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Chiffre d’affaires

329K €
+72.00%

Taux de rentabilité

9.30%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-36K €
-11.04%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE HAUTE PERRIERE, 89000 AUXERRE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

13/06/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L acquisition, la détention et la gestion de participations dans des sociétés financières et/ou des sociétés d'exploitation ou de prestations de services concernant des restaurants à enseigne McDonald S la gestion et l'exploitation directe ou indirecte de restaurants à enseigne McDonald S

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Jacques BECKER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 84067716500036
Crée le 01/10/2022
Adresse 1 rue haute perriere, 89000 auxerre
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 84067716500028
Crée le 20/07/2018
Adresse 5 rue de picardie, 89000 saint-georges-sur-baulche
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 84067716500010
Crée le 13/06/2018
Adresse 18 rue de la source, 57920 metzeresche
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230161, annonce n°6201

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220185, annonce n°4381

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210163, annonce n°4054

dépôt des comptes

RCS de Auxerre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200137, annonce n°1609

immatriculation

RCS de Auxerre
Dénomination: LILIACE INVEST Adresse: 5 rue de Picardie 89000 Saint Georges Sur Baulche Activité: L'Acquisiion la détention et la gestion de participations dans des sociétés financières et ou des sociétés d'exploitation ou de prestations de services
Bodacc A n°20180154, annonce n°1176

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 328.78K 191.15K 152.26K 323.17K
Marge brute (€) 337.89K 198.09K 157.70K 330.39K
EBITDA - EBE (€) -24.30K -90 56.69K 110.40K
Résultat d'exploitation (€) -36.31K -14.11K 46.18K 94.58K
Résultat net (€) 352.23K 97.35K 123.96K 201.28K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 72 25.54 -52.89 -
Taux de marge brute (%) 102.77 103.63 103.57 102.24
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.39 -0.05 37.23 34.16
Taux de marge opérationnelle (%) -11.04 -7.38 30.33 29.27
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -156.83K 41.36K 167.80K 10.27K
BFR exploitation (€) 121.96K 60.17K 3.11K -28.63K
BFR hors exploitation (€) -278.79K -18.80K 164.69K 38.90K
BFR (j de CA) -174.10 78.98 402.26 11.59
BFR exploitation (j de CA) 135.40 114.89 7.45 -32.34
BFR hors exploitation (j de CA) -309.50 -35.90 394.81 43.93
Délai de paiement clients (j) 233.98 148.96 69.92 20.95
Délai de paiement fournisseurs (j) 165 77.50 127.84 96.23
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 364.24K 111.37K 134.46K 217.10K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 110.78 58.26 88.31 67.18
Fonds de roulement net global (€) 146.85K 302.91K 304.02K 328.09K
Couverture du BFR -0.94 7.32 1.81 31.96
Trésorerie (€) 303.68K 261.55K 136.22K 317.83K
Dettes financières (€) 2.48M 369.06K 452.96K 611.49K
Capacité de remboursement 5.98 0.97 2.36 1.35
Ratio d'endettement (Gearing) 2.81 0.25 0.97 1.45
Autonomie financière (%) 20.48 49.43 37.94 22.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) -89.69 -1.19K 5.59 2.66
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 646.78K 216K 261.89K -
Liquidité générale 1.05 1.70 1.47 -
Couverture des dettes 1.43 4.56 1.50 1.65
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 107.13 50.93 81.41 62.28
Rentabilité sur fonds propres (%) 45.40 22.98 38 99.51
Rentabilité économique (%) 9.30 11.36 14.42 22.48
Valeur ajoutée (€) 132.35K 107.12K 77.85K 144.21K
Valeur ajoutée / CA (%) 40.25 56.04 51.13 44.62
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 150.84K 103.86K 25.07K 26.08K
Salaires / CA (%) 45.88 54.33 16.47 8.07
Impôts et taxes (€) 14.52K 10.29K 1.53K 14.95K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 99999

Etat: TITMC
Radiation d'office

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 840677165

840677165 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 840 677 165. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise 840677165 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUXERRE

840677165 opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 243 entreprises dans le même secteur dans le département Yonne , 89

Direction & bénéficiaires de 840677165

840677165 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 840677165

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 328.78K euros, soit une progression de 137.64K € soit une progression de 72.00% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 352.23K € qui est de 261.82% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 840677165 il est de -24.30K € en 2022 soit une diminution de 24.21K € qui est inférieur de 26905.56% à l'année précédente .

La masse salariale de 840677165 s’élevait à 150.84K € soit 45.88% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 840677165 s’élève à 2.48M € en 2022 soit une augmentation de 2.11M € qui est supérieure de 572.96% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 840677165 consultables sur Docubiz:

  • ★ 5 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)