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Chiffre d’affaires

3M €
+326.96%

Taux de rentabilité

15.43%
en 2022

Endettement

9K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

352K €
+12.83%

Statut

Actif

Adresse

167 RUE SAINT-HONORE, 75001 PARIS

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

15/06/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Brasserie, restaurant, café, bar, traiteur vente à emporter.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bertrand Gérard

Gérant

Occupe ce poste depuis le 08/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Mathieu Jean-Louis LACALMONTIE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 08/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82098907700020
Crée le 01/07/2023
Adresse 38 rue cler, 75007 paris
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
Enseignes CAFE DE LA REGENCE BIS
SIRET 82098907700012
Crée le 15/06/2016
Adresse 167 rue saint-honore, 75001 paris
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes CAFE DE LA REGENCE BIS

Annonces BODACC (10)

modification

RCS de Paris
Dénomination: CLAVEL Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230223, annonce n°2095

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230087, annonce n°4431

modification

RCS de Paris
Dénomination: CLAVEL Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230086, annonce n°2257

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220008, annonce n°2320

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210215, annonce n°12587

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200010, annonce n°2031

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.74M 642.11K 1.78M 2.29M
Marge brute (€) 2.09M 937.17K 1.67M 1.74M
EBITDA - EBE (€) 354.14K 57.05K 240.70K 298.99K
Résultat d'exploitation (€) 351.64K 54.41K 238.21K 297.18K
Résultat net (€) 321.15K 55.34K 176.58K 223.44K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 326.96 -64 -22.04 -1.90
Taux de marge brute (%) 76.12 145.95 93.40 75.87
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.92 8.88 13.50 13.07
Taux de marge opérationnelle (%) 12.83 8.47 13.36 12.99
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -671.42K -132.17K -98.94K -208.73K
BFR exploitation (€) -533.85K -231.93K -234.03K -171.39K
BFR hors exploitation (€) -137.58K 99.75K 135.09K -37.34K
BFR (j de CA) -89.39 -75.13 -20.25 -33.30
BFR exploitation (j de CA) -71.07 -131.83 -47.89 -27.35
BFR hors exploitation (j de CA) -18.32 56.70 27.65 -5.96
Délai de paiement clients (j) 2.32 7.71 2.74 4.80
Délai de paiement fournisseurs (j) 130.63 159.21 82.82 60.33
Ratio des stocks / CA (j) 3.08 9.56 3.47 2.92
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 323.65K 57.98K 179.07K 225.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.81 9.03 10.04 9.85
Fonds de roulement net global (€) 1.13M 799.37K 746.59K 557.64K
Couverture du BFR -1.68 -6.05 -7.55 -2.67
Trésorerie (€) 1.80M 931.54K 845.53K 766.37K
Dettes financières (€) 8.68K 6.68K 11.88K 0
Capacité de remboursement -5.52 -15.95 -4.66 -3.40
Ratio d'endettement (Gearing) -1.41 -0.98 -0.93 -1.07
Autonomie financière (%) 60.96 70.95 66.53 67
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.05 -16.21 -3.46 -2.56
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 387.93K 448.88K -
Liquidité générale - 3.04 2.64 -
Couverture des dettes -0.10 -0.19 -0.21 -0.23
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 11.71 8.62 9.90 9.77
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.31 5.84 19.79 31.22
Rentabilité économique (%) 15.43 4.14 13.17 20.92
Valeur ajoutée (€) 1.14M 40.65K 617.08K 956.47K
Valeur ajoutée / CA (%) 41.70 6.33 34.60 41.81
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 768.83K 433.80K 663.61K 634.01K
Salaires / CA (%) 28.04 67.56 37.21 27.71
Impôts et taxes (€) 18.11K 8.93K 21.66K 24.45K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 820989077

820989077 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 820 989 077. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise 820989077 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

820989077 opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 111 046 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 202 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de 820989077

820989077 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de 820989077

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.74M euros, soit une progression de 2.10M € soit une progression de 326.96% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 321.15K € qui est de 480.32% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 820989077 il est de 354.14K € en 2022 soit une augmentation de 297.10K € qui est supérieur de 520.80% à l'année précédente .

La masse salariale de 820989077 s’élevait à 768.83K € soit 28.04% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 820989077 s’élève à 8.68K € en 2022 soit une augmentation de 2.00K € qui est supérieure de 29.96% à l'année précédente .

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