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Chiffre d’affaires

72K €
-77.61%

Taux de rentabilité

78.62%
en 2022

Endettement

416
jours en 2022

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

-273K €
-377.18%

Statut

Actif

Adresse

12 RUE EUGENE LOUP, 12000 RODEZ

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Non employeur
(donnée 2021)

Création

01/10/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Jean Pierre SCHLOSSER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 14/12/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 78991131000025
Crée le 05/08/2024
Adresse 50 rue de la prade, 12850 onet-le-chateau
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 78991131000017
Crée le 01/10/2012
Adresse 12 rue eugene loup, 12000 rodez
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2015
Bodacc C n°20230236, annonce n°592

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220213, annonce n°539

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210244, annonce n°790

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210098, annonce n°597

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190217, annonce n°566

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190195, annonce n°203

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 72.49K 323.77K 67.64K 74.33K
Marge brute (€) 72.49K 324.21K 67.71K 74.33K
EBITDA - EBE (€) -271.93K -1.56K -14.57K -3.42K
Résultat d'exploitation (€) -273.40K -1.56K -14.57K -3.42K
Résultat net (€) 723.38K 158.27K -16.05K -5.38K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -77.61 378.67 -9 4.19
Taux de marge brute (%) 100 100.13 100.10 100.01
Taux de marge d'EBITDA (%) -375.14 -0.48 -21.54 -4.60
Taux de marge opérationnelle (%) -377.18 -0.48 -21.54 -4.60
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 65.52K -17.52K -14.20K 5.30K
BFR exploitation (€) -25.21K 48.51K 6.41K 29.43K
BFR hors exploitation (€) 90.73K -66.03K -20.61K -24.13K
BFR (j de CA) 329.90 -19.75 -76.64 26.03
BFR exploitation (j de CA) -126.94 54.68 34.58 144.52
BFR hors exploitation (j de CA) 456.85 -74.43 -111.22 -118.49
Délai de paiement clients (j) 67.83 56.70 47.20 144.52
Délai de paiement fournisseurs (j) 333.44 151.16 198.33 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 713.40K 158.27K -16.05K -5.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 984.18 48.88 -23.72 -7.24
Fonds de roulement net global (€) 514.02K 166.02K -10.93K 5.30K
Couverture du BFR 7.85 -9.48 0.77 1
Trésorerie (€) 448.50K 183.54K 3.27K 0
Dettes financières (€) 416 20.21K 532 714
Capacité de remboursement -0.63 -1.03 0.17 -0.13
Ratio d'endettement (Gearing) -0.54 -0.90 -0.12 0.02
Autonomie financière (%) 89.60 67.03 46.56 59.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.65 104.36 0.19 -0.21
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 95.65K 89.50K 27.14K 26.95K
Liquidité générale 6.37 2.63 0.58 1.17
Couverture des dettes -0.69 -0.22 -12.81 49.17
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 997.96 48.88 -23.72 -7.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 87.75 87 -67.87 -13.56
Rentabilité économique (%) 78.62 58.31 -31.60 -8.08
Valeur ajoutée (€) 30.14K 319.46K 63.34K 69.25K
Valeur ajoutée / CA (%) 41.59 98.67 93.64 93.16
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 290.47K 309.92K 76.86K 71.21K
Salaires / CA (%) 400.73 95.72 113.62 95.80
Impôts et taxes (€) 11.59K 11.53K 1.11K 1.46K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 789911310

789911310 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 30 012.0 € son numéro SIREN est 789 911 310. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise 789911310 compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de RODEZ

789911310 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 591 entreprises dans le même secteur dans le département Aveyron , 12

Direction & bénéficiaires de 789911310

789911310 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 789911310

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 72.49K euros, soit une diminution de 251.29K € soit une diminution de 77.61% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 723.38K € qui est de 357.05% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 789911310 il est de -271.93K € en 2022 soit une diminution de 270.36K € qui est inférieur de 17275.40% à l'année précédente .

La masse salariale de 789911310 s’élevait à 290.47K € soit 400.73% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 789911310 s’élève à 416.00 € en 2022 soit une diminution de 19.79K € qui est inférieure de 97.94% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)