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Chiffre d’affaires

472K €
+1.05%

Taux de rentabilité

3.67%
en 2022

Endettement

395K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

82K €
+17.43%

Statut

Actif

Adresse

599 DE SAINT - DREZERY, 34160 SAINT-JEAN-DE-CORNIES

Activité

Gestion de fonds

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

05/02/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activité de holding. L exercice de la profession D activités financières et mobilières. La propriété et la gestion D un portefeuille de valeurs mobilières

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Annie BEX

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 30/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

D.D.A

Commissaire aux comptes titulaire

382882066
Occupe ce poste depuis le 30/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Marc PEDUSSAUD

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 30/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Philippe Jean Marius TOULON

Président

Occupe ce poste depuis le 30/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 79130009800039
Crée le 30/09/2024
Adresse 599 de saint - drezery, 34160 saint-jean-de-cornies
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 79130009800021
Crée le 01/01/2014
Adresse 70 des cocardieres, 34160 castries
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 79130009800013
Crée le 05/02/2013
Adresse 9 charles cros, 34830 jacou
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2024
Bodacc C n°20240194, annonce n°2375

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: GENIE CLIM HOLDING Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : TOULON Philippe, Jean, Marius ; Directeur général : TOULON Annie ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS CPA
Bodacc B n°20230196, annonce n°731

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230195, annonce n°2053

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: GENIE CLIM HOLDING Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : TOULON Philippe, Jean, Marius ; Directeur général : TOULON Annie ; Commissaire aux comptes titulaire : D.D.A
Bodacc B n°20230194, annonce n°876

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220203, annonce n°2342

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210240, annonce n°960

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 471.88K 466.96K 489.26K 480.13K
Marge brute (€) 499.47K 488.06K 513.44K 497.91K
EBITDA - EBE (€) 111.81K 50.17K 67.72K 39.10K
Résultat d'exploitation (€) 82.25K 20.75K 36.73K 10.56K
Résultat net (€) 310.74K 253.59K 971.52K 283.60K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 1.05 -4.56 1.90 -0.63
Taux de marge brute (%) 105.85 104.52 104.94 103.70
Taux de marge d'EBITDA (%) 23.69 10.74 13.84 8.14
Taux de marge opérationnelle (%) 17.43 4.44 7.51 2.20
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -74.24K 185.39K 57.36K 234.17K
BFR exploitation (€) 2.89K -7.75K 129.11K -3.04K
BFR hors exploitation (€) -77.13K 193.13K -71.75K 237.21K
BFR (j de CA) -57.42 144.91 42.79 178.02
BFR exploitation (j de CA) 2.24 -6.06 96.32 -2.31
BFR hors exploitation (j de CA) -59.66 150.96 -53.52 180.33
Délai de paiement clients (j) 11.57 0 115.65 6.79
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.25 53.14 130.21 58.58
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -3.71K -60.99K 1M 312.14K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.79 -13.06 204.90 65.01
Fonds de roulement net global (€) 2.37M 2.04M 1.17M 1.11M
Couverture du BFR -31.94 10.98 20.42 4.74
Trésorerie (€) 2.45M 1.85M 1.11M 874.74K
Dettes financières (€) 394.69K 446.21K 496.30K 545K
Capacité de remboursement 553.22 23.02 -0.62 -1.06
Ratio d'endettement (Gearing) -0.26 -0.18 -0.08 -0.05
Autonomie financière (%) 92.44 93.37 92.85 92.15
Taux de levier (DFN/EBITDA) -18.34 -27.98 -9.12 -8.43
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 300.58K - 156.52K 104.50K
Liquidité générale 8.71 - 8.16 11.14
Couverture des dettes -2.86 -4.40 -11.55 -19.64
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 65.85 54.31 198.57 59.07
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.97 3.27 12.44 4.03
Rentabilité économique (%) 3.67 3.05 11.55 3.71
Valeur ajoutée (€) 413.31K 413.74K 416.63K 405.57K
Valeur ajoutée / CA (%) 87.59 88.60 85.15 84.47
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 315.05K 338.47K 370.73K 378.33K
Salaires / CA (%) 66.77 72.48 75.77 78.80
Impôts et taxes (€) 14.05K 46.20K 2.36K 5.92K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 791300098

791300098 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 832 000.0 € son numéro SIREN est 791 300 098. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise 791300098 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

791300098 opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 99 632 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 751 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de 791300098

791300098 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de 791300098

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 471.88K euros, soit une progression de 4.92K € soit une progression de 1.05% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 310.74K € qui est de 22.54% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 791300098 il est de 111.81K € en 2022 soit une augmentation de 61.64K € qui est supérieur de 122.87% à l'année précédente .

La masse salariale de 791300098 s’élevait à 315.05K € soit 66.77% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 791300098 s’élève à 394.69K € en 2022 soit une diminution de 51.52K € qui est inférieure de 11.55% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)