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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

0.67%
en 2022

Endettement

4M
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-3K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

520 RTE DES TROIS PONTS, 06530 CABRIS

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

14/10/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation souscription de parts sociales, d'actions de toutes Stes commerciales civiles ou autres et notamment de sociétés civiles à prépondérance immobilière

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Michael BARELLI

Président

Occupe ce poste depuis le 20/12/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Manon BARELLI

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 20/12/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 39860672300029
Crée le 16/08/2022
Adresse 520 rte des trois ponts, 06530 cabris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 39860672300011
Crée le 14/10/1994
Adresse 2 de la pinede, 06130 grasse
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240014, annonce n°353

modification

RCS de Grasse
Dénomination: BARELLI H Description: Modification de l'administration. Nouveau siège. Administration: BARELLI Michell nom d'usage : BARELLI n'est plus président. BARELLI Michael nom d'usage : BARELLI devient président. BARELLI Manon nom d'usage : BARELLI devient directeur général
Bodacc B n°20220194, annonce n°152

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210229, annonce n°244

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210007, annonce n°174

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200026, annonce n°269

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20180238, annonce n°631

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 0 0 0
EBITDA - EBE (€) -3.20K -2.89K -3.99K -6.11K
Résultat d'exploitation (€) -3.20K -2.89K -3.99K -6.11K
Résultat net (€) 75.77K 110.20K 63.79K 108.90K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 4.81M 4.53M 3.96M 3.82M
BFR exploitation (€) 0 0 0 0
BFR hors exploitation (€) 4.81M 4.53M 3.96M 3.82M
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 0 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 75.77K 110.20K 63.79K 108.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 11.29M 11.18M 10.65M 10.67M
Couverture du BFR 2.35 2.47 2.69 2.79
Trésorerie (€) 6.48M 6.66M 6.69M 6.85M
Dettes financières (€) 4.11M 3.89M 3.28M 3.18M
Capacité de remboursement -31.17 -25.06 -53.52 -33.75
Ratio d'endettement (Gearing) -0.33 -0.38 -0.46 -0.49
Autonomie financière (%) 63.57 65.09 69.21 70.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) 739.07 955.23 855.59 601.64
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 87.20K 85.25K - 50.20K
Liquidité générale 129.47 131.40 - 212.60
Couverture des dettes -0 -0 -0 -0
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.06 1.51 0.87 1.45
Rentabilité économique (%) 0.67 0.98 0.60 1.02
Valeur ajoutée (€) -3.20K -2.89K -3.99K -5.97K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 0 141

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 76928

Etat: Ajout
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 398606723

398606723 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 087 092.6 € son numéro SIREN est 398 606 723. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise 398606723 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de GRASSE

398606723 opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 99 632 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 693 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de 398606723

398606723 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de 398606723

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 75.77K € qui est de 31.24% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 398606723 il est de -3.20K € en 2022 soit une diminution de 305.00 € qui est inférieur de 10.55% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 398606723 s’élève à 4.11M € en 2022 soit une augmentation de 220.00K € qui est supérieure de 5.65% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 398606723 consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
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