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Chiffre d’affaires

9M €
+16.03%

Taux de rentabilité

4.09%
en 2021

Endettement

61M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-115K €
-1.35%

Statut

Actif

Adresse

160 RUE ROBERTO CABANAS, 29490 GUIPAVAS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

23/11/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports fusion souscription, achat d'actions parts sociales, d'obligations et de tous droits sociaux, gestion d'un portefeuille de titres de participation.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Denis LE SAINT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 16/11/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET PICAVET LE DAIN

Commissaire aux comptes titulaire

339567794
Occupe ce poste depuis le 04/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Bruno LE CORVAISIER

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 04/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Yann Maurice André LEBRETON

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 04/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GEIREC

Commissaire aux comptes titulaire

428929517
Occupe ce poste depuis le 20/12/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Gérard LE SAINT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 24/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 40294820200054
Crée le 01/10/2017
Adresse 160 rue roberto cabanas, 29490 guipavas
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 40294820200047
Crée le 01/08/2016
Adresse de la nauze, 31620 castelnau-d'estretefonds
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 40294820200039
Crée le 01/01/2012
Adresse za acti est, 85000 la roche-sur-yon
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut en activité
SIRET 40294820200021
Crée le 01/01/2001
Adresse 1 avel vor, 29850 gouesnou
Activité Auxiliaires financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 40294820200013
Crée le 23/11/1995
Adresse 15 rue de bel air, 29860 bourg-blanc
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (34)

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230224, annonce n°1731

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230224, annonce n°1732

modification

RCS de Brest
Dénomination: FIDEGE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : LE SAINT Denis ; Gérant : LE SAINT Gerard ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PICAVET LE DAIN ; Commissaire aux comptes titulaire : GEIREC ; Commissaire aux comptes suppléant : LE CORVAISIER Bruno ; Commissaire aux comptes suppléant : LEBRETON Yann, Maurice, André
Bodacc B n°20220251, annonce n°563

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220217, annonce n°1364

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220217, annonce n°1365

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220032, annonce n°1141

Finances

Performance 2021 2020 2019 2016
Chiffre d'affaires (€) 8.56M 7.37M 6.37M 3.13M
Marge brute (€) 8.72M 7.57M 6.51M 3.14M
EBITDA - EBE (€) 217.65K 450.95K 275.18K 312.02K
Résultat d'exploitation (€) -115.48K 115.92K 5.47K 28.52K
Résultat net (€) 4.24M 7.12M 6.79M 2.60M
Croissance 2021 2020 2019 2016
Taux de croissance du CA (%) 16.03 15.83 103.11 13.70
Taux de marge brute (%) 101.89 102.62 102.23 100.12
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.54 6.11 4.32 9.95
Taux de marge opérationnelle (%) -1.35 1.57 0.09 0.91
Gestion BFR 2021 2020 2019 2016
BFR (€) 48.94M 37.79M 41.92M 18.03M
BFR exploitation (€) 1.53M 1.64M 1.91M 595.94K
BFR hors exploitation (€) 47.41M 36.15M 40.01M 17.43M
BFR (j de CA) 2.09K 1.87K 2.40K 2.10K
BFR exploitation (j de CA) 65.30 81.31 109.28 69.39
BFR hors exploitation (j de CA) 2.02K 1.79K 2.29K 2.03K
Délai de paiement clients (j) 88.02 99.69 140.61 89.11
Délai de paiement fournisseurs (j) 47.49 41.57 72.92 65.80
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2016
Capacité d'autofinancement (€) 3.02M 2.94M 640.57K -1.03M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 35.31 39.90 10.06 -32.96
Fonds de roulement net global (€) 54.44M 67.14M 43.24M 19.88M
Couverture du BFR 1.11 1.78 1.03 1.10
Trésorerie (€) 5.50M 29.35M 1.32M 1.85M
Dettes financières (€) 61.21M 73.97M 52.87M 21.06M
Capacité de remboursement 18.44 15.17 80.48 -18.59
Ratio d'endettement (Gearing) 1.44 1.24 1.78 0.96
Autonomie financière (%) 37.42 32.24 34.66 46.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) 255.98 98.95 187.34 61.57
Solvabilité 2021 2020 2019 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 30.62M 55.12M 33.46M 14.22M
Liquidité générale 1.90 1.25 1.34 1.54
Couverture des dettes 0.82 0.96 0.75 1.10
Rentabilité 2021 2020 2019 2016
Marge nette (%) 49.59 96.52 106.72 82.79
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.94 19.75 23.47 13
Rentabilité économique (%) 4.09 6.37 8.14 6.03
Valeur ajoutée (€) 4.46M 4.11M 3.63M 2.19M
Valeur ajoutée / CA (%) 52.15 55.76 57.03 69.76
Structure d'activité 2021 2020 2019 2016
Salaires et charges sociales (€) 4.06M 3.62M 3.29M 1.73M
Salaires / CA (%) 47.46 49.05 51.73 55.05
Impôts et taxes (€) 342.80K 229.18K 200.36K 152.89K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 402948202

402948202 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 402 948 202. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise 402948202 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BREST

402948202 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 003 entreprises dans le même secteur dans le département Finistère , 29

Marques déposées par 402948202

402948202 possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 402948202

402948202 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Gérants , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Commissaires aux comptes suppléant

Performances financières de 402948202

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.56M euros, soit une progression de 1.18M € soit une progression de 16.03% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 4.24M € qui est de 40.39% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 402948202 il est de 217.65K € en 2021 soit une diminution de 233.31K € qui est inférieur de 51.74% à l'année précédente .

La masse salariale de 402948202 s’élevait à 4.06M € soit 47.46% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 402948202 s’élève à 61.21M € en 2021 soit une diminution de 12.75M € qui est inférieure de 17.24% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 402948202 consultables sur Docubiz:

  • ★ 34 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 comptes annuels disponible(s)