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Info légale & documents de la société

780053898

780 053 898

Île-de-France
Val-d'Oise
Beauchamp
Transports routiers réguliers de voyageurs

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Chiffre d’affaires

37M €
+6.55%

Taux de rentabilité

17.38%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

250 - 499

Résultat d’exploitation

4M €
+9.42%

Statut

Actif

Adresse

53 JULES CESAR, 95250 BEAUCHAMP

Activité

Transports routiers réguliers de voyageurs

Effectif

250 à 499 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1973

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES ET VOYAGEURS PRISE DE PARTICIPATION

Code NAF ou APE:

49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Établissements (3)

SIRET 78005389800042
Crée le 17/01/1994
Adresse 53 jules cesar, 95250 beauchamp
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 78005389800034
Crée le 01/10/1992
Adresse 51 jules cesar, 95250 beauchamp
Activité Transports terrestres
Statut fermé
SIRET 78005389800018
Crée le 01/01/1900
Adresse 55 jules cesar, 95250 beauchamp
Activité Transports terrestres
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230190, annonce n°8240

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220122, annonce n°5207

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°8906

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200186, annonce n°9245

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190145, annonce n°14891

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190020, annonce n°6175

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 37.30M 35.01M 37.22M 16.97M
Marge brute (€) 34.94M 33.53M 34.94M 16.01M
EBITDA - EBE (€) 6.37M 4.34M 6.65M 2.30M
Résultat d'exploitation (€) 3.51M 2.48M 4.93M 1.38M
Résultat net (€) 4.50M 4.50M 6.25M 1.59M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.55 -5.93 119.30 -48.29
Taux de marge brute (%) 93.66 95.78 93.89 94.34
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.07 12.38 17.88 13.54
Taux de marge opérationnelle (%) 9.42 7.07 13.24 8.11
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.76M -678.51K 719.14K 1.74M
BFR exploitation (€) 1.24M 2.30M 1.13M 1.61M
BFR hors exploitation (€) 514.43K -2.98M -410.11K 128.69K
BFR (j de CA) 17.17 -7.07 7.05 37.32
BFR exploitation (j de CA) 12.14 24.03 11.07 34.55
BFR hors exploitation (j de CA) 5.03 -31.10 -4.02 2.77
Délai de paiement clients (j) 40.32 63.22 34.35 69.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 69.23 86.32 59.17 86.82
Ratio des stocks / CA (j) 2.39 2.71 2.84 5.71
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 6.16M 5.43M 6.96M 1.87M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.52 15.50 18.70 11
Fonds de roulement net global (€) 4.62M 4.68M 4.62M 4.22M
Couverture du BFR 2.63 -6.90 6.42 2.43
Trésorerie (€) 2.87M 5.36M 3.90M 2.48M
Dettes financières (€) 3.16M 3.79M 2.43M 1.05M
Capacité de remboursement 0.05 -0.29 -0.21 -0.77
Ratio d'endettement (Gearing) 0.02 -0.11 -0.09 -0.08
Autonomie financière (%) 45.81 47.78 61.55 68.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.05 -0.36 -0.22 -0.63
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 12.29M 13.03M 8.31M 7.71M
Liquidité générale 1.24 1.22 1.42 1.48
Couverture des dettes 37.50 -8.73 -9.65 -10.98
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 12.07 12.86 16.78 9.37
Rentabilité sur fonds propres (%) 37.95 32 39.52 8.62
Rentabilité économique (%) 17.38 15.29 24.33 5.90
Valeur ajoutée (€) 20.82M 17.98M 20.81M 9.02M
Valeur ajoutée / CA (%) 55.80 51.37 55.92 53.14
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 14.80M 13.94M 14.31M 6.57M
Salaires / CA (%) 39.67 39.82 38.45 38.69
Impôts et taxes (€) 1.37M 1.42M 1.29M 859.87K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 548

Etat: Ajout
les statuts sont modifiés conformément à la loi 2003 706 du 01 08 03 et conférent aux directeurs généraux le même pouvoir de représentation que le président

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 780053898

780053898 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 558 600.0 € son numéro SIREN est 780 053 898. L’entreprise a été créée en 1973 et officie donc depuis 51 ans; L’entreprise 780053898 compte 250 à 499 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

780053898 opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs

En France il y a 5 456 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 170 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Accords d’entreprise chez 780053898

780053898 a mise en place 58 accords d’entreprise dont le dernier date du 05/10/2023

Marques déposées par 780053898

780053898 possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 780053898

780053898 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 780053898

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 37.30M euros, soit une progression de 2.29M € soit une progression de 6.55% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 4.50M € qui est de 0.04% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 780053898 il est de 6.37M € en 2021 soit une augmentation de 2.03M € qui est supérieur de 46.83% à l'année précédente .

La masse salariale de 780053898 s’élevait à 14.80M € soit 39.67% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 780053898 s’élève à 3.16M € en 2021 soit une diminution de 624.74K € qui est inférieure de 16.50% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 780053898 consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 37 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 58 accords d’entreprise disponible(s)