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Chiffre d’affaires

438K €
+87.03%

Taux de rentabilité

4.04%
en 2021

Endettement

7K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

50K €
+11.33%

Statut

Actif

Adresse

1007 DE LA VERNE, 83230 BORMES-LES-MIMOSAS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

26/07/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation majoritaire ou non dans toute société civile ou commerciale existante ou à créer. L'activité de marchand de biens, la réalisation d'étude et de conseil en matière de bâtiment et de travaux pulics.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrick HUMBERT

Président

Occupe ce poste depuis le 25/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 42384959500024
Crée le 12/02/2009
Adresse 1007 de la verne, 83230 bormes-les-mimosas
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 42384959500016
Crée le 26/07/1999
Adresse de la mer, 83230 bormes-les-mimosas
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240123, annonce n°10599

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230091, annonce n°6530

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220103, annonce n°8174

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°16199

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200138, annonce n°9860

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190127, annonce n°14517

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 437.55K 233.95K 410.56K 96.31K
Marge brute (€) 90.20K 96.24K 48K 12.16K
EBITDA - EBE (€) 64.61K 73.84K 14.17K -10.15K
Résultat d'exploitation (€) 49.57K 67.53K 11.39K -10.60K
Résultat net (€) 39.15K 74.18K 18.55K -8.13K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 87.03 -43.02 326.27 -45.19
Taux de marge brute (%) 20.61 41.14 11.69 12.62
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.77 31.56 3.45 -10.54
Taux de marge opérationnelle (%) 11.33 28.87 2.77 -11.01
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.33K 356.08K 298.42K 358.36K
BFR exploitation (€) 9.84K 183.92K 137.80K 358.04K
BFR hors exploitation (€) -11.17K 172.16K 160.62K 324
BFR (j de CA) -1.11 555.55 265.31 1.36K
BFR exploitation (j de CA) 8.21 286.95 122.51 1.36K
BFR hors exploitation (j de CA) -9.32 268.60 142.80 1.23
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.79 35.64 25.41 26.08
Ratio des stocks / CA (j) 9.59 289.34 124.05 1.36K
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 54.19K 80.49K 21.34K -7.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.39 34.40 5.20 -7.97
Fonds de roulement net global (€) 656.15K 658.20K 577.71K 816.08K
Couverture du BFR -492.97 1.85 1.94 2.28
Trésorerie (€) 657.48K 302.12K 279.29K 457.72K
Dettes financières (€) 7.27K 600 600 1.55K
Capacité de remboursement -12 -3.75 -13.06 59.41
Ratio d'endettement (Gearing) -0.69 -0.33 -0.33 -0.56
Autonomie financière (%) 97.74 99.70 99.57 99.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) -10.06 -4.08 -19.66 44.95
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.48 -1.45 -1.42 -0.79
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.95 31.71 4.52 -8.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.13 8.17 2.22 -1
Rentabilité économique (%) 4.04 8.14 2.21 -0.99
Valeur ajoutée (€) 72.45K 78.89K 21.59K -5.92K
Valeur ajoutée / CA (%) 16.56 33.72 5.26 -6.14
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 1.89K 2.71K 2.61K
Salaires / CA (%) 0 0.81 0.66 2.71
Impôts et taxes (€) 9.52K 4.82K 6.25K 2.82K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 423849595

423849595 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 423 849 595. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULON

423849595 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 308 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de 423849595

423849595 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de 423849595

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 437.55K euros, soit une progression de 203.60K € soit une progression de 87.03% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 39.15K € qui est de 47.22% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 423849595 il est de 64.61K € en 2021 soit une diminution de 9.23K € qui est inférieur de 12.50% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 423849595 s’élève à 7.27K € en 2021 soit une augmentation de 6.67K € qui est supérieure de 1111.17% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 423849595 consultables sur Docubiz:

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