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Chiffre d’affaires

519K €
+1.28%

Taux de rentabilité

4.84%
en 2022

Endettement

164K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

74K €
+14.23%

Statut

Actif

Adresse

DE CAHORS, 46300 GOURDON

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

19/02/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Possession et détention de titres ... Activités de négoce d'articles de collection et d'objets d'arts vente de véhicules

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jacques Patrick VALETTE

Président

Occupe ce poste depuis le 18/01/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET CONSTANT

Commissaire aux comptes titulaire

305274102
Occupe ce poste depuis le 18/01/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Louise Maria Sara VALETTE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 18/01/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Julia Marianne Adrienne VALETTE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 03/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SYGNATURES

Commissaire aux comptes titulaire

333321628
Occupe ce poste depuis le 27/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CABINET NATHALIE BARRERE

Commissaire aux comptes suppléant

510413388
Occupe ce poste depuis le 27/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 41132864400025
Crée le 01/06/2018
Adresse de cahors, 46300 gourdon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 41132864400017
Crée le 19/02/1997
Adresse georges pompidou, 46300 gourdon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230150, annonce n°4032

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230150, annonce n°4031

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220202, annonce n°3137

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220202, annonce n°3136

modification

RCS de Cahors
Dénomination: VHF Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : VALETTE Jacques Patrick ; Directeur général : VALETTE Louise Maria Sara ; Directeur général : VALETTE Julia Marianne Adrienne ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CONSTANT ; Commissaire aux comptes titulaire : SYGNATURES ; Commissaire aux comptes suppléant : ANDRES Frédéric ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET NATHALIE BARRERE
Bodacc B n°20220149, annonce n°1457

dépôt des comptes

RCS de Cahors
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°3667

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 519.12K 512.57K 476.43K 435.78K
Marge brute (€) 519.13K 512.58K 477.24K 435.79K
EBITDA - EBE (€) 101.41K 58.75K 46.57K -70.59K
Résultat d'exploitation (€) 73.90K 31.24K 19.94K -81.52K
Résultat net (€) 711.63K 259.22K 1.16M 874.83K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 1.28 7.59 9.33 -
Taux de marge brute (%) 100 100 100.17 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.53 11.46 9.77 -16.20
Taux de marge opérationnelle (%) 14.23 6.09 4.19 -18.71
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 4.93M 5.42M 7M 7.13M
BFR exploitation (€) -44.42K -28.89K -32.77K -50.93K
BFR hors exploitation (€) 4.98M 5.45M 7.03M 7.18M
BFR (j de CA) 3.47K 3.86K 5.36K 5.97K
BFR exploitation (j de CA) -31.23 -20.57 -25.10 -42.66
BFR hors exploitation (j de CA) 3.50K 3.88K 5.39K 6.01K
Délai de paiement clients (j) 0.15 3.33 18.94 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 289.26 240.23 390.82 229.62
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 734.15K 246.67K 1.12M 885.77K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 141.42 48.12 235.77 203.26
Fonds de roulement net global (€) 8.46M 8.33M 8.14M 9.03M
Couverture du BFR 1.72 1.54 1.16 1.27
Trésorerie (€) 3.53M 2.91M 1.14M 1.90M
Dettes financières (€) 163.78K 188.51K 250.13K 1.99M
Capacité de remboursement -4.58 -11.03 -0.79 0.11
Ratio d'endettement (Gearing) -0.24 -0.19 -0.06 0.01
Autonomie financière (%) 95.89 94.51 96.87 83.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) -33.18 -46.30 -19.01 -1.33
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 454.79K 631.54K 178.64K 186.40K
Liquidité générale 19.46 14.11 46.27 49.15
Couverture des dettes -1.74 -2.17 -6.68 62.79
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 137.08 50.57 243.50 200.75
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.05 1.85 8.45 6.96
Rentabilité économique (%) 4.84 1.75 8.18 5.81
Valeur ajoutée (€) 462.80K 461.33K 422.74K 354.82K
Valeur ajoutée / CA (%) 89.15 90 88.73 81.42
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 343.75K 368.99K 341.71K 366.44K
Salaires / CA (%) 66.22 71.99 71.72 84.09
Impôts et taxes (€) 17.64K 32.61K 32.84K 58.97K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 411328644

411328644 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 380 240.0 € son numéro SIREN est 411 328 644. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise 411328644 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAHORS

411328644 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 275 entreprises dans le même secteur dans le département Lot , 46

Direction & bénéficiaires de 411328644

411328644 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Directeurs général , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 411328644

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 519.12K euros, soit une progression de 6.55K € soit une progression de 1.28% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 711.63K € qui est de 174.53% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 411328644 il est de 101.41K € en 2022 soit une augmentation de 42.66K € qui est supérieur de 72.61% à l'année précédente .

La masse salariale de 411328644 s’élevait à 343.75K € soit 66.22% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 411328644 s’élève à 163.78K € en 2022 soit une diminution de 24.73K € qui est inférieure de 13.12% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)