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Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
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Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

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Chiffre d’affaires

3M €
+21.18%

Taux de rentabilité

-1.98%
en 2021

Endettement

155K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-17K €
-0.57%

Statut

Actif

Adresse

3 GIOVANNI DA VERRAZZANO, 69009 LYON

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

22/09/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, la vente, la distribution, la commercialisation, l'importation et l'exportation, en France et à l'étranger, de produits de robinetterie haute gamme pour les salles de bains et les cuisines,

Code NAF ou APE:

46.74B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Juan José TRES CASAS

Président

Occupe ce poste depuis le 06/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Daniel TRES CASAS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 06/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PREMIER MONDE

Commissaire aux comptes titulaire

972504369
Occupe ce poste depuis le 06/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Patrick Michel Louis VELAY

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 06/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81398314500018
Crée le 22/09/2015
Adresse 3 giovanni da verrazzano, 69009 lyon
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240154, annonce n°7317

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230124, annonce n°4209

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220216, annonce n°7351

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°12631

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200158, annonce n°5219

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190213, annonce n°8493

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 3.08M 2.54M 2.40M 2.92M
Marge brute (€) 449.26K 382.44K 361.01K 517.97K
EBITDA - EBE (€) -2.98K 46.82K -7.22K 50.58K
Résultat d'exploitation (€) -17.43K 33.25K -20.80K 31.27K
Résultat net (€) -17.76K 32.54K -36.94K 28.54K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) 21.18 6.03 -13.48 6.29
Taux de marge brute (%) 14.58 15.04 15.05 17.74
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.10 1.84 -0.30 1.73
Taux de marge opérationnelle (%) -0.57 1.31 -0.87 1.07
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) -209.78K -230.62K -183.22K -165.70K
BFR exploitation (€) -145.58K -172.35K -134.87K -105.03K
BFR hors exploitation (€) -64.20K -58.27K -48.35K -60.67K
BFR (j de CA) -24.85 -33.10 -27.89 -20.72
BFR exploitation (j de CA) -17.24 -24.74 -20.53 -13.13
BFR hors exploitation (j de CA) -7.61 -8.36 -7.36 -7.59
Délai de paiement clients (j) 60.73 71.98 56.13 55.68
Délai de paiement fournisseurs (j) 82.05 101.28 79.80 72.12
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) -3.31K 46.12K -23.36K 47.84K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.11 1.81 -0.97 1.64
Fonds de roulement net global (€) 161.69K 157.09K 67.49K 54.49K
Couverture du BFR -0.77 -0.68 -0.37 -0.33
Trésorerie (€) 371.47K 387.70K 250.71K 220.19K
Dettes financières (€) 155.32K 146.26K 101.28K 103.07K
Capacité de remboursement 65.26 -5.24 6.40 -2.45
Ratio d'endettement (Gearing) -27.19 -9.39 21.87 -21.15
Autonomie financière (%) 0.89 2.83 -1.05 0.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) 72.46 -5.16 20.68 -2.32
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 878.91K 869.62K 652.97K 716.99K
Liquidité générale 1.02 1.03 0.96 0.94
Couverture des dettes -0.01 -0.06 -0.18 -0.46
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) -0.58 1.28 -1.54 0.98
Rentabilité sur fonds propres (%) -223.44 126.58 540.63 515.37
Rentabilité économique (%) -1.98 3.58 -5.67 3.92
Valeur ajoutée (€) 190.85K 165.40K 121.60K 159.26K
Valeur ajoutée / CA (%) 6.19 6.50 5.07 5.46
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 190.31K 120.71K 133.99K 106.45K
Salaires / CA (%) 6.18 4.75 5.59 3.65
Impôts et taxes (€) 4.82K 3.92K 3.47K 2.23K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 813983145

813983145 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 813 983 145. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise 813983145 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

813983145 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.74B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

En France il y a 3 396 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 188 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de 813983145

813983145 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 813983145

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.08M euros, soit une progression de 538.52K € soit une progression de 21.18% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -17.76K € qui est de 154.58% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 813983145 il est de -2.98K € en 2021 soit une diminution de 49.81K € qui est inférieur de 106.37% à l'année précédente .

La masse salariale de 813983145 s’élevait à 190.31K € soit 6.18% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 813983145 s’élève à 155.32K € en 2021 soit une augmentation de 9.06K € qui est supérieure de 6.19% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 813983145 consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)