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Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

351K €
-7.38%

Taux de rentabilité

3.41%
en 2022

Endettement

18K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-34K €
-9.62%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE LAVOISIER, 95220 HERBLAY-SUR-SEINE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

15/01/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation sous une forme quelconque dans toutes sociétés industrielles commerciales financières immobilières ou Civprise de participation dans toutes sociétés Pretation de services administratifs comptables financiers juridiques utiles à l animation à la gestion et au contrôle de ses filiale

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Daniel Jean CYTWINSKI

Président

Occupe ce poste depuis le 16/10/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Olivier Fabrice CYTWINSKI

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 16/10/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jerome Jean-Marc Francis MORIN

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 16/10/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PIERRE ROBERT TOUCHARD

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 16/10/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 42186008100023
Crée le 18/06/2008
Adresse 4 rue lavoisier, 95220 herblay-sur-seine
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 42186008100015
Crée le 15/01/1999
Adresse 93 rue de la marne, 95220 herblay-sur-seine
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°20785

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220141, annonce n°12754

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210162, annonce n°4273

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200149, annonce n°7170

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190155, annonce n°13940

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180129, annonce n°18840

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 350.66K 378.62K 366.99K 359.40K
Marge brute (€) 341.53K 371.79K 361.12K 355.01K
EBITDA - EBE (€) -5.94K 22.91K 2.73K 21.78K
Résultat d'exploitation (€) -33.74K -172 -17.68K 270
Résultat net (€) 37.75K 116.21K 125.61K 140.87K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -7.38 3.17 2.11 2.88
Taux de marge brute (%) 97.40 98.20 98.40 98.78
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.69 6.05 0.74 6.06
Taux de marge opérationnelle (%) -9.62 -0.05 -4.82 0.08
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -129.03K -69.94K -90.71K -48.82K
BFR exploitation (€) -8.20K -10.53K -10.71K -13.46K
BFR hors exploitation (€) -120.83K -59.41K -79.99K -35.36K
BFR (j de CA) -134.30 -67.42 -90.21 -49.58
BFR exploitation (j de CA) -8.53 -10.16 -10.65 -13.67
BFR hors exploitation (j de CA) -125.77 -57.27 -79.56 -35.91
Délai de paiement clients (j) 3.24 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 119.88 121.12 146.20 151.38
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 65.55K 139.29K 146.01K 162.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.69 36.79 39.79 45.18
Fonds de roulement net global (€) 90.16K 171.57K 161.82K 160.22K
Couverture du BFR -0.70 -2.45 -1.78 -3.28
Trésorerie (€) 219.19K 241.51K 252.53K 209.05K
Dettes financières (€) 17.96K 32.96K 6.03K 19.33K
Capacité de remboursement -3.07 -1.50 -1.69 -1.17
Ratio d'endettement (Gearing) -0.21 -0.20 -0.24 -0.18
Autonomie financière (%) 85.77 86.18 88.75 87.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) 33.88 -9.10 -90.36 -8.71
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 155.01K 151.31K 129.63K -
Liquidité générale 1.48 2 2.20 -
Couverture des dettes -4.36 -4.24 -3.52 -4.68
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 10.77 30.69 34.23 39.20
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.98 11.37 12.28 13.70
Rentabilité économique (%) 3.41 9.80 10.90 11.93
Valeur ajoutée (€) 316.21K 346.87K 340.25K 326.95K
Valeur ajoutée / CA (%) 90.18 91.62 92.71 90.97
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 314.85K 318.44K 332.84K 303.71K
Salaires / CA (%) 89.79 84.11 90.70 84.50
Impôts et taxes (€) 7.29K 5.38K 4.67K 3.50K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 421860081

421860081 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 713 842.52 € son numéro SIREN est 421 860 081. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise 421860081 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

421860081 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 262 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de 421860081

421860081 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 421860081

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 350.66K euros, soit une diminution de 27.95K € soit une diminution de 7.38% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 37.75K € qui est de 67.51% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 421860081 il est de -5.94K € en 2022 soit une diminution de 28.85K € qui est inférieur de 125.92% à l'année précédente .

La masse salariale de 421860081 s’élevait à 314.85K € soit 89.79% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 421860081 s’élève à 17.96K € en 2022 soit une diminution de 15.00K € qui est inférieure de 45.50% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 421860081 consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)