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830015806

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Occitanie
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Services administratifs combinés de bureau

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Chiffre d’affaires

78K €
+275.11%

Taux de rentabilité

3.19%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

29K €
+36.55%

Statut

Actif

Adresse

1 DES EPICEAS, 66000 PERPIGNAN

Activité

Services administratifs combinés de bureau

Effectif

Données non disponibles

Création

22/05/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toute société commerciale, industrielle ou autre. Fourniture de toutes prestations de services au profit de ses filiales, animation stratégique des filiales, pivot de trésorerie de ses filiales

Code NAF ou APE:

82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Dirigeants de l’entreprise (-1)

IN EXTENSO AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

401870936
Occupe ce poste depuis le 28/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CLEAN MEDI SARL

Directeur général

513192435
Occupe ce poste depuis le 26/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CLENS

Président

517763264
Occupe ce poste depuis le 26/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Didier Christian Pierre Puigsarbé

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 28/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 83001580600011
Crée le 22/05/2017
Adresse 1 des epiceas, 66000 perpignan
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230213, annonce n°4582

modification

RCS de Perpignan
Dénomination: BLEU 66 Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée CLEAN MEDI SARL n'est plus président. Société à responsabilité limitée CLEAN MEDI SARL devient directeur général. Sté par actions simplifiée CLENS n'est plus directeur général. Sté par actions simplifiée CLENS devient président
Bodacc B n°20220179, annonce n°2176

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°12372

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°9206

modification

RCS de Perpignan
Dénomination: BLEU 66 Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée CLEAN MEDI SARL devient président. Sté par actions simplifiée CLENS n'est plus président. Sté par actions simplifiée CLENS devient directeur général. Société à responsabilité limitée CLEAN MEDI SARL n'est plus directeur général
Bodacc B n°20200216, annonce n°2848

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200198, annonce n°6542

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 78.31K 20.88K 18.42K 26.25K
Marge brute (€) 82.69K 31.48K 25.28K 35.25K
EBITDA - EBE (€) 46.76K -4.17K -7.78K -13.27K
Résultat d'exploitation (€) 28.63K -5.21K -7.78K -13.27K
Résultat net (€) 143.46K 123.40K 127.85K 41.59K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 275.11 13.31 -29.81 -
Taux de marge brute (%) 105.59 150.78 137.21 134.29
Taux de marge d'EBITDA (%) 59.71 -19.97 -42.21 -50.57
Taux de marge opérationnelle (%) 36.55 -24.94 -42.21 -50.57
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 59.24K -104.95K 25.33K 687.01K
BFR exploitation (€) 9.51K 8.94K 12.85K -2.95K
BFR hors exploitation (€) 49.73K -113.89K 12.48K 689.97K
BFR (j de CA) 276.10 -1.83K 501.89 9.55K
BFR exploitation (j de CA) 44.34 156.30 254.65 -41.07
BFR hors exploitation (j de CA) 231.76 -1.99K 247.24 9.59K
Délai de paiement clients (j) 59.49 327.78 314.80 83.43
Délai de paiement fournisseurs (j) 35.79 108.89 50.01 71.53
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 157.55K 120.40K 123.81K 36.15K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 201.19 576.69 672.03 137.72
Fonds de roulement net global (€) 82.65K 41.36K 31.31K 772.14K
Couverture du BFR 1.40 -0.39 1.24 1.12
Trésorerie (€) 23.41K 146.31K 5.97K 85.13K
Dettes financières (€) 4.08M 3.02M 2.03M 2.15M
Capacité de remboursement 25.75 23.84 16.33 56.99
Ratio d'endettement (Gearing) 9.92 9.22 10.99 39.61
Autonomie financière (%) 9.09 8.88 8.27 2.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) 86.76 -688.29 -259.95 -155.22
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.64M 1.93M 2.04M 1.06M
Liquidité générale 0.04 0.11 0.02 0.74
Couverture des dettes 1.09 1.15 1.08 0.69
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 183.19 591.07 693.95 158.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.09 39.63 69.52 79.95
Rentabilité économique (%) 3.19 3.52 5.75 1.88
Valeur ajoutée (€) 45.17K -12K -8.11K -19.44K
Valeur ajoutée / CA (%) 57.68 -57.47 -44.02 -74.05
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.79K 2.77K 6.52K 2.84K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 830015806

830015806 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 830 015 806. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN

830015806 opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

En France il y a 80 534 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 575 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Orientales , 66

Direction & bénéficiaires de 830015806

830015806 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 830015806

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 78.31K euros, soit une progression de 57.44K € soit une progression de 275.11% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 143.46K € qui est de 16.26% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 830015806 il est de 46.76K € en 2021 soit une augmentation de 50.93K € qui est supérieur de 1221.32% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 830015806 s’élève à 4.08M € en 2021 soit une augmentation de 1.06M € qui est supérieure de 35.26% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 830015806 consultables sur Docubiz:

  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)