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Services auxiliaires des transports par eau

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Chiffre d’affaires

4M €
+43.93%

Taux de rentabilité

9.29%
en 2022

Endettement

784K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

354K €
+8.69%

Statut

Actif

Adresse

6 RUE VIRGINIE HERIOT, 17000 LA ROCHELLE

Activité

Services auxiliaires des transports par eau

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

05/09/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

PRESTATIONS DE SERVICES ET DE NEGOCE EN RAPPORT AVEC LA PLAISANCE LES ACTIVITES PORTUAIRES ET MARITIMES EN GENERAL

Code NAF ou APE:

52.22Z - Services auxiliaires des transports par eau

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Stéphane Marie Robert WILLIAMSON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 16/09/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET 39821412200069
Crée le 28/06/2016
Adresse 6 rue virginie heriot, 17000 la rochelle
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 39821412200077
Crée le 01/04/2021
Adresse 9 quai marillac, 17000 la rochelle
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut fermé
SIRET 39821412200051
Crée le 01/06/2010
Adresse 15 rue massenet, 17000 la rochelle
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 39821412200044
Crée le 30/06/2006
Adresse 36 rue le cerf volant, 17000 la rochelle
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut fermé
SIRET 39821412200036
Crée le 16/10/2002
Adresse 32 des ameriques, 17000 la rochelle
Activité Services auxiliaires des transports
Statut fermé
SIRET 39821412200028
Crée le 18/07/1997
Adresse 15 rue des joncs, 17000 la rochelle
Activité Services auxiliaires des transports
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

achat

RCS de La Rochelle
Dénomination: GULF STREAM Adresse: 6 Rue Virginie Hériot 17000 La Rochelle Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230220, annonce n°307

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220216, annonce n°952

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: GULF STREAM Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220087, annonce n°496

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200225, annonce n°1273

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190203, annonce n°2489

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180228, annonce n°2046

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.07M 3.78M 0 0
Marge brute (€) 3.57M 3.35M 0 0
EBITDA - EBE (€) 552.67K 445.63K 0 0
Résultat d'exploitation (€) 353.74K 290.06K 0 0
Résultat net (€) 271.59K 199.47K 0 0
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 43.93 50.17 - -
Taux de marge brute (%) 87.73 88.63 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.58 11.80 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 8.69 7.68 0 0
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) 153.97K 637.27K 601K 497.81K
BFR exploitation (€) -50K 426.53K 434.53K 359.22K
BFR hors exploitation (€) 203.97K 210.74K 166.46K 138.59K
BFR (j de CA) 13.81 61.61 - -
BFR exploitation (j de CA) -4.48 41.24 - -
BFR hors exploitation (j de CA) 18.30 20.37 - -
Délai de paiement clients (j) 18.54 56.85 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.06 24.84 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 470.52K 355.04K 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.56 9.40 - -
Fonds de roulement net global (€) 1.59M 1.11M 798.21K 661.76K
Couverture du BFR 10.33 1.74 1.33 1.33
Trésorerie (€) 1.44M 469.13K 197.21K 163.95K
Dettes financières (€) 783.74K 299.13K 313.25K 49.92K
Capacité de remboursement -1.39 -0.48 - -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.44 -0.15 0.13 -0.18
Autonomie financière (%) 50.88 63.69 64.71 73.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.18 -0.38 - -
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 578.19K 309.06K 236.13K 205.74K
Liquidité générale 3.53 4.36 4.19 4.11
Couverture des dettes -1.35 -2.44 3.78 -0.22
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.67 5.28 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.27 17.76 0 0
Rentabilité économique (%) 9.29 11.31 0 0
Valeur ajoutée (€) 1.56M 1.40M 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 38.45 37.17 - -
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 985.34K 901.41K 0 0
Salaires / CA (%) 24.21 23.88 - -
Impôts et taxes (€) 29.89K 19.78K 0 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 398214122

398214122 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 398 214 122. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise 398214122 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE

398214122 opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.22Z - Services auxiliaires des transports par eau

En France il y a 1 145 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 31 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de 398214122

398214122 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 398214122

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.07M euros, soit une progression de 1.24M € soit une progression de 43.93% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 271.59K € qui est de 36.16% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 398214122 il est de 552.67K € en 2022 soit une augmentation de 107.04K € qui est supérieur de 24.02% à l'année précédente .

La masse salariale de 398214122 s’élevait à 985.34K € soit 24.21% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 398214122 s’élève à 783.74K € en 2022 soit une augmentation de 484.62K € qui est supérieure de 162.01% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 24 comptes annuels disponible(s)