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Seine-Saint-Denis
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Transports urbains et suburbains de voyageurs

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Chiffre d’affaires

712K €
+27.72%

Taux de rentabilité

58.40%
en 2020

Endettement

22K
jours en 2020

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

522K €
+73.26%

Statut

Actif

Adresse

31 RUE DE VINCENNES, 93100 MONTREUIL

Activité

Transports urbains et suburbains de voyageurs

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

15/06/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transport public routier de voyageurs

Code NAF ou APE:

49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Wided BOUTAR

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Mohamed BOUTAR

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 51318540500042
Crée le 01/04/2019
Adresse 31 rue de vincennes, 93100 montreuil
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 51318540500034
Crée le 01/08/2018
Adresse 126 rue alexandre fourny, 94500 champigny-sur-marne
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut fermé
SIRET 51318540500026
Crée le 28/03/2013
Adresse 6 pierre mendes-france, 94350 villiers-sur-marne
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut fermé
SIRET 51318540500018
Crée le 15/06/2009
Adresse 1290 maurice thorez, 94500 champigny-sur-marne
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240116, annonce n°7156

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230050, annonce n°2232

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210222, annonce n°4111

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200216, annonce n°8381

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190106, annonce n°11925

immatriculation

RCS de Bobigny
Dénomination: TOUT CAP'SERVICES Adresse: 31 rue de Vincennes 93100 Montreuil Activité: transport public routier de voyageurs.
Bodacc A n°20190070, annonce n°2132

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 712.25K 557.69K 391.57K 704.64K
Marge brute (€) 804.55K 542.91K 369.45K 682.23K
EBITDA - EBE (€) 545.02K 300.99K 81.02K 203.15K
Résultat d'exploitation (€) 521.81K 290.52K 71.06K 190.86K
Résultat net (€) 378.62K 213.87K 56.25K 136.31K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 27.72 42.42 -44.43 -14.71
Taux de marge brute (%) 112.96 97.35 94.35 96.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 76.52 53.97 20.69 28.83
Taux de marge opérationnelle (%) 73.26 52.09 18.15 27.09
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -3.70K -16.55K 25.48K 64.24K
BFR exploitation (€) 165.61K 87.32K 44.77K 95.65K
BFR hors exploitation (€) -169.31K -103.87K -19.29K -31.41K
BFR (j de CA) -1.90 -10.83 23.75 33.28
BFR exploitation (j de CA) 84.87 57.15 41.73 49.55
BFR hors exploitation (j de CA) -86.77 -67.98 -17.98 -16.27
Délai de paiement clients (j) 86.71 58.67 44.56 53.40
Délai de paiement fournisseurs (j) 15.09 8.42 9.34 12.93
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 401.83K 224.16K 66.21K 148.59K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 56.42 40.19 16.91 21.09
Fonds de roulement net global (€) 388.05K 256.53K 101.47K 171.01K
Couverture du BFR -104.85 -15.50 3.98 2.66
Trésorerie (€) 391.75K 273.07K 75.99K 106.77K
Dettes financières (€) 22.09K 33.41K 49 52
Capacité de remboursement -0.92 -1.07 -1.15 -0.72
Ratio d'endettement (Gearing) -0.85 -0.89 -0.68 -0.56
Autonomie financière (%) 66.88 65.45 70.35 72.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.68 -0.80 -0.94 -0.53
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 214.75K 131.29K 46.89K 73.77K
Liquidité générale 2.70 2.78 3.16 3.32
Couverture des dettes -0.18 -0.19 -0.13 -0.19
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 53.16 38.35 14.37 19.34
Rentabilité sur fonds propres (%) 87.32 79.54 50.56 71.25
Rentabilité économique (%) 58.40 52.05 35.57 51.42
Valeur ajoutée (€) 625.30K 457.33K 272.88K 494.69K
Valeur ajoutée / CA (%) 87.79 82 69.69 70.20
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 185.99K 155.70K 186.10K 291.39K
Salaires / CA (%) 26.11 27.92 47.53 41.35
Impôts et taxes (€) 2.59K 5.27K 3.70K 5.48K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 19934

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de BOBIGNY

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 513185405

513185405 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 513 185 405. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise 513185405 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

513185405 opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

En France il y a 4 067 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 281 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction & bénéficiaires de 513185405

513185405 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de 513185405

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 712.25K euros, soit une progression de 154.57K € soit une progression de 27.72% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 378.62K € qui est de 77.03% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 513185405 il est de 545.02K € en 2020 soit une augmentation de 244.03K € qui est supérieur de 81.08% à l'année précédente .

La masse salariale de 513185405 s’élevait à 185.99K € soit 26.11% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 513185405 s’élève à 22.09K € en 2020 soit une diminution de 11.32K € qui est inférieure de 33.89% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 513185405 consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 comptes annuels disponible(s)