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Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

847K €
-5.89%

Taux de rentabilité

24.79%
en 2021

Endettement

35K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

174K €
+20.52%

Statut

Actif

Adresse

RTE N°1, 37140 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

Données non disponibles

Création

30/04/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

commerce de vin

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Francis Anselme Pierre JAMET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/10/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 41891233300014
Crée le 30/04/1998
Adresse rte n°1, 37140 saint-nicolas-de-bourgueil
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220176, annonce n°1596

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210239, annonce n°3193

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200144, annonce n°3677

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190174, annonce n°3586

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180145, annonce n°4773

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2015
Bodacc C n°20170090, annonce n°2644

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 846.91K 899.91K 650.79K 512.20K
Marge brute (€) 215.72K 231.10K 163K 121.07K
EBITDA - EBE (€) 174.04K 183.81K 135.83K 101.92K
Résultat d'exploitation (€) 173.79K 183.64K 134.39K 101.92K
Résultat net (€) 130.92K 137.18K 101.72K 76.90K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -5.89 38.28 27.06 45.42
Taux de marge brute (%) 25.47 25.68 25.05 23.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.55 20.43 20.87 19.90
Taux de marge opérationnelle (%) 20.52 20.41 20.65 19.90
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 100.16K -42.16K -13.10K -171.87K
BFR exploitation (€) 73.61K -68.78K -36.52K -223.17K
BFR hors exploitation (€) 26.55K 26.62K 23.41K 51.30K
BFR (j de CA) 43.17 -17.10 -7.35 -122.48
BFR exploitation (j de CA) 31.73 -27.90 -20.48 -159.03
BFR hors exploitation (j de CA) 11.44 10.80 13.13 36.56
Délai de paiement clients (j) 42.54 34.66 49.27 24.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 19.98 91.03 116.31 237.14
Ratio des stocks / CA (j) 5.19 3.58 4.24 7.03
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 131.18K 137.35K 103.16K 76.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.49 15.26 15.85 15.01
Fonds de roulement net global (€) 490.14K 354.94K 206.35K 114.84K
Couverture du BFR 4.89 -8.42 -15.75 -0.67
Trésorerie (€) 389.98K 397.10K 219.45K 286.71K
Dettes financières (€) 35.08K 30.80K 19.39K 29.61K
Capacité de remboursement -2.71 -2.67 -1.94 -3.34
Ratio d'endettement (Gearing) -0.78 -1.13 -1.07 -3.01
Autonomie financière (%) 86.16 59.07 49.29 21.94
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.04 -1.99 -1.47 -2.52
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 73.06K 224.60K 192.34K 303.49K
Liquidité générale 7.23 2.44 1.97 1.28
Couverture des dettes -0.03 -0.02 -0.04 -0.04
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 15.46 15.24 15.63 15.01
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.77 42.31 54.39 90.17
Rentabilité économique (%) 24.79 25 26.81 19.78
Valeur ajoutée (€) 172K 183.21K 134.87K 102.58K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.31 20.36 20.72 20.03
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.46K 1.11K 1.23K 667

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 418912333

418912333 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 418 912 333. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOURS

418912333 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 18 947 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 201 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37

Direction & bénéficiaires de 418912333

418912333 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 418912333

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 846.91K euros, soit une diminution de 52.99K € soit une diminution de 5.89% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 130.92K € qui est de 4.56% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 418912333 il est de 174.04K € en 2021 soit une diminution de 9.77K € qui est inférieur de 5.32% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 418912333 s’élève à 35.08K € en 2021 soit une augmentation de 4.27K € qui est supérieure de 13.87% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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