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Chiffre d’affaires

66K €
+0.52%

Taux de rentabilité

-0.64%
en 2021

Endettement

108K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-548 €
-0.83%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DU LAC, 74000 ANNECY

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

23/07/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding animatrice.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gaël Francis PHALEMPIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 28/05/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80383277300029
Crée le 30/03/2018
Adresse 1 rue du lac, 74000 annecy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 80383277300011
Crée le 23/07/2014
Adresse 250 che de rovagny, 74210 talloires-montmin
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (9)

procédure collective

RCS de Annecy
Famille: Jugement d'ouverture Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire Complément de jugement: Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 20 mai 2024, désignant mandataire judiciaire l'Etude Bouvet et Guyonnet (prise en la Personne de Me Guyonnet) 60 rue cassiopée Parc d'Activité Altaïs - Chavanod 74990 Annecy CEDEX 9. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication.
Bodacc A n°20240134, annonce n°2673

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230246, annonce n°8228

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220248, annonce n°12784

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220233, annonce n°7591

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200252, annonce n°6327

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190077, annonce n°6278

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 65.83K 65.49K 71.96K 51.96K
Marge brute (€) 65.85K 65.92K 72.38K 51.96K
EBITDA - EBE (€) -548 -14.22K 572 8.71K
Résultat d'exploitation (€) -548 -14.22K -3.54K 4.59K
Résultat net (€) -2.30K 22.83K 42.34K 50.13K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.52 -8.99 38.49 127.02
Taux de marge brute (%) 100.03 100.66 100.59 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.83 -21.72 0.79 16.76
Taux de marge opérationnelle (%) -0.83 -21.72 -4.93 8.84
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -9.17K -17.32K -43.48K -50.22K
BFR exploitation (€) -1.55K -766 22.37K 60.05K
BFR hors exploitation (€) -7.62K -16.55K -65.85K -110.27K
BFR (j de CA) -50.86 -96.53 -220.55 -352.79
BFR exploitation (j de CA) -8.59 -4.27 113.47 421.80
BFR hors exploitation (j de CA) -42.27 -92.26 -334.02 -774.59
Délai de paiement clients (j) 0 0 121.73 438
Délai de paiement fournisseurs (j) 104.33 31.39 48.25 76.31
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -2.30K 22.83K 46.46K 54.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.50 34.86 64.56 104.40
Fonds de roulement net global (€) -9.17K -15.91K -43.48K -48.35K
Couverture du BFR 1 0.92 1 0.96
Trésorerie (€) 0 1.41K 0 1.87K
Dettes financières (€) 107.66K 98.62K 93.88K 135.47K
Capacité de remboursement -46.77 4.26 2.02 2.46
Ratio d'endettement (Gearing) 0.48 0.43 0.47 0.84
Autonomie financière (%) 61.93 65.15 53.18 38.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) -196.46 -6.83 164.13 15.34
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 136.50K 95.64K - -
Liquidité générale 0.14 0.06 - -
Couverture des dettes 3.15 3.49 3.61 2.57
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -3.50 34.86 58.84 96.48
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.04 10.18 21.01 31.50
Rentabilité économique (%) -0.64 6.63 11.17 11.98
Valeur ajoutée (€) 60.41K 56.58K 59.63K 40.93K
Valeur ajoutée / CA (%) 91.77 86.40 82.87 78.77
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 60.55K 70.62K 59.41K 31.93K
Salaires / CA (%) 91.97 107.83 82.56 61.45
Impôts et taxes (€) 431 622 72 289

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 803832773

803832773 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 803 832 773. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

803832773 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 152 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de 803832773

803832773 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 803832773

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 65.83K euros, soit une progression de 343.00 € soit une progression de 0.52% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -2.30K € qui est de 110.08% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 803832773 il est de -548.00 € en 2021 soit une augmentation de 13.68K € qui est supérieur de 96.15% à l'année précédente .

La masse salariale de 803832773 s’élevait à 60.55K € soit 91.97% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 803832773 s’élève à 107.66K € en 2021 soit une augmentation de 9.04K € qui est supérieure de 9.16% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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