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Chiffre d’affaires

525K €
-0.43%

Taux de rentabilité

2.45%
en 2022

Endettement

4M
jours en 2022

Effectif

5
+0.00%

Résultat d’exploitation

-1K €
-0.20%

Statut

Actif

Adresse

DE VERDUN, 46200 SOUILLAC

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion d'un portefeuille titres.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry ALLANOT

Président

Occupe ce poste depuis le 23/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET CONSTANT

Commissaire aux comptes titulaire

305274102
Occupe ce poste depuis le 23/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Bernard DUCROS

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 23/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

H AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

489993360
Occupe ce poste depuis le 23/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Sylvie Marie-Thérèse LAFONTA

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 23/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Frédéric ANDRES

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 23/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 44057674200017
Crée le 01/01/2002
Adresse de verdun, 46200 souillac
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (35)

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2023
Bodacc C n°20230247, annonce n°1637

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2022
Bodacc C n°20230150, annonce n°4041

modification

RCS de Cahors
Dénomination: STA FINANCE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ALLANOT Thierry ; Directeur général : ALLANOT Sylvie, Marie-Thérèse ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CONSTANT ; Commissaire aux comptes suppléant : ANDRES Frédéric
Bodacc B n°20230150, annonce n°1376

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2021
Bodacc C n°20210223, annonce n°1731

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2020
Bodacc C n°20200221, annonce n°3024

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 30/04/2020
Bodacc C n°20200221, annonce n°3025

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 524.87K 527.14K 586.08K 611.94K
Marge brute (€) 524.88K 527.15K 586.09K 613.30K
EBITDA - EBE (€) 2.17K 4.91K 129.55K 128.82K
Résultat d'exploitation (€) -1.03K 3.48K 128.89K 127.70K
Résultat net (€) 546.20K 14.96M 622.96K 583.43K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -0.43 -10.06 -4.23 8.81
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.41 0.93 22.10 21.05
Taux de marge opérationnelle (%) -0.20 0.66 21.99 20.87
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.17M -1.31M 670.99K 1.17M
BFR exploitation (€) 61.71K -6.48K -10.56K 45.74K
BFR hors exploitation (€) 2.10M -1.30M 681.55K 1.13M
BFR (j de CA) 1.51K -907.19 417.88 700.49
BFR exploitation (j de CA) 42.92 -4.48 -6.58 27.28
BFR hors exploitation (j de CA) 1.46K -902.71 424.46 673.21
Délai de paiement clients (j) 49.29 4.74 5.66 35.39
Délai de paiement fournisseurs (j) 17.30 26.06 57.75 34.89
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 104.67K 14.95M 623.63K 584.54K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.94 2.84K 106.41 95.52
Fonds de roulement net global (€) 16.35M 16.12M 1.87M 1.77M
Couverture du BFR 7.55 -12.31 2.79 1.51
Trésorerie (€) 14.18M 17.43M 1.20M 600.39K
Dettes financières (€) 3.84M 3.98M 260.13K 213.64K
Capacité de remboursement -98.79 -0.90 -1.51 -0.66
Ratio d'endettement (Gearing) -0.57 -0.77 -0.10 -0.04
Autonomie financière (%) 81.18 73.87 93.61 90.18
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.76K -2.74K -7.26 -3
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.19M 6.20M 616.13K 981.33K
Liquidité générale 3.99 2.96 3.62 2.59
Couverture des dettes -0.54 -0.40 -7.98 -19.41
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 104.06 2.84K 106.29 95.34
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.02 85.27 6.84 6.44
Rentabilité économique (%) 2.45 62.98 6.40 5.81
Valeur ajoutée (€) 331.38K 340.55K 461.85K 469.70K
Valeur ajoutée / CA (%) 63.13 64.60 78.80 76.76
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 311.81K 311.57K 308.37K 313.83K
Salaires / CA (%) 59.41 59.11 52.62 51.28
Impôts et taxes (€) 17.39K 24.06K 23.83K 28.41K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 440576742

440576742 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 200.0 € son numéro SIREN est 440 576 742. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise 440576742 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAHORS

440576742 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 275 entreprises dans le même secteur dans le département Lot , 46

Direction & bénéficiaires de 440576742

440576742 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Commissaires aux comptes suppléant , 1 Directeur général

Performances financières de 440576742

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 524.87K euros, soit une diminution de 2.26K € soit une diminution de 0.43% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 546.20K € qui est de 96.35% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 440576742 il est de 2.17K € en 2022 soit une diminution de 2.74K € qui est inférieur de 55.82% à l'année précédente .

La masse salariale de 440576742 s’élevait à 311.81K € soit 59.41% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 440576742 s’élève à 3.84M € en 2022 soit une diminution de 137.20K € qui est inférieure de 3.45% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 440576742 consultables sur Docubiz:

  • ★ 35 Bodacc disponible(s)
  • ★ 34 comptes annuels disponible(s)