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Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

306K €
-19.94%

Taux de rentabilité

5.57%
en 2020

Endettement

55K
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

17K €
+5.41%

Statut

Actif

Adresse

2 AUX POIREAUX, 95740 FREPILLON

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

Données non disponibles

Création

18/04/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L ACHAT LA VENTE LE COURTAGE LE NEGOCE L IMPORT EXPORT EN GROS OU EN DETAIL DE TOUS VINS SPIRITUEUX ET DE TOUS ALCOOLS

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Matthieu Thomas D HAINAUT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79269581900021
Crée le 05/11/2015
Adresse 2 aux poireaux, 95740 frepillon
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 79269581900013
Crée le 18/04/2013
Adresse 28 rue alexander graham bell, 95310 saint-ouen-l'aumone
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220233, annonce n°10723

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CENTRALE VINIPHILIA Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220057, annonce n°2921

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210247, annonce n°14730

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200199, annonce n°8194

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190164, annonce n°10009

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180177, annonce n°16322

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 306.24K 382.52K 401.97K 358.73K
Marge brute (€) 90.39K 129.34K 103.19K 105.39K
EBITDA - EBE (€) 17.97K 38.33K 22.21K 29.95K
Résultat d'exploitation (€) 16.55K 38.33K 20.73K 28.48K
Résultat net (€) 13.96K 32.34K 17.52K 24.07K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -19.94 -4.84 12.05 0.58
Taux de marge brute (%) 29.52 33.81 25.67 29.38
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.87 10.02 5.52 8.35
Taux de marge opérationnelle (%) 5.41 10.02 5.16 7.94
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 137.62K 157.02K 108.12K 107.01K
BFR exploitation (€) 133.26K 155.90K 106.42K 105.12K
BFR hors exploitation (€) 4.36K 1.12K 1.70K 1.89K
BFR (j de CA) 164.02 149.83 98.17 108.88
BFR exploitation (j de CA) 158.83 148.76 96.63 106.96
BFR hors exploitation (j de CA) 5.20 1.07 1.54 1.93
Délai de paiement clients (j) 58.14 125.19 90.53 81.30
Délai de paiement fournisseurs (j) 30.31 75.46 81.12 41.76
Ratio des stocks / CA (j) 127.84 87.28 84.45 60.84
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 15.37K 32.34K 18.99K 25.54K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.02 8.45 4.73 7.12
Fonds de roulement net global (€) 223.60K 200.20K 160.54K 155.01K
Couverture du BFR 1.62 1.27 1.48 1.45
Trésorerie (€) 85.98K 43.18K 52.42K 48K
Dettes financières (€) 55.16K 45.72K 38.39K 50.39K
Capacité de remboursement -2.01 0.08 -0.74 0.09
Ratio d'endettement (Gearing) -0.18 0.02 -0.11 0.02
Autonomie financière (%) 67.22 56.61 48.13 53.52
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.72 0.07 -0.63 0.08
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 82.15K 118.42K 131.65K 90.85K
Liquidité générale 3.05 2.30 1.93 2.15
Couverture des dettes -3.48 36.06 -6.63 25.03
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 4.56 8.45 4.36 6.71
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.29 20.93 14.34 23
Rentabilité économique (%) 5.57 11.85 6.90 12.31
Valeur ajoutée (€) 47.67K 58.05K 46.95K 56.60K
Valeur ajoutée / CA (%) 15.57 15.18 11.68 15.78
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 26.09K 26.03K 23.42K 26.30K
Salaires / CA (%) 8.52 6.80 5.83 7.33
Impôts et taxes (€) 3.24K 3.15K 2.80K 446

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 11993

Etat: Ajout
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 792695819

792695819 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 792 695 819. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

792695819 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 18 947 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 143 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de 792695819

792695819 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 792695819

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 306.24K euros, soit une diminution de 76.28K € soit une diminution de 19.94% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 13.96K € qui est de 56.85% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 792695819 il est de 17.97K € en 2020 soit une diminution de 20.36K € qui est inférieur de 53.13% à l'année précédente .

La masse salariale de 792695819 s’élevait à 26.09K € soit 8.52% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 792695819 s’élève à 55.16K € en 2020 soit une augmentation de 9.45K € qui est supérieure de 20.66% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 792695819 consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)