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445022569

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Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Firminy
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

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Chiffre d’affaires

309K €
-28.55%

Taux de rentabilité

0.50%
en 2022

Endettement

164K
jours en 2022

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

10K €
+3.24%

Statut

Actif

Adresse

19 RUE DE CORDES, 42700 FIRMINY

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Effectif

Non employeur
(donnée 2021)

Création

01/02/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce tous secteurs, import-export, notamment alcools, dépositaire agréé, consulting, marketing.

Code NAF ou APE:

46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Philippe Daniel BOURBON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/07/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 44502256900021
Crée le 29/10/2004
Adresse 19 rue de cordes, 42700 firminy
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 44502256900039
Crée le 01/08/2009
Adresse 47 rue gutenberg, 42100 saint-etienne
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 44502256900013
Crée le 01/02/2003
Adresse 1 rue charles de gaulle, 42240 unieux
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240108, annonce n°4556

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230100, annonce n°2127

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220037, annonce n°2505

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210034, annonce n°5811

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200066, annonce n°412

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190072, annonce n°2402

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 309K 432.47K 172.58K 99.45K
Marge brute (€) 63.70K 44.60K 57.88K 79.21K
EBITDA - EBE (€) 24.82K 22.25K 46.11K 33.41K
Résultat d'exploitation (€) 10K 11.87K 35.97K 23.27K
Résultat net (€) 6.96K 2.61K 62.54K 50.94K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -28.55 150.59 73.53 151.65
Taux de marge brute (%) 20.61 10.31 33.54 79.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.03 5.15 26.72 33.59
Taux de marge opérationnelle (%) 3.24 2.74 20.84 23.40
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 4.61K 20.16K 30.42K -22.71K
BFR exploitation (€) -23.76K -2.64K 15.62K -6.73K
BFR hors exploitation (€) 28.37K 22.80K 14.80K -15.98K
BFR (j de CA) 5.44 17.01 64.34 -83.35
BFR exploitation (j de CA) -28.07 -2.23 33.04 -24.70
BFR hors exploitation (j de CA) 33.51 19.24 31.29 -58.65
Délai de paiement clients (j) 33.28 17.52 33.79 7.81
Délai de paiement fournisseurs (j) 83.22 21.76 1.03 52.98
Ratio des stocks / CA (j) 16.05 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 21.77K 13K 72.67K 61.07K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.05 3.01 42.11 61.41
Fonds de roulement net global (€) 7.75K 29.46K 62.87K -17.21K
Couverture du BFR 1.68 1.46 2.07 0.76
Trésorerie (€) 3.14K 9.30K 32.45K 5.50K
Dettes financières (€) 163.53K 474.07K 517.74K 510.33K
Capacité de remboursement 7.37 35.76 6.68 8.27
Ratio d'endettement (Gearing) 0.14 0.42 1.51 1.96
Autonomie financière (%) 81.01 67.23 36.16 30.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.46 20.88 10.53 15.11
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 8.04 3.35 1.60 1.56
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.25 0.60 36.24 51.22
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.62 0.23 19.51 19.74
Rentabilité économique (%) 0.50 0.16 7.05 6.05
Valeur ajoutée (€) 35.21K 40.03K 47.36K 38.43K
Valeur ajoutée / CA (%) 11.40 9.26 27.44 38.64
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 977 11.41K 0 0
Salaires / CA (%) 0.32 2.64 0 0
Impôts et taxes (€) 5.63K 5.58K 5K 5.02K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 30/01/2003 : Mention du 03/12/2004 : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE A COMPTER DU : 29.10.2004 ANCIENNE DENOMINATION : ALPHA MENAGEMENT Ancien siège social : - 42240 UNIEUX - 1 Rue Charles DE GAULLE

Numero: 3

Etat: Ajout
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 42700 FIRMINY 19 Rue des Cordes à 42100 SAINT ETIENNE 47-49 Rue Gutenberg A compter du 01/08/2009

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 445022569

445022569 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 58 000.0 € son numéro SIREN est 445 022 569. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise 445022569 compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

445022569 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

En France il y a 59 580 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 453 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de 445022569

445022569 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 445022569

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 309.00K euros, soit une diminution de 123.47K € soit une diminution de 28.55% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 6.96K € qui est de 166.31% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 445022569 il est de 24.82K € en 2022 soit une augmentation de 2.57K € qui est supérieur de 11.53% à l'année précédente .

La masse salariale de 445022569 s’élevait à 977.00 € soit 0.32% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 445022569 s’élève à 163.53K € en 2022 soit une diminution de 310.54K € qui est inférieure de 65.51% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 20 comptes annuels disponible(s)