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Chiffre d’affaires

974K €
-43.94%

Taux de rentabilité

7.01%
en 2020

Endettement

652K
jours en 2020

Effectif

0

Résultat d’exploitation

161K €
+16.50%

Statut

Fermée

Adresse

64 RTE DE LA RAVOIRE, 74000 ANNECY

Activité

Débits de boissons

Effectif

0 salarié
(donnée 2021)

Création

17/11/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Discothèque, bar, restaurant, pub.

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LAURENT BRIOTTI

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 42085580100015
Crée le 17/11/1998
Adresse 64 rte de la ravoire, 74000 annecy
Activité Restauration
Statut fermé
Enseignes MADIGAN'S

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°10954

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200235, annonce n°11721

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20200013, annonce n°1852

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2017
Bodacc C n°20180072, annonce n°6372

modification

RCS de Annecy
Dénomination: LE NID D'AIGLE Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20170239, annonce n°2561

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2016
Bodacc C n°20170056, annonce n°6151

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 973.68K 1.74M 1.57M 2M
Marge brute (€) 751.17K 1.26M 1.13M 1.48M
EBITDA - EBE (€) 193.16K 293.50K 248.78K 467.56K
Résultat d'exploitation (€) 160.66K 233.26K 183.69K 393.54K
Résultat net (€) 140.19K 174.94K 205.36K 278.20K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -43.94 10.94 -21.84 -0.68
Taux de marge brute (%) 77.15 72.51 72.10 73.76
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.84 16.90 15.89 23.34
Taux de marge opérationnelle (%) 16.50 13.43 11.73 19.65
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 1.32M 1.30M 1.25M 800.10K
BFR exploitation (€) -265.43K -421.54K -351.79K -377.09K
BFR hors exploitation (€) 1.58M 1.72M 1.60M 1.18M
BFR (j de CA) 493.54 272.23 290.33 145.80
BFR exploitation (j de CA) -99.50 -88.59 -82.02 -68.72
BFR hors exploitation (j de CA) 593.04 360.82 372.35 214.52
Délai de paiement clients (j) 18.12 1.64 1.59 0.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 193.94 156.37 146.12 134.30
Ratio des stocks / CA (j) 12.26 6.81 6.09 6.17
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 172.69K 235.19K 270.45K 352.21K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.74 13.54 17.28 17.58
Fonds de roulement net global (€) 1.45M 1.32M 1.26M 1.25M
Couverture du BFR 1.10 1.02 1.01 1.56
Trésorerie (€) 128.58K 25.13K 16.47K 447.29K
Dettes financières (€) 652.07K 489.81K 390.90K 330.19K
Capacité de remboursement 3.03 1.98 1.38 -0.33
Ratio d'endettement (Gearing) 0.58 0.50 0.37 -0.11
Autonomie financière (%) 45.03 46.54 53.61 52.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.71 1.58 1.51 -0.25
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 583.57K 875.40K 692.16K 732.70K
Liquidité générale 3.24 2.18 2.52 2.46
Couverture des dettes 0.27 0.30 0.44 -1.90
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 14.40 10.07 13.12 13.89
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.56 18.70 20.32 26.36
Rentabilité économique (%) 7.01 8.70 10.89 13.97
Valeur ajoutée (€) 318.87K 665.27K 596.79K 869.08K
Valeur ajoutée / CA (%) 32.75 38.31 38.12 43.39
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 175.17K 366.53K 344.59K 406K
Salaires / CA (%) 17.99 21.10 22.01 20.27
Impôts et taxes (€) 2.04K 3.49K 9.57K 23.81K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 420855801

420855801 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 60 979.61 € son numéro SIREN est 420 855 801. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise 420855801 compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

420855801 opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 98 279 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 281 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de 420855801

420855801 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 420855801

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 973.68K euros, soit une diminution de 763.07K € soit une diminution de 43.94% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 140.19K € qui est de 19.87% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 420855801 il est de 193.16K € en 2020 soit une diminution de 100.34K € qui est inférieur de 34.19% à l'année précédente .

La masse salariale de 420855801 s’élevait à 175.17K € soit 17.99% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 420855801 s’élève à 652.07K € en 2020 soit une augmentation de 162.26K € qui est supérieure de 33.13% à l'année précédente .

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