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Chiffre d’affaires

216K €
invariablement

Taux de rentabilité

16.00%
en 2021

Endettement

169K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

39K €
+18.04%

Statut

Actif

Adresse

15 RUE NEUVE, 25230 SELONCOURT

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

22/11/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participations dans toutes sociétés existantes ou à créer et notamment la prise de participations dans la société ULTRALU et la gestion de ses participations.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Didier Robert François BOITEUX

Gérant

Occupe ce poste depuis le 03/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 78967279700014
Crée le 22/11/2012
Adresse 15 rue neuve, 25230 seloncourt
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220160, annonce n°3734

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°14490

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210034, annonce n°15247

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190152, annonce n°15762

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180133, annonce n°9689

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170088, annonce n°5004

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 216K 216K 216K 216K
Marge brute (€) 216.50K 216K 216.68K 216K
EBITDA - EBE (€) 38.97K 38.73K 18.33K 24.95K
Résultat d'exploitation (€) 38.97K 38.73K 18.33K 24.95K
Résultat net (€) 244.22K 244.69K 211.78K 119.66K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0 0 0 0
Taux de marge brute (%) 100.23 100 100.32 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.04 17.93 8.48 11.55
Taux de marge opérationnelle (%) 18.04 17.93 8.48 11.55
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 26.52K 248.26K 124.35K 139.53K
BFR exploitation (€) -4.32K -5.65K -4.43K 16.07K
BFR hors exploitation (€) 30.84K 253.91K 128.78K 123.46K
BFR (j de CA) 44.81 419.51 210.12 235.78
BFR exploitation (j de CA) -7.30 -9.55 -7.49 27.15
BFR hors exploitation (j de CA) 52.11 429.06 217.61 208.63
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 36.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 31.27 38.55 22.35 30.50
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 244.22K 244.69K 211.78K 119.66K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 113.06 113.28 98.05 55.40
Fonds de roulement net global (€) 325.99K 340.20K 194.84K 166.57K
Couverture du BFR 12.29 1.37 1.57 1.19
Trésorerie (€) 299.47K 91.95K 70.50K 27.05K
Dettes financières (€) 169.33K 427.77K 527.10K 710.61K
Capacité de remboursement -0.53 1.37 2.16 5.71
Ratio d'endettement (Gearing) -0.10 0.31 0.55 1.10
Autonomie financière (%) 86.73 70.04 60.64 46.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.34 8.67 24.92 27.40
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -8.97 3.48 2.56 1.71
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 113.06 113.28 98.05 55.40
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.45 22.66 25.36 19.20
Rentabilité économique (%) 16 15.87 15.38 8.91
Valeur ajoutée (€) 165.57K 162.47K 143.66K 149.78K
Valeur ajoutée / CA (%) 76.65 75.22 66.51 69.34
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 126.12K 123.28K 124.95K 124.36K
Salaires / CA (%) 58.39 57.07 57.85 57.58
Impôts et taxes (€) 973 470 1.06K 475

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 789672797

789672797 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 91 530.0 € son numéro SIREN est 789 672 797. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BELFORT

789672797 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 078 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Direction & bénéficiaires de 789672797

789672797 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 789672797

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 216.00K euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 244.22K € qui est de 0.19% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 789672797 il est de 38.97K € en 2021 soit une augmentation de 246.00 € qui est supérieur de 0.64% à l'année précédente .

La masse salariale de 789672797 s’élevait à 126.12K € soit 58.39% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 789672797 s’élève à 169.33K € en 2021 soit une diminution de 258.44K € qui est inférieure de 60.42% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)