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Info légale & documents de la société

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Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Glières-Val-de-Borne
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Chiffre d’affaires

595K €
-44.54%

Taux de rentabilité

-7.25%
en 2021

Endettement

473K
jours en 2021

Effectif

6
+20.00%

Résultat d’exploitation

-99K €
-16.71%

Statut

Actif

Adresse

L'ESSERT, 74130 GLIERES-VAL-DE-BORNE

Activité

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

15/12/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Construction, réfection et entretien de tous types de bâtiments, tous travaux publics ; paysagisme ; négoce de bois brut et travaillé ; réparation de véhicules automobiles ; négoce de tous véhicules neufs et d'occasion ; transport de marchandises ; location de matériels de travaux publics ; déneigement.

Code NAF ou APE:

43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sébastien ANTHOINE MILHOMME

Gérant

Occupe ce poste depuis le 11/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Samuel BARITEL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 10/03/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Tino ANTOINE-MILHOMME

Gérant

Occupe ce poste depuis le 10/03/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 42162252300023
Crée le 19/07/2005
Adresse l'essert, 74130 glieres-val-de-borne
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 42162252300015
Crée le 15/12/1998
Adresse le cret, 74130 glieres-val-de-borne
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220219, annonce n°8955

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220219, annonce n°8954

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20220219, annonce n°8953

modification

RCS de Annecy
Dénomination: MILTRAVAUX Description: Modification de l'activité. Modification de l'administration. Administration: BARITEL Samuel nom d'usage : BARITEL devient gérant. ANTOINE-MILHOMME Tino nom d'usage : ANTOINE-MILHOMME devient gérant
Bodacc B n°20220074, annonce n°3218

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20200066, annonce n°2159

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180194, annonce n°10963

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 595.35K 1.07M 610.07K 580.55K
Marge brute (€) 525.56K 816.13K 706.71K 604.82K
EBITDA - EBE (€) 13.79K 188.09K 105.75K 131.02K
Résultat d'exploitation (€) -99.46K 79.89K 48.29K 80.98K
Résultat net (€) -65.51K 65.89K 40.92K 67.17K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -44.54 75.95 5.08 -11.44
Taux de marge brute (%) 88.28 76.03 115.84 104.18
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.32 17.52 17.33 22.57
Taux de marge opérationnelle (%) -16.71 7.44 7.92 13.95
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 345.53K 248.11K 225.06K 203.27K
BFR exploitation (€) 255.94K 258.03K 336.14K 395.15K
BFR hors exploitation (€) 89.59K -9.93K -111.07K -191.88K
BFR (j de CA) 211.84 84.37 134.65 127.80
BFR exploitation (j de CA) 156.91 87.74 201.11 248.43
BFR hors exploitation (j de CA) 54.93 -3.37 -66.45 -120.64
Délai de paiement clients (j) 191.41 107.59 144.83 204.33
Délai de paiement fournisseurs (j) 97.95 96.12 168.63 87.30
Ratio des stocks / CA (j) 33.54 25.72 179.88 98.99
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 47.74K 174.09K 98.39K 117.22K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.02 16.22 16.13 20.19
Fonds de roulement net global (€) 374.29K 384.47K 278.38K 203.27K
Couverture du BFR 1.08 1.55 1.24 1
Trésorerie (€) 28.76K 136.37K 53.31K 0
Dettes financières (€) 472.53K 486.62K 268.22K 136.33K
Capacité de remboursement 9.30 2.01 2.18 1.16
Ratio d'endettement (Gearing) 1.88 1.16 0.91 0.70
Autonomie financière (%) 26.12 30.24 27.16 30.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) 32.19 1.86 2.03 1.04
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 435.24K 417.80K 531.52K -
Liquidité générale 1.31 1.42 1.21 -
Couverture des dettes 0.88 1.37 2.45 2.09
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -11 6.14 6.71 11.57
Rentabilité sur fonds propres (%) -27.75 21.84 17.36 34.48
Rentabilité économique (%) -7.25 6.61 4.71 10.42
Valeur ajoutée (€) 159.70K 343.55K 302.69K 255.27K
Valeur ajoutée / CA (%) 26.83 32.01 49.62 43.97
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 155.56K 163.25K 203.83K 150.02K
Salaires / CA (%) 26.13 15.21 33.41 25.84
Impôts et taxes (€) 3.63K 8.05K 8.92K 7.04K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F04/003847

Etat: Ajout
Reconstitution de l'actif net SUITE A ASSEMBLEE GENERALE date d'effet : 09/06/2004

Numero: F07/001771

Etat: Ajout
Modification autre Nouvelle gérance : M. Sébastien ANTHOINE-MILHOMME Ancienne gérance : M. Sébastien ANTHOINE-MILHOMME, Maintenu et M. TinoANTHOINE-MILHOMME, partant Suppression d'activité : Achat et vente de véhicules automobiles. Annonce légale parue dans le journal LE FAUCIGNY le 25/01/2007 date d'effet : 30/09/2006

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 421622523

421622523 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 421 622 523. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise 421622523 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

421622523 opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

En France il y a 277 386 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 510 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de 421622523

421622523 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 3 Gérants

Performances financières de 421622523

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 595.35K euros, soit une diminution de 478.05K € soit une diminution de 44.54% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -65.51K € qui est de 199.43% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 421622523 il est de 13.79K € en 2021 soit une diminution de 174.30K € qui est inférieur de 92.67% à l'année précédente .

La masse salariale de 421622523 s’élevait à 155.56K € soit 26.13% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 421622523 s’élève à 472.53K € en 2021 soit une diminution de 14.09K € qui est inférieure de 2.90% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)