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Chiffre d’affaires

807K €
+4.55%

Taux de rentabilité

7.83%
en 2022

Endettement

5M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

84K €
+10.46%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE DES BOUQUIERES, 25400 EXINCOURT

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

Données non disponibles

Création

23/11/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

PRISE DE PARTICIPATION FINANCIERE DANS TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES FOURNITURE DE TOUS SERVICES DANS LE DOMAINE DE LA GESTION COMPTABLE ET ADMINISTRATIVE

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Isabelle FOLTETE

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 07/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

F.C.R.C.

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 29/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Frédéric André LEVAIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Marc Gérard LEVAIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 42104043700012
Crée le 23/11/1998
Adresse 4 rue des bouquieres, 25400 exincourt
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (29)

modification

RCS de Belfort
Dénomination: HBL Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240133, annonce n°4489

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240123, annonce n°11677

modification

RCS de Belfort
Dénomination: HBL Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240007, annonce n°3539

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230163, annonce n°4297

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°14454

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°7648

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 807.04K 771.89K 708.74K 724.79K
Marge brute (€) 810.47K 771.89K 718.65K 796.44K
EBITDA - EBE (€) 115.45K 122.16K 99.67K 104.80K
Résultat d'exploitation (€) 84.42K 93.37K 54.73K 86.75K
Résultat net (€) 1.06M 47.56K 20.70K 358.37K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 4.55 8.91 -2.21 4.66
Taux de marge brute (%) 100.42 100 101.40 109.89
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.31 15.83 14.06 14.46
Taux de marge opérationnelle (%) 10.46 12.10 7.72 11.97
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 3.68M 2.41M 2.35M 1.46M
BFR exploitation (€) 65.72K 41.09K 130.66K 160.84K
BFR hors exploitation (€) 3.62M 2.37M 2.22M 1.30M
BFR (j de CA) 1.67K 1.14K 1.21K 737.09
BFR exploitation (j de CA) 29.72 19.43 67.29 81
BFR hors exploitation (j de CA) 1.64K 1.12K 1.14K 656.09
Délai de paiement clients (j) 32.81 23.98 73.70 84.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 8.56 13.92 20.46 11.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -161.25K 76.35K -103.36K 376.43K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -19.98 9.89 -14.58 51.94
Fonds de roulement net global (€) 4.55M 4.21M 4.40M 1.92M
Couverture du BFR 1.23 1.75 1.87 1.31
Trésorerie (€) 865.36K 1.80M 2.05M 454.19K
Dettes financières (€) 4.85M 4.65M 4.86M 2.03M
Capacité de remboursement -24.69 37.27 -27.17 4.19
Ratio d'endettement (Gearing) 0.47 0.38 0.38 0.21
Autonomie financière (%) 62.91 60.84 59.32 77.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) 34.49 23.29 28.18 15.04
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.04M 2.34M 1.39M 1.36M
Liquidité générale 1.55 1.86 3.33 1.45
Couverture des dettes 2.21 2.77 2.80 4.75
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 131.06 6.16 2.92 49.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.44 0.64 0.28 4.86
Rentabilité économique (%) 7.83 0.39 0.17 3.79
Valeur ajoutée (€) 515.84K 519.70K 486.61K 503.45K
Valeur ajoutée / CA (%) 63.92 67.33 68.66 69.46
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 393.05K 390.71K 386.30K 388.93K
Salaires / CA (%) 48.70 50.62 54.51 53.66
Impôts et taxes (€) 10.73K 6.55K 9.71K 9.65K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 421040437

421040437 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 554 180.0 € son numéro SIREN est 421 040 437. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 25 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BELFORT

421040437 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 972 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 250 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Direction & bénéficiaires de 421040437

421040437 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 2 Gérants

Performances financières de 421040437

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 807.04K euros, soit une progression de 35.15K € soit une progression de 4.55% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.06M € qui est de 2124.16% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 421040437 il est de 115.45K € en 2022 soit une diminution de 6.71K € qui est inférieur de 5.49% à l'année précédente .

La masse salariale de 421040437 s’élevait à 393.05K € soit 48.70% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 421040437 s’élève à 4.85M € en 2022 soit une augmentation de 200.40K € qui est supérieure de 4.31% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 421040437 consultables sur Docubiz:

  • ★ 29 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)