compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de RODEZ

852926120 opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 250 entreprises dans le même secteur dans le département Aveyron , 12

Direction & bénéficiaires de 852926120

852926120 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de 852926120

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 20.52K euros, soit une progression de 540.00 € soit une progression de 2.70% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 70.23K € qui est de 9681.58% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 852926120 il est de -12.87K € en 2021 soit une diminution de 17.90K € qui est inférieur de 355.56% à l'année précédente .

La masse salariale de 852926120 s’élevait à 27.75K € soit 135.23% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 852926120 s’élève à 531.05K € en 2021 soit une diminution de 83.46K € qui est inférieure de 13.58% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 5 Bodacc disponible(s)
  • ★ 2 comptes annuels disponible(s)