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Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Caluire-et-Cuire
Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle

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Chiffre d’affaires

19M €
+35.91%

Taux de rentabilité

5.48%
en 2021

Endettement

20M
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

3M €
+17.10%

Statut

Actif

Adresse

5 DE POUMEYROL, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE

Activité

Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

23/02/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Recouvrement de créances, conseils aux entreprises, gestion des comptes clients et administratifs, formation dans le domaine du service clients et administratifs.

Code NAF ou APE:

82.91Z - Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sean John WEBB

Président

Occupe ce poste depuis le 12/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG SA

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 04/01/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (7)

SIRET 48886227700073
Crée le 01/09/2020
Adresse 42 kleber, 75016 paris
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) PAYCHEQUE
SIRET 48886227700065
Crée le 01/03/2019
Adresse 5 de poumeyrol, 69300 caluire-et-cuire
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) NEMO CREDIT MANAGEMENT - PAYCHEQUE
SIRET 48886227700057
Crée le 11/01/2016
Adresse 8 rue sainte barbe, 13001 marseille
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité
SIRET 48886227700040
Crée le 01/10/2015
Adresse 19 rue martel, 75010 paris
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut fermé
SIRET 48886227700024
Crée le 31/05/2013
Adresse 10 de la joliette, 13002 marseille
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) PAYCHEQUE
SIRET 48886227700032
Crée le 31/05/2013
Adresse 38 rue laffitte, 75009 paris
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) PAYCHEQUE

Annonces BODACC (34)

achat

RCS de Lyon
Dénomination: CABOT FINANCIAL FRANCE Adresse: 5-7 Avenue De Poumeyrol 69300 Caluire-et-Cuire Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240099, annonce n°1455

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230221, annonce n°7282

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CABOT FINANCIAL FRANCE Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230207, annonce n°2546

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CABOT FINANCIAL FRANCE Description: Modification de l'administration. Administration: JB-PPP n'est plus directeur général
Bodacc B n°20230038, annonce n°2384

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CABOT FINANCIAL FRANCE Description: Modification de l'administration. Administration: KPMG Audit Sud Est n'est plus commissaire aux comptes titulaire. KPMG Audit Sud Ouest n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA KPMG SA devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20230008, annonce n°2550

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220243, annonce n°3009

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 18.67M 13.74M 10.27M 6.42M
Marge brute (€) 19.24M 13.74M 10.27M 6.43M
EBITDA - EBE (€) 5.84M 3.78M 2.90M 1.62M
Résultat d'exploitation (€) 3.19M 710.13K 1.38M 697.09K
Résultat net (€) 1.75M 187.05K 709.57K 429.75K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 35.91 33.77 60.06 32.13
Taux de marge brute (%) 103.05 100.02 100.03 100.26
Taux de marge d'EBITDA (%) 31.27 27.55 28.25 25.32
Taux de marge opérationnelle (%) 17.10 5.17 13.39 10.86
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 19.59M 14.40M 16.64M 8.90M
BFR exploitation (€) 18.95M 15.27M 17.86M 10M
BFR hors exploitation (€) 634.25K -873.53K -1.22M -1.10M
BFR (j de CA) 382.90 382.48 591.38 506.40
BFR exploitation (j de CA) 370.50 405.69 634.69 568.78
BFR hors exploitation (j de CA) 12.40 -23.21 -43.32 -62.37
Délai de paiement clients (j) 420.17 469.34 676.13 614.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 110.74 151.78 101.26 104.59
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 4.40M 3.26M 2.24M 1.36M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 23.56 23.74 21.77 21.16
Fonds de roulement net global (€) 22.96M 17.74M 18.60M 11.55M
Couverture du BFR 1.17 1.23 1.12 1.30
Trésorerie (€) 3.37M 3.34M 1.96M 2.65M
Dettes financières (€) 19.69M 15.28M 16.31M 9.88M
Capacité de remboursement 3.71 3.66 6.42 5.33
Ratio d'endettement (Gearing) 2.54 2.56 3.20 1.92
Autonomie financière (%) 20.09 18.20 18.52 23.42
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.79 3.15 4.94 4.45
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 22.69M 16.42M 16.83M 8.75M
Liquidité générale 1.27 1.39 1.30 1.60
Couverture des dettes 0.20 0.24 0.16 0.29
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.39 1.36 6.91 6.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.30 4 15.82 11.39
Rentabilité économique (%) 5.48 0.73 2.93 2.67
Valeur ajoutée (€) 10.37M 7.98M 6.07M 3.60M
Valeur ajoutée / CA (%) 55.52 58.06 59.08 56.18
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.68M 3.95M 3.02M 1.92M
Salaires / CA (%) 25.07 28.75 29.42 29.96
Impôts et taxes (€) 336.71K 245.36K 146.48K 74.18K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 488862277

488862277 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 220 020.0 € son numéro SIREN est 488 862 277. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise 488862277 compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

488862277 opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.91Z - Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle

En France il y a 1 633 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 80 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Marques déposées par 488862277

488862277 possède actuellement 3 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 488862277

488862277 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 488862277

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 18.67M euros, soit une progression de 4.93M € soit une progression de 35.91% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.75M € qui est de 837.65% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 488862277 il est de 5.84M € en 2021 soit une augmentation de 2.05M € qui est supérieur de 54.29% à l'année précédente .

La masse salariale de 488862277 s’élevait à 4.68M € soit 25.07% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 488862277 s’élève à 19.69M € en 2021 soit une augmentation de 4.41M € qui est supérieure de 28.86% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 488862277 consultables sur Docubiz:

  • ★ 34 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)