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Chiffre d’affaires

1M €
+9.27%

Taux de rentabilité

-4.62%
en 2022

Endettement

355K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-22K €
-2.14%

Statut

Actif

Adresse

59 QUAI DE LA POITHEVINIERE, 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

22/09/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar restaurant glacier crêperie

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Jean Luc Bruno LEBOUCHER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 07/05/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 47881833900010
Crée le 22/09/2004
Adresse 59 quai de la poitheviniere, 17410 saint-martin-de-re
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes MARCO POLO

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°2271

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2021
Bodacc C n°20220144, annonce n°1439

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2019
Bodacc C n°20210090, annonce n°345

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2020
Bodacc C n°20210090, annonce n°346

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2018
Bodacc C n°20190223, annonce n°366

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2017
Bodacc C n°20180208, annonce n°863

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.03M 941.30K 809.73K 1.09M
Marge brute (€) 773.44K 883.97K 661.53K 882.48K
EBITDA - EBE (€) 7.94K 285.46K 68.75K 153.49K
Résultat d'exploitation (€) -22.05K 259.41K 45.92K 128.87K
Résultat net (€) -23.07K 256.69K 42.36K 124.69K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 9.27 16.25 -25.90 13.56
Taux de marge brute (%) 75.20 93.91 81.70 80.75
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.77 30.33 8.49 14.05
Taux de marge opérationnelle (%) -2.14 27.56 5.67 11.79
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -61.08K -28.27K -64.70K -68.42K
BFR exploitation (€) -30.63K -63.75K -66.43K -37.73K
BFR hors exploitation (€) -30.45K 35.48K 1.73K -30.69K
BFR (j de CA) -21.67 -10.96 -29.16 -22.85
BFR exploitation (j de CA) -10.87 -24.72 -29.94 -12.60
BFR hors exploitation (j de CA) -10.81 13.76 0.78 -10.25
Délai de paiement clients (j) 0.02 0.65 0 0.94
Délai de paiement fournisseurs (j) 24.21 45.50 52.33 33.66
Ratio des stocks / CA (j) 4.63 1.06 2.53 4.76
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 6.92K 282.75K 65.19K 149.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.67 30.04 8.05 13.66
Fonds de roulement net global (€) 45.87K 355.86K 405.06K 110.78K
Couverture du BFR -0.75 -12.59 -6.26 -1.62
Trésorerie (€) 106.94K 384.14K 469.75K 179.20K
Dettes financières (€) 355.07K 399.88K 658.76K 419.56K
Capacité de remboursement 35.88 0.06 2.90 1.61
Ratio d'endettement (Gearing) 6.86 0.05 2.09 4.85
Autonomie financière (%) 7.25 37.34 10.12 8.32
Taux de levier (DFN/EBITDA) 31.25 0.06 2.75 1.57
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 320.13K 263.63K 691.89K 406.22K
Liquidité générale 0.48 1.78 0.79 0.59
Couverture des dettes 1.44 22.39 1.85 1.55
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -2.24 27.27 5.23 11.41
Rentabilité sur fonds propres (%) -63.80 83.98 46.83 251.46
Rentabilité économique (%) -4.62 31.36 4.74 20.91
Valeur ajoutée (€) 379.52K 391.70K 298.70K 504.70K
Valeur ajoutée / CA (%) 36.90 41.61 36.89 46.18
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 382.52K 266.01K 247.37K 362.03K
Salaires / CA (%) 37.19 28.26 30.55 33.13
Impôts et taxes (€) 9.24K 6.97K 7.54K 9.79K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 8715

Etat: Ajout
Continuation de la société malgrè la perte de la moitié du capital social à compter du 31/03/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 478818339

478818339 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 478 818 339. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise 478818339 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE

478818339 opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 762 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de 478818339

478818339 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 478818339

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.03M euros, soit une progression de 87.23K € soit une progression de 9.27% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -23.07K € qui est de 108.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 478818339 il est de 7.94K € en 2022 soit une diminution de 277.52K € qui est inférieur de 97.22% à l'année précédente .

La masse salariale de 478818339 s’élevait à 382.52K € soit 37.19% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 478818339 s’élève à 355.07K € en 2022 soit une diminution de 44.80K € qui est inférieure de 11.20% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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