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Info légale & documents de la société

753349133

753 349 133

Normandie
Seine-Maritime
Saint-Jean-de-Folleville
Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

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Chiffre d’affaires

2M €
-2.56%

Taux de rentabilité

-11.18%
en 2022

Endettement

6M
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-1M €
-66.22%

Statut

Actif

Adresse

INDUSTRIELLE ET PORTUAIRE DE RADICATEL, 76170 SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE

Activité

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

31/07/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat la vente le traitement l'expédition par route fleuve mer et voie ferrée de granulats notamment marins le négoce et le stockage de matériaux granulats ou autres

Code NAF ou APE:

08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

Domaine d’activité:

Autres industries extractives

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COGEDIAC

Commissaire aux comptes titulaire

392219317
Occupe ce poste depuis le 31/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

François Jean Michel STREF

Président

Occupe ce poste depuis le 31/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Max Yves André Jules PIGNET

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 31/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Yann Gilles Max Renaud PIGNET

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 31/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Bernard Christian Claude VATBOIS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 31/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 75334913300029
Crée le 01/09/2019
Adresse industrielle et portuaire de radicatel, 76170 saint-jean-de-folleville
Activité Autres industries extractives
Statut en activité
SIRET 75334913300011
Crée le 31/07/2012
Adresse 262 le bois des coutures, 76410 cleon
Activité Autres industries extractives
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) LILLEBONNE GRANULATS

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240128, annonce n°12477

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°15872

modification

RCS de Le Havre
Dénomination: GRANULATS PIGNET STREF Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220250, annonce n°2044

modification

RCS de Le Havre
Dénomination: GRANULATS PIGNET STREF Description: Modification de l'administration. Administration: PIGNET Yann Gilles Max Renaud nom d'usage : PIGNET devient président. STREF François Jean Michel nom d'usage : STREF devient directeur général. STREF François Jean Michel nom d'usage : STREF n'est plus président. PIGNET Yann Gilles Max Renaud nom d'usage : PIGNET n'est plus directeur général
Bodacc B n°20220223, annonce n°3274

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220161, annonce n°4211

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210122, annonce n°8858

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.10M 2.16M 1.54M 129.13K
Marge brute (€) 1.17M 1.22M 1.32M 199.04K
EBITDA - EBE (€) -473.25K -79.07K 282.35K -457.19K
Résultat d'exploitation (€) -1.39M -970.31K -542.89K -1.01M
Résultat net (€) -1.55M -965.80K -572.34K -914.15K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -2.56 40.40 1.09K -
Taux de marge brute (%) 55.79 56.58 85.64 154.14
Taux de marge d'EBITDA (%) -22.51 -3.66 18.37 -354.06
Taux de marge opérationnelle (%) -66.22 -44.96 -35.32 -785.39
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 678.59K 259.18K 775.96K -38.64K
BFR exploitation (€) 936.29K 350.94K 779.17K 345.61K
BFR hors exploitation (€) -257.70K -91.76K -3.22K -384.25K
BFR (j de CA) 117.79 43.83 184.25 -109.23
BFR exploitation (j de CA) 162.52 59.35 185.02 976.91
BFR hors exploitation (j de CA) -44.73 -15.52 -0.76 -1.09K
Délai de paiement clients (j) 97.58 58.54 86.45 897.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 40.56 135.45 100.10 101.01
Ratio des stocks / CA (j) 107.83 100.77 199.21 572.44
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -628.09K -74.56K 252.90K -357.19K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -29.87 -3.45 16.45 -276.62
Fonds de roulement net global (€) 825.31K 618.66K 854.44K 78.37K
Couverture du BFR 1.22 2.39 1.10 -2.03
Trésorerie (€) 146.72K 359.48K 78.48K 117.01K
Dettes financières (€) 5.77M 10M 9.41M 11.74M
Capacité de remboursement -8.95 -129.35 36.89 -32.55
Ratio d'endettement (Gearing) 0.75 3.21 2.35 7.54
Autonomie financière (%) 53.89 21.65 28.61 11.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) -11.87 -121.98 33.05 -25.43
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 547.53K 39.23K
Liquidité générale - - 2.45 18.45
Couverture des dettes 2.32 1.35 1.43 1.15
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -73.59 -44.75 -37.23 -707.94
Rentabilité sur fonds propres (%) -20.75 -32.16 -14.42 -59.32
Rentabilité économique (%) -11.18 -6.96 -4.13 -6.56
Valeur ajoutée (€) -95.48K 322.49K 628.08K -299.29K
Valeur ajoutée / CA (%) -4.54 14.94 40.86 -231.77
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 462.77K 409.25K 349.27K 185.09K
Salaires / CA (%) 22.01 18.96 22.72 143.34
Impôts et taxes (€) 82.80K 44.86K 4.24K 9.11K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 12546

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 24/10/2019 avec effet au 01/09/2019 Radiation d'office sur réquisition du Greffier du Tribunal de Commerce du Havre par suite du transfert du siège social Route lle et Portuaire de Radicatel Port Jérôme 1445 76170 ST-JEAN-DE-FOLLEVILLE.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 753349133

753349133 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 12 000 000.0 € son numéro SIREN est 753 349 133. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise 753349133 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE HAVRE

753349133 opère dans le secteur Autres industries extractives sous le code NAF/APE 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

En France il y a 1 390 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 17 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Accords d’entreprise chez 753349133

753349133 a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 06/04/2020

Direction & bénéficiaires de 753349133

753349133 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 3 Directeurs général

Performances financières de 753349133

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.10M euros, soit une diminution de 55.31K € soit une diminution de 2.56% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -1.55M € qui est de 60.22% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 753349133 il est de -473.25K € en 2022 soit une diminution de 394.19K € qui est inférieur de 498.55% à l'année précédente .

La masse salariale de 753349133 s’élevait à 462.77K € soit 22.01% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 753349133 s’élève à 5.77M € en 2022 soit une diminution de 4.24M € qui est inférieure de 42.37% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 753349133 consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)