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Chiffre d’affaires

357K €
+28.68%

Taux de rentabilité

-7.33%
en 2020

Endettement

309K
jours en 2020

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-42K €
-11.77%

Statut

Actif

Adresse

12 RUE DU DRAGON, 75006 PARIS

Activité

Autres activités d'édition

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/11/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Édition, publication, distribution, diffusion d'oeuvres graphiques; conception et organisation d'évènements à caractère culturels.

Code NAF ou APE:

58.19Z - Autres activités d'édition

Domaine d’activité:

Édition

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bernard CHEVILLIAT

Président

Occupe ce poste depuis le 12/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Yves CLEMENT

Vice-président

Occupe ce poste depuis le 11/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 78936701800023
Crée le 17/04/2014
Adresse 12 rue du dragon, 75006 paris
Activité Édition
Statut en activité
SIRET 78936701800015
Crée le 01/11/2012
Adresse 12 rue de la ferme, 78200 magnanville
Activité Édition
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

modification

RCS de Paris
Dénomination: LE PASSEUR Description: modification survenue sur l'administration Administration: Vice-président partant : Clement, Jean-Yves
Bodacc B n°20240135, annonce n°1972

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230197, annonce n°11386

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230197, annonce n°11387

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210143, annonce n°5326

modification

RCS de Paris
Dénomination: LE PASSEUR Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Remond, Christophe ; nomination du Président : Chevilliat, Bernard
Bodacc B n°20210140, annonce n°1259

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210140, annonce n°5546

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 357.45K 277.78K 521.26K 717.66K
Marge brute (€) 382.74K 351.88K 667.72K 825.24K
EBITDA - EBE (€) -9.64K -209.31K 71.50K 142.09K
Résultat d'exploitation (€) -42.07K -233.77K 436 74.22K
Résultat net (€) -46.72K -157.24K 312.22K 252.76K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 28.68 -46.71 -27.37 -32.66
Taux de marge brute (%) 107.07 126.68 128.10 114.99
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.70 -75.35 13.72 19.80
Taux de marge opérationnelle (%) -11.77 -84.16 0.08 10.34
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 54.42K 4.05K 103.58K 11.43K
BFR exploitation (€) 106.67K 57.41K 217.28K 75.73K
BFR hors exploitation (€) -52.25K -53.35K -113.70K -64.31K
BFR (j de CA) 55.57 5.33 72.53 5.81
BFR exploitation (j de CA) 108.92 75.43 152.15 38.52
BFR hors exploitation (j de CA) -53.36 -70.10 -79.62 -32.71
Délai de paiement clients (j) 99.46 54.96 170.08 34.91
Délai de paiement fournisseurs (j) 145.98 100.12 118.30 50.32
Ratio des stocks / CA (j) 124.55 162.30 55.35 26.41
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -14.29K -132.79K 383.29K 320.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4 -47.80 73.53 44.68
Fonds de roulement net global (€) 93.24K 36.66K 104.14K 77.22K
Couverture du BFR 1.71 9.05 1.01 6.76
Trésorerie (€) 38.82K 32.61K 563 65.79K
Dettes financières (€) 309.31K 209.41K 118.05K 393.83K
Capacité de remboursement -18.94 -1.33 0.31 1.02
Ratio d'endettement (Gearing) -2.81 -3.57 1.09 -1.60
Autonomie financière (%) -15.10 -9.01 18.74 -22.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) -28.07 -0.84 1.64 2.31
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0.96 1.51 1.93 0.62
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -13.07 -56.61 59.90 35.22
Rentabilité sur fonds propres (%) 48.56 317.69 289.77 -123.62
Rentabilité économique (%) -7.33 -28.62 54.30 28.23
Valeur ajoutée (€) 83.49K -71.24K 247.04K 333.06K
Valeur ajoutée / CA (%) 23.36 -25.65 47.39 46.41
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 72.50K 130.37K 155.78K 174.14K
Salaires / CA (%) 20.28 46.93 29.89 24.26
Impôts et taxes (€) 1.69K 139 2.19K 2.42K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2014B135088

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2016

Numero: 2

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 789367018

789367018 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 789 367 018. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise 789367018 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

789367018 opère dans le secteur Édition sous le code NAF/APE 58.19Z - Autres activités d'édition

En France il y a 5 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 038 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de 789367018

789367018 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Vice-président

Performances financières de 789367018

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 357.45K euros, soit une progression de 79.66K € soit une progression de 28.68% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -46.72K € qui est de 70.29% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 789367018 il est de -9.64K € en 2020 soit une augmentation de 199.68K € qui est supérieur de 95.40% à l'année précédente .

La masse salariale de 789367018 s’élevait à 72.50K € soit 20.28% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 789367018 s’élève à 309.31K € en 2020 soit une augmentation de 99.90K € qui est supérieure de 47.71% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 789367018 consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 1 compte annuels disponible(s)