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Conseil en systèmes et logiciels informatiques

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Chiffre d’affaires

4M €
+25.79%

Taux de rentabilité

12.10%
en 2021

Endettement

89K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

343K €
+9.40%

Statut

Actif

Adresse

17 RUE DE LA COUTURE, 60400 PASSEL

Activité

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

06/11/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

études, conseils, assistance reglementaire dans tous domaines d'activités et plus particulièrement l'elaboration de fiches de données de sécurité et autres services s'y rapportant, commercialisation de logiciels, formation.

Code NAF ou APE:

62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Domaine d’activité:

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Françoise Marie STAB

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/08/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 40270622000033
Crée le 19/07/2012
Adresse 17 rue de la couture, 60400 passel
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut en activité
SIRET 40270622000041
Crée le 01/06/2012
Adresse 45 victor hugo, 92110 clichy
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 40270622000017
Crée le 06/11/1995
Adresse 12 rue de l'arc, 60400 noyon
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 40270622000025
Crée le 06/11/1995
Adresse 6 rue des boucheries, 60400 noyon
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240134, annonce n°3832

modification

RCS de Compiègne
Dénomination: LISAM TELEGIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : LESAGE Dominique, André, Marie
Bodacc B n°20240025, annonce n°3028

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230149, annonce n°3103

modification

RCS de Compiègne
Dénomination: LISAM TELEGIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : LESAGE Dominique, André, Marie ; Gérant : COURTOIS Magaly, Monique, Marcelline
Bodacc B n°20230140, annonce n°1687

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220148, annonce n°5289

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210132, annonce n°5217

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.64M 2.90M 2.26M 2.94M
Marge brute (€) 3.63M 2.88M 2.24M 2.92M
EBITDA - EBE (€) 400.73K 133.63K 87.89K 94.29K
Résultat d'exploitation (€) 342.57K 72.98K 41.34K 54.01K
Résultat net (€) 252.06K 51.85K 22.14K 43.12K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 25.79 28.10 -23.08 32.14
Taux de marge brute (%) 99.55 99.55 98.91 99.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 11 4.61 3.89 3.21
Taux de marge opérationnelle (%) 9.40 2.52 1.83 1.84
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -334.27K -243.90K -176.25K -378.30K
BFR exploitation (€) 617.82K 302.01K 193.72K 130.47K
BFR hors exploitation (€) -952.09K -545.91K -369.98K -508.77K
BFR (j de CA) -33.49 -30.74 -28.45 -46.98
BFR exploitation (j de CA) 61.90 38.06 31.27 16.20
BFR hors exploitation (j de CA) -95.39 -68.80 -59.73 -63.18
Délai de paiement clients (j) 73.24 53.41 37.37 29.11
Délai de paiement fournisseurs (j) 33.24 37.76 18.64 24.72
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 310.07K 112.35K 68.54K 83.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.51 3.88 3.03 2.83
Fonds de roulement net global (€) 284.69K 3.72K -15.45K -18.40K
Couverture du BFR -0.85 -0.02 0.09 0.05
Trésorerie (€) 618.96K 247.62K 160.81K 359.91K
Dettes financières (€) 88.57K 107.58K 129.91K 152.10K
Capacité de remboursement -1.71 -1.25 -0.45 -2.50
Ratio d'endettement (Gearing) -0.79 -0.33 -0.08 -0.59
Autonomie financière (%) 32.42 30.23 31.55 29.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.32 -1.05 -0.35 -2.20
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.33M 889.15K 703.47K 731.60K
Liquidité générale 1.20 0.98 0.94 0.94
Couverture des dettes -0.91 -3.78 -16.80 -2.52
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.92 1.79 0.98 1.47
Rentabilité sur fonds propres (%) 37.33 12.23 5.94 12.27
Rentabilité économique (%) 12.10 3.70 1.87 3.56
Valeur ajoutée (€) 2.40M 1.72M 1.43M 1.39M
Valeur ajoutée / CA (%) 65.88 59.34 63.08 47.28
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.98M 1.56M 1.32M 1.27M
Salaires / CA (%) 54.47 53.86 58.41 43.18
Impôts et taxes (€) 37.31K 34.56K 23.98K 27.19K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 17593

Etat: Ajout
Radiation du RCS de Nanterre le 24/02/2021 avec effet au 31/12/2020

Numero: 1

Etat: Ajout
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 31/03/2005.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 402706220

402706220 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 31 200.0 € son numéro SIREN est 402 706 220. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise 402706220 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE

402706220 opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

En France il y a 150 199 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 124 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de 402706220

402706220 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 402706220

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.64M euros, soit une progression de 746.90K € soit une progression de 25.79% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 252.06K € qui est de 386.10% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 402706220 il est de 400.73K € en 2021 soit une augmentation de 267.10K € qui est supérieur de 199.89% à l'année précédente .

La masse salariale de 402706220 s’élevait à 1.98M € soit 54.47% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 402706220 s’élève à 88.57K € en 2021 soit une diminution de 19.01K € qui est inférieure de 17.67% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 402706220 consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)