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Info légale & documents de la société

813194933

813 194 933

Hauts-de-France
Somme
Glisy
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

5M €
+7.60%

Taux de rentabilité

2.82%
en 2023

Endettement

11K
jours en 2023

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

117K €
+2.42%

Statut

Actif

Adresse

5 PHILEAS FOGG, 80440 GLISY

Activité

Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/09/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La vente, l'entretien, la réparation, la location d'articles et de matériel de sport, sportwear, confection, articles de loisirs

Code NAF ou APE:

47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bernard Georges JOANNIN

Président

Occupe ce poste depuis le 19/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET JACQUES LORRIAUX AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

381041052
Occupe ce poste depuis le 19/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christophe René Georges Ruin

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 19/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81319493300012
Crée le 01/09/2015
Adresse 5 phileas fogg, 80440 glisy
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 81319493300020
Crée le 01/09/2015
Adresse rpt pariwest, 78310 maurepas
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2023
Bodacc C n°20230157, annonce n°9717

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2022
Bodacc C n°20220181, annonce n°8811

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2021
Bodacc C n°20210215, annonce n°13508

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 29/02/2020
Bodacc C n°20200235, annonce n°14143

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2019
Bodacc C n°20190201, annonce n°7342

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2018
Bodacc C n°20180205, annonce n°6894

Finances

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 4.85M 4.50M 3.90M 4M
Marge brute (€) 1.94M 1.90M 1.60M 1.67M
EBITDA - EBE (€) 148.65K 399.76K 241.03K 109.60K
Résultat d'exploitation (€) 117.09K 360.20K 194.18K 52.96K
Résultat net (€) 97.97K 283.41K 184.78K 48K
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 7.60 15.50 -2.62 4.36
Taux de marge brute (%) 39.97 42.12 41.08 41.78
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.07 8.88 6.18 2.74
Taux de marge opérationnelle (%) 2.42 8 4.98 1.32
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 53.65K -27.09K 142.48K -225.01K
BFR exploitation (€) 749.35K 770.21K 542.70K -4.48K
BFR hors exploitation (€) -695.71K -797.29K -400.21K -220.53K
BFR (j de CA) 4.04 -2.19 13.34 -20.51
BFR exploitation (j de CA) 56.44 62.42 50.80 -0.41
BFR hors exploitation (j de CA) -52.40 -64.61 -37.46 -20.10
Délai de paiement clients (j) 5.99 9.41 11.33 8.41
Délai de paiement fournisseurs (j) 53.48 59.75 62.12 119.78
Ratio des stocks / CA (j) 91.89 101.85 85.45 84.65
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 129.53K 322.98K 231.63K 104.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.67 7.17 5.94 2.61
Fonds de roulement net global (€) 215.37K 153.53K 326.04K -155.75K
Couverture du BFR 4.01 -5.67 2.29 0.69
Trésorerie (€) 161.72K 180.62K 183.56K 69.26K
Dettes financières (€) 11.40K 66.28K 531.42K 267.90K
Capacité de remboursement -1.16 -0.35 1.50 1.90
Ratio d'endettement (Gearing) -0.23 -0.21 1.32 2.49
Autonomie financière (%) 18.61 15.70 9.29 3.33
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.01 -0.29 1.44 1.81
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.82M 2.93M 2.14M 2.22M
Liquidité générale 1.07 1.03 1.11 0.85
Couverture des dettes -11.06 -15.02 3.97 7.21
Rentabilité 2023 2022 2021 2020
Marge nette (%) 2.02 6.29 4.74 1.20
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.17 51.73 69.88 60.26
Rentabilité économique (%) 2.82 8.12 6.49 2.01
Valeur ajoutée (€) 1.05M 1.18M 1M 928.04K
Valeur ajoutée / CA (%) 21.70 26.15 25.65 23.17
Structure d'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 764.48K 643.36K 543.85K 614.24K
Salaires / CA (%) 15.77 14.28 13.95 15.34
Impôts et taxes (€) 55.90K 42.49K 65K 50.55K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F16/004785

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 06/07/2016.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 813194933

813194933 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 813 194 933. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise 813194933 compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AMIENS

813194933 opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

En France il y a 20 819 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 195 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Direction & bénéficiaires de 813194933

813194933 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 813194933

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2023 un chiffre d'affaires de 4.85M euros, soit une progression de 342.52K € soit une progression de 7.60% .

En 2023 elle réalise un résultat net de 97.97K € qui est de 65.43% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 813194933 il est de 148.65K € en 2023 soit une diminution de 251.11K € qui est inférieur de 62.82% à l'année précédente .

La masse salariale de 813194933 s’élevait à 764.48K € soit 15.77% en 2023.

Enfin le montant des dettes de 813194933 s’élève à 11.40K € en 2023 soit une diminution de 54.87K € qui est inférieure de 82.79% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 813194933 consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)