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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

-1.92%
en 2020

Endettement

3M
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-40K €
invariablement

Statut

Fermée

Adresse

1 DE MADRID, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

Données non disponibles

Création

16/04/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La constitution, la détention et le renforcement de ressources financières d'entreprises, leur gestion et les prestations de service les concernant.

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

NEUILLY-MADRID

Président

332665942
Occupe ce poste depuis le 15/06/2007

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

So'Audit

Commissaire aux comptes titulaire

451460331
Occupe ce poste depuis le 01/12/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 49758469800011
Crée le 16/04/2007
Adresse 1 de madrid, 92200 neuilly-sur-seine
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: HOTELIERE DE LA CITE Description: transmission universelle du patrimoine. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240105, annonce n°2325

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230183, annonce n°5001

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220186, annonce n°5100

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210195, annonce n°5125

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200231, annonce n°3360

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190145, annonce n°11845

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 0 30K 30K 29K
Marge brute (€) 7.92K 30.01K 30.41K 29.06K
EBITDA - EBE (€) -40.10K -239.18K -315.20K -140.71K
Résultat d'exploitation (€) -40.10K -239.18K -315.20K -140.71K
Résultat net (€) -722.43K 2.91M 1.35M 1.88M
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -100 0 3.45 81.25
Taux de marge brute (%) 0 100.03 101.35 100.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 -797.26 -1.05K -485.19
Taux de marge opérationnelle (%) 0 -797.26 -1.05K -485.19
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 24.32M 25.28M 15.81M 15.03M
BFR exploitation (€) -19.30K -98.35K -83.65K -20.12K
BFR hors exploitation (€) 24.34M 25.38M 15.89M 15.05M
BFR (j de CA) - 307.60K 192.30K 189.17K
BFR exploitation (j de CA) - -1.20K -1.02K -253.20
BFR hors exploitation (j de CA) - 308.79K 193.32K 189.43K
Délai de paiement clients (j) - 0 0 30.21
Délai de paiement fournisseurs (j) -394.22 211.08 124.26 118.17
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -1.68M 2.65M 289.70K 1.88M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 8.83K 965.68 6.48K
Fonds de roulement net global (€) 24.72M 25.81M 25.27M 19.44M
Couverture du BFR 1.02 1.02 1.60 1.29
Trésorerie (€) 399.24K 526.08K 9.46M 4.41M
Dettes financières (€) 3.31M 3.20M 292.38K 594.17K
Capacité de remboursement -1.74 1.01 -31.65 -2.03
Ratio d'endettement (Gearing) 0.08 0.08 -0.26 -0.11
Autonomie financière (%) 91.17 91.40 98.78 97.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) -72.56 -11.17 29.09 27.10
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.33M 3.31M 428.42K 538.58K
Liquidité générale 7.43 7.84 59.30 36.44
Couverture des dettes 4.46 4.68 -1.06 -3.80
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) - 9.69K 4.51K 6.48K
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.10 8.28 3.90 5.64
Rentabilité économique (%) -1.92 7.57 3.86 5.51
Valeur ajoutée (€) 17.86K -140.06K -215.71K -40.55K
Valeur ajoutée / CA (%) - -466.88 -719.04 -139.83
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 8.18K 98.47K 98.23K 98.16K
Salaires / CA (%) - 328.23 327.42 338.48
Impôts et taxes (€) -2.18K 588 1.57K 2.06K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 497584698

497584698 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 30 430 000.0 € son numéro SIREN est 497 584 698. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

497584698 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 972 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 607 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de 497584698

497584698 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 497584698

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement NaN € soit une 100.00% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -722.43K € qui est de 124.84% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 497584698 il est de -40.10K € en 2020 soit une augmentation de 199.08K € qui est supérieur de 83.23% à l'année précédente .

La masse salariale de 497584698 s’élevait à 8.18K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 497584698 s’élève à 3.31M € en 2020 soit une augmentation de 112.04K € qui est supérieure de 3.50% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 497584698 consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)