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Chiffre d’affaires

9M €
+20.04%

Taux de rentabilité

4.87%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

522K €
+5.91%

Statut

Actif

Adresse

14 RUE LINCOLN, 75008 PARIS

Activité

Programmation informatique

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

14/03/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'étude, la conception, le déploiement, l'exploitation, la maintenance d'un réseau de capture et d'acheminement de transactions de titres-restaurant dématérialises.

Code NAF ou APE:

62.01Z - Programmation informatique

Domaine d’activité:

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Vincent Toche

Président

Occupe ce poste depuis le 12/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 12/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

315172445
Occupe ce poste depuis le 12/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 75029123900036
Crée le 19/06/2023
Adresse 14 rue lincoln, 75008 paris
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut en activité
SIRET 75029123900028
Crée le 15/06/2014
Adresse 100 de sebastopol, 75003 paris
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut fermé
SIRET 75029123900010
Crée le 14/03/2012
Adresse 67 du marechal joffre, 92000 nanterre
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

modification

RCS de Paris
Dénomination: CONECS Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230190, annonce n°2042

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230138, annonce n°8837

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220192, annonce n°5461

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210238, annonce n°4229

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200205, annonce n°2485

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190162, annonce n°5469

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 8.84M 7.36M 7.11M 7.93M
Marge brute (€) 8.84M 7.36M 7.11M 7.93M
EBITDA - EBE (€) 838.28K 788.02K 978.58K 2.18M
Résultat d'exploitation (€) 522.21K 340.82K 436.51K 758.10K
Résultat net (€) 385.42K 273.98K 307.79K 496.29K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 20.04 3.62 -10.37 6.72
Taux de marge brute (%) 100 100 100.04 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.48 10.70 13.77 27.44
Taux de marge opérationnelle (%) 5.91 4.63 6.14 9.56
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -1.51M -2.62M -1.89M -1.71M
BFR exploitation (€) -1.41M -1.61M -1.81M -1.25M
BFR hors exploitation (€) -104.96K -1.01M -81.50K -454.48K
BFR (j de CA) -62.45 -129.86 -97.06 -78.63
BFR exploitation (j de CA) -58.12 -79.78 -92.87 -57.71
BFR hors exploitation (j de CA) -4.33 -50.08 -4.19 -20.92
Délai de paiement clients (j) 88.90 85.89 51.16 49.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 198.57 236.14 216.79 202.89
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 701.49K 721.18K 849.85K 1.73M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.93 9.79 11.96 21.84
Fonds de roulement net global (€) 2.64M 2.45M 2.35M 2.28M
Couverture du BFR -1.75 -0.93 -1.25 -1.33
Trésorerie (€) 4.15M 5.07M 4.24M 3.99M
Dettes financières (€) 0 0 474.71K 1.07M
Capacité de remboursement -5.92 -7.03 -4.43 -1.69
Ratio d'endettement (Gearing) -1.21 -1.53 -1.24 -1.07
Autonomie financière (%) 43.53 38.80 42.93 38.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.96 -6.43 -3.85 -1.34
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.41M 5.16M 3.51M 3.28M
Liquidité générale 1.60 1.47 1.67 1.69
Couverture des dettes -0.21 -0.18 -0.32 -0.52
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.36 3.72 4.33 6.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.20 8.29 10.15 18.21
Rentabilité économique (%) 4.87 3.21 4.36 7.04
Valeur ajoutée (€) 2.29M 2.19M 2.38M 3.72M
Valeur ajoutée / CA (%) 25.91 29.79 33.50 46.86
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.43M 1.36M 1.35M 1.48M
Salaires / CA (%) 16.13 18.45 19.03 18.62
Impôts et taxes (€) 26.16K 46.96K 52.52K 63.57K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 4

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 12-06-2013

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 750291239

750291239 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 500 000.0 € son numéro SIREN est 750 291 239. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise 750291239 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

750291239 opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.01Z - Programmation informatique

En France il y a 196 629 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 26 574 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez 750291239

750291239 a mise en place 5 accords d’entreprise dont le dernier date du 22/01/2024

Direction & bénéficiaires de 750291239

750291239 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 750291239

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 8.84M euros, soit une progression de 1.48M € soit une progression de 20.04% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 385.42K € qui est de 40.67% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 750291239 il est de 838.28K € en 2022 soit une augmentation de 50.26K € qui est supérieur de 6.38% à l'année précédente .

La masse salariale de 750291239 s’élevait à 1.43M € soit 16.13% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 750291239 s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 750291239 consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 5 accords d’entreprise disponible(s)