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Chiffre d’affaires

190K €
-20.85%

Taux de rentabilité

-2.78%
en 2022

Endettement

3M
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-42K €
-22.13%

Statut

Actif

Adresse

1 AV VICTOR CAILLAU, 14910 BENERVILLE-SUR-MER

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

04/12/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition et la gestion de participations dans des sociétés ayant pour objet l'exploitation de toutes activités industrielles commerciales ou agricoles, l'exploitation directe ou par voie de location gérance de fonds de même nature la fourniture de prestations administratives et financières, l'assistance et le conseil aux sociétés poursuivant cet objet, l'acquisition, l'exploitation, l'administration de tous imme

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Fabien FAUDEMER

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 18/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

COMPTABILITE FINANCE GESTION C.F.G.

Commissaire aux comptes titulaire

324958073
Occupe ce poste depuis le 18/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Thierry Marc Jean Luc GRAINDORGE

Président

Occupe ce poste depuis le 18/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 42859153100044
Crée le 20/10/2021
Adresse 1 av victor caillau, 14910 benerville-sur-mer
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 42859153100036
Crée le 01/03/2019
Adresse 228 rue edouard branly, 14100 lisieux
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 42859153100028
Crée le 23/06/2016
Adresse bd zi boulevard timmerman, 14140 livarot-pays-d'auge
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 42859153100010
Crée le 04/12/1999
Adresse 42 rue du general leclerc, 14140 livarot-pays-d'auge
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Lisieux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230146, annonce n°2102

dépôt des comptes

RCS de Lisieux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220171, annonce n°1450

modification

RCS de Lisieux
Dénomination: SAS FILFOI Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210222, annonce n°310

dépôt des comptes

RCS de Lisieux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210179, annonce n°825

dépôt des comptes

RCS de Lisieux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200140, annonce n°640

dépôt des comptes

RCS de Lisieux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190170, annonce n°536

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 189.96K 240K 139.92K 169.55K
Marge brute (€) 223.16K 272.61K 171.65K 210.01K
EBITDA - EBE (€) -41.96K 28.59K -148.08K -108.68K
Résultat d'exploitation (€) -42.03K 6.58K -158.59K -122.40K
Résultat net (€) -473.80K -63.57K -5.34M -1.29M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -20.85 71.53 -17.48 -64.39
Taux de marge brute (%) 117.48 113.59 122.67 123.86
Taux de marge d'EBITDA (%) -22.09 11.91 -105.83 -64.10
Taux de marge opérationnelle (%) -22.13 2.74 -113.34 -72.19
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -23.07K -11.49K 79.45K 100.08K
BFR exploitation (€) -2.60K -5.20K 4.22K 36.90K
BFR hors exploitation (€) -20.47K -6.29K 75.23K 63.18K
BFR (j de CA) -44.33 -17.48 207.26 215.44
BFR exploitation (j de CA) -5 -7.91 11.02 79.43
BFR hors exploitation (j de CA) -39.33 -9.57 196.24 136.01
Délai de paiement clients (j) 45.16 35.84 107.56 146.39
Délai de paiement fournisseurs (j) 67.28 96.28 68.12 70.94
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -943.05K -306.22K -10.79M -2.46M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -496.45 -127.59 -7.71K -1.45K
Fonds de roulement net global (€) 9.71M 10.22M 10.11M 15.45M
Couverture du BFR -420.63 -889.43 127.20 154.38
Trésorerie (€) 9.73M 10.23M 10.03M 15.35M
Dettes financières (€) 3.43M 4.88M 5.71M 4.37M
Capacité de remboursement 6.68 17.49 0.40 4.46
Ratio d'endettement (Gearing) -0.46 -0.37 -0.29 -0.51
Autonomie financière (%) 79.56 74.80 71.81 82.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) 150.02 -187.33 29.14 101.02
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.49M 257.91K 281.60K 4.27M
Liquidité générale 2.80 39.85 36.12 3.64
Couverture des dettes -1.16 -1.74 -2.39 -0.94
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -249.42 -26.49 -3.81K -763.44
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.49 -0.43 -36.27 -6.06
Rentabilité économique (%) -2.78 -0.32 -26.04 -5.01
Valeur ajoutée (€) 48.35K 119.57K -58.39K 9.51K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.45 49.82 -41.73 5.61
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 116.83K 117.02K 113.89K 142.45K
Salaires / CA (%) 61.50 48.76 81.40 84.02
Impôts et taxes (€) 6.67K 6.48K 6.88K 16.19K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 428591531

428591531 est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 5 499 200.0 € son numéro SIREN est 428 591 531. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise 428591531 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LISIEUX

428591531 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 972 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 356 entreprises dans le même secteur dans le département Calvados , 14

Marques déposées par 428591531

428591531 possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 428591531

428591531 SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de 428591531

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 189.96K euros, soit une diminution de 50.04K € soit une diminution de 20.85% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -473.80K € qui est de 645.32% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 428591531 il est de -41.96K € en 2022 soit une diminution de 70.55K € qui est inférieur de 246.77% à l'année précédente .

La masse salariale de 428591531 s’élevait à 116.83K € soit 61.50% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 428591531 s’élève à 3.43M € en 2022 soit une diminution de 1.45M € qui est inférieure de 29.63% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 428591531 consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)