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Chiffre d’affaires

150K €
-51.86%

Taux de rentabilité

0.35%
en 2022

Endettement

511K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

28K €
+18.45%

Statut

Actif

Adresse

LA VENTENAYE, 81300 GRAULHET

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

26/11/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toutes sociétés, acquisition de toutes valeurs mobilières et toutes opérations se rattachant à la gestion de portefeuilles et l'exercice de tous les droits découlant de la propriété des titres

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Antoine AZNAR

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 42114899000029
Crée le 08/07/2015
Adresse la ventenaye, 81300 graulhet
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 42114899000011
Crée le 26/11/1998
Adresse 14 saint-michel, 81800 rabastens
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240115, annonce n°5706

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230116, annonce n°5145

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°15561

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210143, annonce n°6919

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°11013

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190133, annonce n°2150

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 150.20K 312K 310.80K 315.60K
Marge brute (€) 152.60K 314.41K 314.60K 318.01K
EBITDA - EBE (€) 27.70K 17.35K 27.94K -9.88K
Résultat d'exploitation (€) 27.70K 17.16K 27.56K -10.26K
Résultat net (€) 6.92K 159.46K 15.27K 53.12K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -51.86 0.39 -1.52 47.75
Taux de marge brute (%) 101.60 100.77 101.22 100.76
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.45 5.56 8.99 -3.13
Taux de marge opérationnelle (%) 18.45 5.50 8.87 -3.25
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 37.27K 103.08K 124.92K 177.78K
BFR exploitation (€) -5.87K -4.07K -4.77K 24.96K
BFR hors exploitation (€) 43.14K 107.15K 129.68K 152.82K
BFR (j de CA) 90.58 120.60 146.70 205.61
BFR exploitation (j de CA) -14.26 -4.76 -5.60 28.87
BFR hors exploitation (j de CA) 104.84 125.35 152.30 176.74
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 32.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 57.77 45.37 58.79 41.11
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 6.92K 159.65K 15.65K 53.51K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.60 51.17 5.04 16.95
Fonds de roulement net global (€) 700.48K 693.10K 511.22K 517.06K
Couverture du BFR 18.79 6.72 4.09 2.91
Trésorerie (€) 663.21K 590.01K 386.30K 339.28K
Dettes financières (€) 511.47K 536.40K 298.17K 279.66K
Capacité de remboursement -21.94 -0.34 -5.63 -1.11
Ratio d'endettement (Gearing) -0.11 -0.04 -0.06 -0.04
Autonomie financière (%) 70.07 70.86 80.83 81.20
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.48 -3.09 -3.15 6.03
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 583.67K - 339.37K 327.70K
Liquidité générale 1.32 - 1.63 1.72
Couverture des dettes -7.76 -22.71 -13.82 -19.76
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.60 51.11 4.91 16.83
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.51 11.60 1.07 3.75
Rentabilité économique (%) 0.35 8.22 0.86 3.05
Valeur ajoutée (€) 113.11K 279.29K 281.21K 285.68K
Valeur ajoutée / CA (%) 75.31 89.52 90.48 90.52
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 85.36K 251.53K 244.14K 283.57K
Salaires / CA (%) 56.83 80.62 78.55 89.85
Impôts et taxes (€) 2.44K 12.80K 12.92K 14.40K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 421148990

421148990 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 421 148 990. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise 421148990 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CASTRES

421148990 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 803 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn , 81

Direction & bénéficiaires de 421148990

421148990 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 421148990

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 150.20K euros, soit une diminution de 161.80K € soit une diminution de 51.86% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 6.92K € qui est de 95.66% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 421148990 il est de 27.70K € en 2022 soit une augmentation de 10.36K € qui est supérieur de 59.69% à l'année précédente .

La masse salariale de 421148990 s’élevait à 85.36K € soit 56.83% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 421148990 s’élève à 511.47K € en 2022 soit une diminution de 24.93K € qui est inférieure de 4.65% à l'année précédente .

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