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Chiffre d’affaires

537K €
-30.60%

Taux de rentabilité

22.00%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-283K €
-52.69%

Statut

Actif

Adresse

51 RUE DE MIROMESNIL, 75008 PARIS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

15/10/2009

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

Toute prise de participation, directe ou indirecte, à titre onéreux ou non, dans le capital de toute société française ou étrangère, créée ou à créer, toute opération de prise de contrôle de sociétés quelle qu'en soit la forme, la détention, l'administration et la gestion des participations ainsi souscrites ou acquises, leur cession éventuelle, leur échange et toutes autres opérations pouvant s'y rapporter, la fourniture et la réalisation de toutes prestations de services notamment administratives, comptables, commerciales, financières, informatiques et techniques ou encore en matière de direction, d'organisation, de communication à toutes sociétés et entreprises et spécialement à ses filiales ou sociétés liées, toutes activités de recherche et de développement. Formation, sous quelque forme que ce soit, dans le domaine de la science des aliments et de la recherche alimentaire et nutritionnelle.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)


Michel René Jacques Lescanne

Président

Occupe ce poste depuis le 24/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


AUDIT CONSEILS FINANCES

Commissaire aux comptes titulaire

440820132
Occupe ce poste depuis le 11/02/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui


PATRICK JEAN PIERRE PROVOST

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 11/02/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)


SIRET 51811633000052
Crée le 01/04/2022
Adresse 10 rue saint maur, 76000 rouen
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

SIRET 51811633000011
Crée le 15/10/2009
Adresse 51 rue de miromesnil, 75008 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

SIRET 51811633000045
Crée le 01/09/2020
Adresse 49 rue de la chapelle, 14800 saint-arnoult
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

SIRET 51811633000037
Crée le 01/01/2017
Adresse 77 rue jeanne d'arc, 76000 rouen
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

SIRET 51811633000029
Crée le 01/09/2013
Adresse des bois du roule, 76770 malaunay
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (18)


dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240079, annonce n°2629

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230105, annonce n°5026

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20230042, annonce n°2306

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220219, annonce n°10080

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210159, annonce n°4196

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2016
Bodacc C n°20210159, annonce n°4193

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 537.17K 773.98K 791.40K 730.01K
Marge brute (€) 617.07K 802.23K 820.46K 767.62K
EBITDA - EBE (€) -148.62K -18.86K 101.34K -34.63K
Résultat d'exploitation (€) -283.02K -149.95K 38.13K -63.23K
Résultat net (€) 5M 1.35M 1.39M 891.64K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -30.60 -2.20 8.41 61.75
Taux de marge brute (%) 114.88 103.65 103.67 105.15
Taux de marge d'EBITDA (%) -27.67 -2.44 12.80 -4.74
Taux de marge opérationnelle (%) -52.69 -19.37 4.82 -8.66
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 14.97M 11.41M 11M 9.91M
BFR exploitation (€) 149.82K 107K 296.76K 73.68K
BFR hors exploitation (€) 14.82M 11.30M 10.71M 9.84M
BFR (j de CA) 10.17K 5.38K 5.07K 4.96K
BFR exploitation (j de CA) 101.80 50.46 136.87 36.84
BFR hors exploitation (j de CA) 10.07K 5.33K 4.94K 4.92K
Délai de paiement clients (j) 141.45 129.54 176.32 84.03
Délai de paiement fournisseurs (j) 85.02 196.88 80.56 70.98
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 5.09M 1.41M 1.38M 823.43K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 947.50 181.96 174.73 112.80
Fonds de roulement net global (€) 14.99M 12.09M 11.56M 11.75M
Couverture du BFR 1 1.06 1.05 1.18
Trésorerie (€) 19.59K 686.70K 558.83K 1.83M
Dettes financières (€) 1.90M 2.97M 2.06M 665.23K
Capacité de remboursement 0.37 1.62 1.08 -1.42
Ratio d'endettement (Gearing) 0.09 0.14 0.09 -0.07
Autonomie financière (%) 88.94 82.16 86.46 93.89
Taux de levier (DFN/EBITDA) -12.66 -121.20 14.80 33.67
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 868.56K 1.69M 838.83K 572.53K
Liquidité générale 17.96 7.51 14.36 21.15
Couverture des dettes 3.78 3.19 4.50 -4.02
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 930.29 174.53 175.84 122.14
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.74 8.23 8.56 5.65
Rentabilité économique (%) 22 6.77 7.40 5.31
Valeur ajoutée (€) 270.78K 463.09K 402.04K 244.68K
Valeur ajoutée / CA (%) 50.41 59.83 50.80 33.52
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 454.21K 493.20K 317.50K 307.47K
Salaires / CA (%) 84.56 63.72 40.12 42.12
Impôts et taxes (€) 45.09K 16.99K 12.27K 9.48K

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Procédures collectives


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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise


Numero: 10

Etat: Ajout
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société civile SE TRANSFORME EN Société à responsabilité limitée A COMPTER DU 15-01-2013

Actionnaires et bénéficiaires effectifs


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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 518116330


518116330 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 528 000.0 € son numéro SIREN est 518 116 330. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise 518116330 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

518116330 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 255 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 995 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par 518116330

518116330 possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 518116330

518116330 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 518116330

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 537.17K euros, soit une diminution de 236.81K € soit une diminution de 30.60% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 5.00M € qui est de 269.93% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 518116330 il est de -148.62K € en 2022 soit une diminution de 129.76K € qui est inférieur de 688.05% à l'année précédente .

La masse salariale de 518116330 s’élevait à 454.21K € soit 84.56% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 518116330 s’élève à 1.90M € en 2022 soit une diminution de 1.07M € qui est inférieure de 36.04% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 518116330 consultables sur Docubiz:

  • 18 Bodacc disponible(s)
  • 2 comptes annuels disponible(s)