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Chiffre d’affaires

595K €
-47.99%

Taux de rentabilité

12.71%
en 2021

Endettement

37K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

114K €
+19.21%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE LA SCIERIE, 17000 LA ROCHELLE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

15/03/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restaurant

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SBMS

Président

915336002
Occupe ce poste depuis le 19/01/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sonia Jacqueline TALON

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 19/01/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sacha Paul PINVIN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 19/01/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Bruno Francois Daniel POLETTI

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 19/01/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 42252586500016
Crée le 15/03/1999
Adresse rue de la scierie, 17000 la rochelle
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LE LOFT

Annonces BODACC (18)

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: GUIMALIS Description: Modification survenue sur l'administration, la dénomination. Administration: Président : SBMS ; Directeur général : POLETTI Bruno François Daniel ; Directeur général : TALON Sonia Jacqueline ; Directeur général : PINVIN Sacha Paul
Bodacc B n°20230015, annonce n°256

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: SARL GUIMALIS Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : RESTOTUR
Bodacc B n°20220220, annonce n°1482

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220055, annonce n°516

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210097, annonce n°597

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200142, annonce n°1720

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190137, annonce n°1427

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 595.39K 1.14M 1.56M 1.43M
Marge brute (€) 704.30K 875.81K 1.14M 1.07M
EBITDA - EBE (€) 163.49K 144.49K 216.71K 153.64K
Résultat d'exploitation (€) 114.35K 98.33K 173.61K 111.70K
Résultat net (€) 117.62K 77.28K 132.40K 93.37K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -47.99 -26.42 8.92 2.34
Taux de marge brute (%) 118.29 76.51 73.19 74.73
Taux de marge d'EBITDA (%) 27.46 12.62 13.93 10.76
Taux de marge opérationnelle (%) 19.21 8.59 11.16 7.82
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 144.41K 71.60K 164.03K 139.25K
BFR exploitation (€) -104.69K -116.53K -40.90K -65.42K
BFR hors exploitation (€) 249.10K 188.13K 204.93K 204.67K
BFR (j de CA) 88.53 22.83 38.48 35.58
BFR exploitation (j de CA) -64.18 -37.16 -9.60 -16.72
BFR hors exploitation (j de CA) 152.71 59.99 48.08 52.30
Délai de paiement clients (j) 9.54 3.62 7.74 8.28
Délai de paiement fournisseurs (j) 101.56 79.56 42.33 53.15
Ratio des stocks / CA (j) 9.21 4.57 3.60 3.74
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 166.76K 123.44K 175.50K 135.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 28.01 10.78 11.28 9.47
Fonds de roulement net global (€) 568.99K 459.45K 387.35K 301.34K
Couverture du BFR 3.94 6.42 2.36 2.16
Trésorerie (€) 424.58K 387.86K 223.32K 162.10K
Dettes financières (€) 37.10K 93.94K 90.38K 103.47K
Capacité de remboursement -2.32 -2.38 -0.76 -0.43
Ratio d'endettement (Gearing) -0.57 -0.53 -0.28 -0.15
Autonomie financière (%) 73.51 60.32 61.91 56.36
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.37 -2.03 -0.61 -0.38
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 234.92K 330.94K 257.63K 246.83K
Liquidité générale 3.31 2.22 2.30 2.06
Couverture des dettes -0.42 -0.71 -1.51 -3.69
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 19.75 6.75 8.51 6.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.30 13.81 27.46 23.35
Rentabilité économique (%) 12.71 8.33 17 13.16
Valeur ajoutée (€) 120.49K 509.23K 810.32K 680.93K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.24 44.49 52.09 47.67
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 194.33K 349.12K 538.88K 496.39K
Salaires / CA (%) 32.64 30.50 34.64 34.75
Impôts et taxes (€) 8.64K 11.12K 13.87K 14.24K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2557

Etat: Ajout
PRISE D'ACTIVITE : ETS PRINCIPAL SIS LA ROCHELLES RUE DE LA SCIERIE LES MINIMES ACTIVITE : RESTAURANT CREATION PROPRIETAIRE EXPLOITANT Date d'effet : 24/08/1999

Numero: 3392

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/04/2014 : Partant : TURLAIS Guillaume Guy Gaston, Gérant

Numero: 4206

Etat: Ajout
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 01/08/2006 : NOUVEAU : TURLAIS GUILLAUME GUY GASTON, CO-GÉRANT

Numero: 942

Etat: Ajout
Nomination de co-gérant(s) NOMINATION DE MME TURLAIS NEE SEGUIN BRIGITTE EN QUALITE DE CO-GERANTE Date d'effet : 01/04/2006

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 422525865

422525865 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 45 734.71 € son numéro SIREN est 422 525 865. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise 422525865 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE

422525865 opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 762 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de 422525865

422525865 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 3 Directeurs général

Performances financières de 422525865

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 595.39K euros, soit une diminution de 549.29K € soit une diminution de 47.99% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 117.62K € qui est de 52.20% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 422525865 il est de 163.49K € en 2021 soit une augmentation de 19.00K € qui est supérieur de 13.15% à l'année précédente .

La masse salariale de 422525865 s’élevait à 194.33K € soit 32.64% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 422525865 s’élève à 37.10K € en 2021 soit une diminution de 56.84K € qui est inférieure de 60.51% à l'année précédente .

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