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Info légale & documents de la société

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422 801 795

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Castellet
Gestion d'installations sportives

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Chiffre d’affaires

22M €
+54.59%

Taux de rentabilité

1.50%
en 2021

Endettement

65K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

97K €
+0.45%

Statut

Actif

Adresse

2760 DES HAUTS DU CAMP, 83330 LE CASTELLET

Activité

Gestion d'installations sportives

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

26/03/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion d'un circuit automobile, toute activité de restauration, acheter et revendre des véhicules automobiles.

Code NAF ou APE:

93.11Z - Gestion d'installations sportives

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Muriel NOUCHY

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 24/04/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GVA AUDIT SAS

Commissaire aux comptes titulaire

347496788
Occupe ce poste depuis le 02/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Castelet Investment Holdings Ltd- Société de Droit Etranger

Président

Occupe ce poste depuis le 02/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Stéphane Raymond Salomon CLAIR

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 24/04/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 42280179500044
Crée le 01/01/2002
Adresse 2760 des hauts du camp, 83330 le castellet
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité
Enseignes CIRCUIT PAUL RICARD
Dénomination usuelle (CFE 2008) CIRCUIT PAUL RICARD - CIRCUIT DU CASTELLET
SIRET 42280179500036
Crée le 01/01/2002
Adresse 3100 hauts du camp, 83330 le castellet
Activité Activités immobilières
Statut fermé
SIRET 42280179500028
Crée le 13/04/2000
Adresse 4 victor hugo, 75016 paris
Activité Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
Statut fermé
SIRET 42280179500010
Crée le 26/03/1999
Adresse 38 rue de berri, 75008 paris
Activité Activités immobilières
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°14946

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220169, annonce n°10355

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°16008

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200201, annonce n°7669

modification

RCS de Toulon
Dénomination: EXCELIS Description: Adjonction du nom commercial. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190249, annonce n°3274

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190147, annonce n°10574

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 21.78M 14.09M 21.34M 24.35M
Marge brute (€) 22.70M 16.61M 21.44M 28.23M
EBITDA - EBE (€) 4.38M 3.15M 3.12M 2.76M
Résultat d'exploitation (€) 97.43K -915.36K -752.18K -604.49K
Résultat net (€) 1.21M -1.13M -739.14K -1.98M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 54.59 -34 -12.34 47.21
Taux de marge brute (%) 104.25 117.88 100.47 115.93
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.13 22.40 14.61 11.32
Taux de marge opérationnelle (%) 0.45 -6.50 -3.52 -2.48
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -39.25M -39.18M -44.05M -45.22M
BFR exploitation (€) 2.99M 1.83M 3.94M -1.37M
BFR hors exploitation (€) -42.24M -41.01M -47.99M -43.85M
BFR (j de CA) -657.83 -1.02K -753.30 -677.82
BFR exploitation (j de CA) 50.09 47.52 67.31 -20.56
BFR hors exploitation (j de CA) -707.92 -1.06K -820.60 -657.26
Délai de paiement clients (j) 74.14 75.02 114.75 35.93
Délai de paiement fournisseurs (j) 49.54 43.95 85.52 72.70
Ratio des stocks / CA (j) 3.47 4.77 2.35 3.37
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 4.14M 2.75M 3.12M 31.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19 19.49 14.61 0.13
Fonds de roulement net global (€) -32.68M -35.21M -41.42M -42.74M
Couverture du BFR 0.83 0.90 0.94 0.95
Trésorerie (€) 6.57M 3.96M 2.63M 2.48M
Dettes financières (€) 65.35K 64.23K 68.83K 71.17K
Capacité de remboursement -1.57 -1.42 -0.82 -76.25
Ratio d'endettement (Gearing) -0.29 -0.18 -0.14 -0.13
Autonomie financière (%) 28.13 26.91 20.86 21.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.48 -1.24 -0.82 -0.87
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.36M 3.14M 6.50M 6.26M
Liquidité générale 4.69 6.95 3.69 3.54
Couverture des dettes -8.64 -15.04 -23.90 -26.23
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.58 -8 -3.46 -8.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.32 -5.21 -4.17 -10.69
Rentabilité économique (%) 1.50 -1.40 -0.87 -2.32
Valeur ajoutée (€) 9.91M 5.26M 8.97M 6.77M
Valeur ajoutée / CA (%) 45.52 37.32 42.04 27.81
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 5.78M 4.28M 5.62M 5.19M
Salaires / CA (%) 26.56 30.39 26.33 21.32
Impôts et taxes (€) 454.30K 467.04K 517.65K 513.30K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 15

Etat: Ajout
APPORT DE LA BRANCHE D ACTIVITE COMPLETE ET AUTONOME DE GESTION DE L'AEROPORT LE CASTELET SIS 2760 RTE DES HAUTS DU CAMP 83330 LE CASTELET A LA STE AEROPORT INTERNATIONAL DU CASTELET RCS 479 467 193 A COMPTER DU 01 01 2005

Numero: 10173

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège à compter du 18/07/2008

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 422801795

422801795 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 500 000.0 € son numéro SIREN est 422 801 795. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise 422801795 compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULON

422801795 opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.11Z - Gestion d'installations sportives

En France il y a 8 805 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 232 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Accords d’entreprise chez 422801795

422801795 a mise en place 27 accords d’entreprise dont le dernier date du 24/05/2024

Marques déposées par 422801795

422801795 possède actuellement 1 marque déposées dont 5 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de 422801795

422801795 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de 422801795

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 21.78M euros, soit une progression de 7.69M € soit une progression de 54.59% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.21M € qui est de 207.80% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 422801795 il est de 4.38M € en 2021 soit une augmentation de 1.23M € qui est supérieur de 38.93% à l'année précédente .

La masse salariale de 422801795 s’élevait à 5.78M € soit 26.56% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 422801795 s’élève à 65.35K € en 2021 soit une augmentation de 1.12K € qui est supérieure de 1.74% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 422801795 consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 27 accords d’entreprise disponible(s)