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Chiffre d’affaires

24M €
+41.93%

Taux de rentabilité

2.52%
en 2021

Endettement

145M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

6M €
+22.83%

Statut

Actif

Adresse

59 QUAI RAMBAUD, 69002 LYON

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

24/06/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation de toutes entreprises, societés, GIE français ou étrangers, créés ou à créer et ce, par tous moyens

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Eric ROSTAGNAT

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 12/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

351497649
Occupe ce poste depuis le 01/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AQUASOURCA

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 12/12/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Edward Johan KOOPMAN

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 01/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Daniel Jean-Marc HAVIS

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 28/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAZA-SIMOENS

Commissaire aux comptes titulaire

447566464
Occupe ce poste depuis le 13/08/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 41276868100030
Crée le 23/12/2020
Adresse 59 quai rambaud, 69002 lyon
Activité Activités immobilières
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) FONCIERE POLYGONE
SIRET 41276868100022
Crée le 17/01/2014
Adresse 59 quai rambaud, 69002 lyon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 41276868100014
Crée le 24/06/1997
Adresse d’irigny, 69530 brignais
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (45)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240123, annonce n°7204

modification

RCS de Lyon
Dénomination: POLYGONE Description: Modification de l'administration. Administration: BRELOT Mikaël David nom d'usage : BRELOT devient administrateur. GINON Marc-Antoine Marie nom d'usage : GINON devient administrateur. GINON Inès Anne Marie Ghislaine nom d'usage : GINON devient administrateur. GUISSARD Grégory Marc nom d'usage : GUISSARD devient administrateur
Bodacc B n°20240118, annonce n°3088

modification

RCS de Lyon
Dénomination: POLYGONE Description: Modification de l'administration. Administration: YVANT Lionel Thierry Damien nom d'usage : YVANT devient administrateur. KOOPMAN Edward Johan nom d'usage : KOOPMAN n'est plus administrateur
Bodacc B n°20240091, annonce n°2706

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230202, annonce n°6589

modification

RCS de Lyon
Dénomination: POLYGONE Description: Modification de l'administration. Administration: BELLET DE TAVERNOST Nicolas nom d'usage : BELLET DE TAVERNOST n'est plus administrateur
Bodacc B n°20220169, annonce n°1678

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220164, annonce n°5272

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 24.45M 17.22M 5.09M 4.45M
Marge brute (€) 21.03M 21.46M 5.16M 4.47M
EBITDA - EBE (€) 8.93M 7.78M -1.44M -144.21K
Résultat d'exploitation (€) 5.58M 3.36M -5.35M -2.76M
Résultat net (€) 10.72M 7.06M 7.32M 25.44M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 41.93 238.25 14.34 10.34
Taux de marge brute (%) 86.03 124.56 101.40 100.41
Taux de marge d'EBITDA (%) 36.51 45.14 -28.31 -3.24
Taux de marge opérationnelle (%) 22.83 19.51 -105.06 -61.89
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -10.72M -173.33M -26.25M -3.37M
BFR exploitation (€) 681.42K -160.85M -114.29K 590.29K
BFR hors exploitation (€) -11.41M -12.49M -26.14M -3.96M
BFR (j de CA) -160.11 -3.67K -1.88K -276.38
BFR exploitation (j de CA) 10.17 -3.41K -8.19 48.38
BFR hors exploitation (j de CA) -170.29 -264.60 -1.87K -324.76
Délai de paiement clients (j) 132.36 97.90 233.15 130.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 361.39 8.79K 239.26 110.90
Ratio des stocks / CA (j) 0 73.15 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 13.32M 10.92M 10.94M 27.98M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 54.50 63.38 214.77 628.32
Fonds de roulement net global (€) 10.61M -145.76M -25.93M -3M
Couverture du BFR -0.99 0.84 0.99 0.89
Trésorerie (€) 21.34M 27.57M 20.94K 32.55K
Dettes financières (€) 145.30M 0 142.85M 111.38M
Capacité de remboursement 9.30 -2.53 13.06 3.98
Ratio d'endettement (Gearing) 0.50 -0.11 0.69 0.54
Autonomie financière (%) 58.61 55.71 54.50 63.92
Taux de levier (DFN/EBITDA) 13.89 -3.55 -99.09 -772.14
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 59.69M 68.54M - 30.31M
Liquidité générale 0.59 0.61 - 0.06
Couverture des dettes 3.15 -14.47 2.63 2.88
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 43.87 41.01 143.77 571.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.30 2.90 3.53 12.32
Rentabilité économique (%) 2.52 1.62 1.93 7.88
Valeur ajoutée (€) 12.57M 6.76M -151.32K 1.16M
Valeur ajoutée / CA (%) 51.44 39.24 -2.97 26.06
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.64M 2.20M 1.10M 1.20M
Salaires / CA (%) 10.80 12.75 21.52 27.05
Impôts et taxes (€) 1.04M 1.01M 174.90K 109.54K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F21/033378

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : société par actions simplifiée - F2P 59 Quai Rambaud 69002 LYON, 830 437 927 RCS GTC Lyon, société apporteuse avec date d'effet au 31/12/2020 et effet rétroactif au 01/01/2020

Numero: F20/067383

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : société par actions simplifiée - FONCIERE POLYGONE 59 Quai Rambaud 69002 LYON, 345 224 141 RCS Lyon, société apporteuse avec date d'effet au 01/01/2020, effet rétroactif comptable et fiscal au 01/01/2020.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 412768681

412768681 est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 16 873 472.0 € son numéro SIREN est 412 768 681. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise 412768681 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

412768681 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 36 247 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 533 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Marques déposées par 412768681

412768681 possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 412768681

412768681 SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 4 Administrateurs , 2 Commissaires aux comptes titulaire

Performances financières de 412768681

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 24.45M euros, soit une progression de 7.22M € soit une progression de 41.93% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 10.72M € qui est de 51.84% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 412768681 il est de 8.93M € en 2021 soit une augmentation de 1.15M € qui est supérieur de 14.78% à l'année précédente .

La masse salariale de 412768681 s’élevait à 2.64M € soit 10.80% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 412768681 s’élève à 145.30M € en 2021 soit une augmentation de 145.30M € .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 412768681 consultables sur Docubiz:

  • ★ 45 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 comptes annuels disponible(s)